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浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017320)

今天最新凈值 1.1611 0.0011 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1628 -0.0003 -0.0259%
  • 累計(jì)凈值：1.1611
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9751億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 許文峰
近一周浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y|浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(017320)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1611 1.1611 0.0020 0.17%
2025-05-19 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1600 1.1600 0.0011 0.09%
2025-05-16 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1591 1.1591 0.0009 0.08%