浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017321)
今天最新凈值
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0.0015 0.1600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9499
0.0000 0.0051%
- 累計凈值:0.9499
- 成立日期:
- 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額:
- 最近份額:7.0198億
- 最近資產(chǎn):0.03億元
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:陳曙亮 繆夏美
近一周浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一周,浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017321)基金累計收益率0.00%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
017321 |
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
0.9510 |
0.9510 |
0.9499 |
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2025-05-20 |
017321 |
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
0.9499 |
0.9499 |
0.9484 |
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2025-05-19 |
017321 |
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
0.9484 |
0.9484 |
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2025-05-16 |
017321 |
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
0.9486 |
0.9486 |
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