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浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017321)

今天最新凈值 0.9499 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9499 0.0000 0.0051%
  • 累計凈值：0.9499
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0198億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
近一月浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017321)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9499 0.9499 0.0011 0.12%
2025-05-20 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9484 0.9484 0.0015 0.16%
2025-05-19 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9486 0.9486 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9497 0.9497 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9517 0.9517 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9499 0.9499 0.0018 0.19%
2025-05-13 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9500 0.9500 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9488 0.9488 0.0012 0.13%
2025-05-09 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9492 0.9492 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9473 0.9473 0.0019 0.20%
2025-05-07 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9479 0.9479 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9454 0.9454 0.0025 0.26%
2025-04-30 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9446 0.9446 0.0008 0.08%
2025-04-29 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9436 0.9436 0.0010 0.11%
2025-04-28 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9440 0.9440 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9431 0.9431 0.0009 0.10%
2025-04-24 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9431 0.9431 0.9442 0.9442 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9441 0.9441 0.0001 0.01%