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農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)(農(nóng)銀鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(017325)

今天最新凈值 0.9215 0.0019 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9215
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4914億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：周永冠
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)(017325)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF) 0.9228 0.9228 0.9215 0.9215 0.0013 0.14%
2025-05-20 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF) 0.9215 0.9215 0.9196 0.9196 0.0019 0.21%
2025-05-19 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF) 0.9196 0.9196 0.9188 0.9188 0.0008 0.09%
2025-05-16 017325 農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF) 0.9188 0.9188 0.9188 0.9188 0.0000 0.00%