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農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)(農(nóng)銀鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(017325)

今天最新凈值 0.9215 0.0019 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9215
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4914億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：周永冠
今年以來農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)|農(nóng)銀鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
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今年以來,農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)(017325)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9215 0.9215 0.9196 0.9196 0.0019 0.21%
2025-05-19 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9196 0.9196 0.9188 0.9188 0.0008 0.09%
2025-05-16 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9188 0.9188 0.9188 0.9188 0.0000 0.00%
2025-05-15 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9188 0.9188 0.9219 0.9219 -0.0031 -0.34%
2025-05-14 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9219 0.9219 0.9213 0.9213 0.0006 0.07%
2025-05-13 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9213 0.9213 0.9213 0.9213 0.0000 0.00%
2025-05-12 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9213 0.9213 0.9205 0.9205 0.0008 0.09%
2025-05-09 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9205 0.9205 0.9215 0.9215 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9215 0.9215 0.9205 0.9205 0.0010 0.11%
2025-05-07 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9205 0.9205 0.9206 0.9206 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9206 0.9206 0.9179 0.9179 0.0027 0.29%
2025-04-30 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9179 0.9179 0.9167 0.9167 0.0012 0.13%
2025-04-29 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9167 0.9167 0.9157 0.9157 0.0010 0.11%
2025-04-28 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9157 0.9157 0.9164 0.9164 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9164 0.9164 0.9161 0.9161 0.0003 0.03%
2025-04-24 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9161 0.9161 0.9171 0.9171 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9171 0.9171 0.9171 0.9171 0.0000 0.00%
2025-04-22 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9171 0.9171 0.9165 0.9165 0.0006 0.07%
2025-04-21 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9165 0.9165 0.9140 0.9140 0.0025 0.27%
2025-04-18 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9140 0.9140 0.9143 0.9143 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9143 0.9143 0.9137 0.9137 0.0006 0.07%
2025-04-16 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9137 0.9137 0.9150 0.9150 -0.0013 -0.14%
2025-04-15 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9150 0.9150 0.9160 0.9160 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9160 0.9160 0.9147 0.9147 0.0013 0.14%
2025-04-11 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9147 0.9147 0.9115 0.9115 0.0032 0.35%
2025-04-10 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9115 0.9115 0.9060 0.9060 0.0055 0.61%
2025-04-09 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44%
2025-04-08 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9020 0.9020 0.9013 0.9013 0.0007 0.08%
2025-04-07 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9013 0.9013 0.9202 0.9202 -0.0189 -2.05%
2025-04-03 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9202 0.9202 0.9212 0.9212 -0.0010 -0.11%
2025-04-02 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9212 0.9212 0.9206 0.9206 0.0006 0.07%
2025-04-01 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9206 0.9206 0.9196 0.9196 0.0010 0.11%
2025-03-31 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9196 0.9196 0.9212 0.9212 -0.0016 -0.17%
2025-03-28 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9212 0.9212 0.9225 0.9225 -0.0013 -0.14%
2025-03-27 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9225 0.9225 0.9216 0.9216 0.0009 0.10%
2025-03-26 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9216 0.9216 0.9214 0.9214 0.0002 0.02%
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2025-03-24 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9221 0.9221 0.9215 0.9215 0.0006 0.07%
2025-03-21 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9215 0.9215 0.9253 0.9253 -0.0038 -0.41%
2025-03-20 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9253 0.9253 0.9265 0.9265 -0.0012 -0.13%
2025-03-19 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9265 0.9265 0.9268 0.9268 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9268 0.9268 0.9257 0.9257 0.0011 0.12%
2025-03-17 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9263 0.9263 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9263 0.9263 0.9213 0.9213 0.0050 0.54%
2025-03-13 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9213 0.9213 0.9225 0.9225 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9225 0.9225 0.9221 0.9221 0.0004 0.04%
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2025-03-10 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9229 0.9229 0.9231 0.9231 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9231 0.9231 0.9250 0.9250 -0.0019 -0.21%
2025-03-06 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9250 0.9250 0.9231 0.9231 0.0019 0.21%
2025-03-05 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9231 0.9231 0.9225 0.9225 0.0006 0.07%
2025-03-04 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9225 0.9225 0.9219 0.9219 0.0006 0.07%
2025-03-03 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9219 0.9219 0.9210 0.9210 0.0009 0.10%
2025-02-28 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9210 0.9210 0.9250 0.9250 -0.0040 -0.43%
2025-02-27 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.00%
2025-02-26 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9250 0.9250 0.9224 0.9224 0.0026 0.28%
2025-02-25 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9224 0.9224 0.9249 0.9249 -0.0025 -0.27%
2025-02-24 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9249 0.9249 0.9262 0.9262 -0.0013 -0.14%
2025-02-21 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9262 0.9262 0.9257 0.9257 0.0005 0.05%
2025-02-20 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9265 0.9265 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9265 0.9265 0.9245 0.9245 0.0020 0.22%
2025-02-18 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9245 0.9245 0.9274 0.9274 -0.0029 -0.31%
2025-02-17 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9274 0.9274 0.9281 0.9281 -0.0007 -0.08%
2025-02-14 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9281 0.9281 0.9277 0.9277 0.0004 0.04%
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2025-02-12 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9285 0.9285 0.9266 0.9266 0.0019 0.21%
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2025-02-10 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9275 0.9275 0.9275 0.9275 0.0000 0.00%
2025-02-07 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9275 0.9275 0.9247 0.9247 0.0028 0.30%
2025-02-06 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9247 0.9247 0.9219 0.9219 0.0028 0.30%
2025-02-05 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9219 0.9219 0.9238 0.9238 -0.0019 -0.21%
2025-01-27 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9238 0.9238 0.0000 0.00%
2025-01-24 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9217 0.9217 0.0021 0.23%
2025-01-21 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9232 0.9232 0.9224 0.9224 0.0008 0.09%
2025-01-13 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9147 0.9147 0.9155 0.9155 -0.0008 -0.09%
2025-01-10 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9155 0.9155 0.9188 0.9188 -0.0033 -0.36%
2025-01-09 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9188 0.9188 0.9201 0.9201 -0.0013 -0.14%
2025-01-08 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9201 0.9201 0.9207 0.9207 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9207 0.9207 0.9195 0.9195 0.0012 0.13%
2025-01-06 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9195 0.9195 0.9198 0.9198 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9198 0.9198 0.9222 0.9222 -0.0024 -0.26%
2025-01-02 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 0.9222 0.9222 0.9261 0.9261 -0.0039 -0.42%