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浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017321)

今天最新凈值 0.9499 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9499 0.0000 0.0051%
  • 累計(jì)凈值：0.9499
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0198億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
今年以來浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017321)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9499 0.9499 0.0011 0.12%
2025-05-20 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9484 0.9484 0.0015 0.16%
2025-05-19 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9486 0.9486 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9497 0.9497 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9517 0.9517 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9499 0.9499 0.0018 0.19%
2025-05-13 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9500 0.9500 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9488 0.9488 0.0012 0.13%
2025-05-09 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9492 0.9492 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9473 0.9473 0.0019 0.20%
2025-05-07 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9479 0.9479 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9454 0.9454 0.0025 0.26%
2025-04-30 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9446 0.9446 0.0008 0.08%
2025-04-29 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9436 0.9436 0.0010 0.11%
2025-04-28 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9440 0.9440 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9431 0.9431 0.0009 0.10%
2025-04-24 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9431 0.9431 0.9442 0.9442 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9441 0.9441 0.0001 0.01%
2025-04-22 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9426 0.9426 0.0015 0.16%
2025-04-21 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9420 0.9420 0.0006 0.06%
2025-04-18 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9421 0.9421 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9420 0.9420 0.0001 0.01%
2025-04-16 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9434 0.9434 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9440 0.9440 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9429 0.9429 0.0011 0.12%
2025-04-11 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9422 0.9422 0.0007 0.07%
2025-04-10 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9396 0.9396 0.0026 0.28%
2025-04-09 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9372 0.9372 0.0024 0.26%
2025-04-08 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9370 0.9370 0.0002 0.02%
2025-04-07 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9485 0.9485 -0.0115 -1.21%
2025-04-03 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9473 0.9473 0.0012 0.13%
2025-04-02 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9462 0.9462 0.0011 0.12%
2025-04-01 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9450 0.9450 0.0012 0.13%
2025-03-31 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9464 0.9464 -0.0014 -0.15%
2025-03-28 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9481 0.9481 -0.0017 -0.18%
2025-03-27 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9468 0.9468 0.0013 0.14%
2025-03-26 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9462 0.9462 0.0006 0.06%
2025-03-25 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9464 0.9464 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01%
2025-03-21 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9501 0.9501 -0.0038 -0.40%
2025-03-20 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9518 0.9518 -0.0017 -0.18%
2025-03-19 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9509 0.9509 0.0012 0.13%
2025-03-17 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9521 0.9521 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9476 0.9476 0.0045 0.47%
2025-03-13 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9495 0.9495 -0.0019 -0.20%
2025-03-12 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9500 0.9500 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9505 0.9505 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9511 0.9511 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9533 0.9533 -0.0022 -0.23%
2025-03-06 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9533 0.9533 0.9501 0.9501 0.0032 0.34%
2025-03-05 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9488 0.9488 0.0013 0.14%
2025-03-04 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9476 0.9476 0.0012 0.13%
2025-03-03 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9477 0.9477 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9477 0.9477 0.9550 0.9550 -0.0073 -0.76%
2025-02-27 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9563 0.9563 -0.0013 -0.14%
2025-02-26 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9527 0.9527 0.0036 0.38%
2025-02-25 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9545 0.9545 -0.0018 -0.19%
2025-02-24 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9545 0.9545 0.9559 0.9559 -0.0014 -0.15%
2025-02-21 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9510 0.9510 0.0049 0.52%
2025-02-20 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9516 0.9516 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9478 0.9478 0.0038 0.40%
2025-02-18 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9511 0.9511 -0.0033 -0.35%
2025-02-17 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9506 0.9506 0.0005 0.05%
2025-02-14 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9500 0.9500 0.0006 0.06%
2025-02-13 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9516 0.9516 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9492 0.9492 0.0024 0.25%
2025-02-11 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9501 0.9501 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9491 0.9491 0.0010 0.11%
2025-02-07 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9467 0.9467 0.0024 0.25%
2025-02-06 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9420 0.9420 0.0047 0.50%
2025-02-05 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9404 0.9404 0.0016 0.17%
2025-01-27 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9408 0.9408 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9386 0.9386 0.0022 0.23%
2025-01-21 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9399 0.9399 0.0009 0.10%
2025-01-13 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9352 0.9352 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9380 0.9380 -0.0028 -0.30%
2025-01-09 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9388 0.9388 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9391 0.9391 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9391 0.9391 0.9383 0.9383 0.0008 0.09%
2025-01-06 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9389 0.9389 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9389 0.9389 0.9408 0.9408 -0.0019 -0.20%
2025-01-02 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9445 0.9445 -0.0037 -0.39%