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中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y基金凈值查詢(017318)

今天最新凈值 1.1641 0.0004 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1638 -0.0003 -0.0266%
  • 累計(jì)凈值：1.1641
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4579億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一年中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累計(jì)收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1641 1.1641 0.0011 0.09%
2025-05-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2025-05-16 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1648 1.1648 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1675 1.1675 -0.0027 -0.23%
2025-05-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1655 1.1655 0.0020 0.17%
2025-05-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1658 1.1658 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1641 1.1641 0.0017 0.15%
2025-05-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2025-05-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1630 1.1630 0.0007 0.06%
2025-05-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1623 1.1623 0.0007 0.06%
2025-05-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1592 1.1592 0.0031 0.27%
2025-04-30 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1598 1.1598 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2025-04-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1591 1.1591 1.1604 1.1604 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1600 1.1600 0.0004 0.03%
2025-04-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1603 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1615 1.1615 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1595 1.1595 0.0020 0.17%
2025-04-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1573 1.1573 0.0022 0.19%
2025-04-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1573 1.1573 1.1576 1.1576 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1558 1.1558 0.0018 0.16%
2025-04-16 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1558 1.1558 1.1561 1.1561 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1561 1.1561 1.1565 1.1565 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1565 1.1565 1.1544 1.1544 0.0021 0.18%
2025-04-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1537 1.1537 0.0007 0.06%
2025-04-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1489 1.1489 0.0048 0.42%
2025-04-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1469 1.1469 0.0020 0.17%
2025-04-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1425 1.1425 0.0044 0.39%
2025-04-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1630 1.1630 -0.0205 -1.76%
2025-04-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1637 1.1637 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1629 1.1629 0.0008 0.07%
2025-04-01 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1614 1.1614 0.0015 0.13%
2025-03-31 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1632 1.1632 -0.0018 -0.15%
2025-03-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1638 1.1638 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1630 1.1630 0.0008 0.07%
2025-03-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1625 1.1625 0.0005 0.04%
2025-03-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1626 1.1626 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1626 1.1626 1.1615 1.1615 0.0011 0.09%
2025-03-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1644 1.1644 -0.0029 -0.25%
2025-03-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1656 1.1656 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1651 1.1651 0.0005 0.04%
2025-03-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1644 1.1644 0.0007 0.06%
2025-03-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1630 1.1630 0.0014 0.12%
2025-03-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1579 1.1579 0.0051 0.44%
2025-03-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1579 1.1579 1.1584 1.1584 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2025-03-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1580 1.1580 0.0004 0.03%
2025-03-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1584 1.1584 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1551 1.1551 0.0033 0.29%
2025-03-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1551 1.1551 1.1532 1.1532 0.0019 0.16%
2025-03-04 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1526 1.1526 0.0006 0.05%
2025-03-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1518 1.1518 0.0008 0.07%
2025-02-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1569 1.1569 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2025-02-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1546 1.1546 0.0022 0.19%
2025-02-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1546 1.1546 1.1564 1.1564 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1573 1.1573 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1573 1.1573 1.1565 1.1565 0.0008 0.07%
2025-02-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1565 1.1565 1.1567 1.1567 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1554 1.1554 0.0013 0.11%
2025-02-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1578 1.1578 -0.0024 -0.21%
2025-02-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1578 1.1578 1.1590 1.1590 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1581 1.1581 0.0009 0.08%
2025-02-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1581 1.1581 1.1579 1.1579 0.0002 0.02%
2025-02-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1579 1.1579 1.1565 1.1565 0.0014 0.12%
2025-02-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1565 1.1565 1.1568 1.1568 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1560 1.1560 0.0008 0.07%
2025-02-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17%
2025-02-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1519 1.1519 0.0021 0.18%
2025-02-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1509 1.1509 0.0010 0.09%
2025-01-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1503 1.1503 0.0006 0.05%
2025-01-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1472 1.1472 0.0031 0.27%
2025-01-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1472 1.1472 1.1475 1.1475 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1471 1.1471 0.0016 0.14%
2025-01-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1416 1.1416 1.1445 1.1445 -0.0029 -0.25%
2025-01-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1459 1.1459 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1453 1.1453 0.0006 0.05%
2025-01-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1450 1.1450 0.0003 0.03%
2025-01-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1446 1.1446 0.0004 0.03%
2025-01-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1463 1.1463 -0.0017 -0.15%
2025-01-02 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1484 1.1484 -0.0021 -0.18%
2024-12-31 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1484 1.1484 1.1503 1.1503 -0.0019 -0.17%
2024-12-30 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1492 1.1492 0.0011 0.10%
2024-12-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1479 1.1479 0.0013 0.11%
2024-12-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1463 1.1463 0.0022 0.19%
2024-12-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1473 1.1473 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1469 1.1469 0.0004 0.03%
2024-12-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1477 1.1477 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2024-12-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1498 1.1498 -0.0022 -0.19%
2024-12-16 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1485 1.1485 0.0013 0.11%
2024-12-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1508 1.1508 -0.0023 -0.20%
2024-12-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1482 1.1482 0.0026 0.23%
2024-12-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1462 1.1462 0.0020 0.17%
2024-12-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1424 1.1424 0.0038 0.33%
2024-12-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1420 1.1420 0.0004 0.04%
2024-12-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1383 1.1383 0.0037 0.33%
2024-12-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2024-12-04 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1391 1.1391 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1385 1.1385 0.0006 0.05%
2024-12-02 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1357 1.1357 0.0028 0.25%
2024-11-29 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1327 1.1327 0.0030 0.26%
2024-11-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1335 1.1335 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1301 1.1301 0.0034 0.30%
2024-11-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1304 1.1304 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1295 1.1295 0.0009 0.08%
2024-11-22 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1357 1.1357 -0.0062 -0.55%
2024-11-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1362 1.1362 -0.0005 -0.04%
2024-11-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1347 1.1347 0.0015 0.13%
2024-11-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1322 1.1322 0.0025 0.22%
2024-11-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1345 1.1345 -0.0023 -0.20%
2024-11-15 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1363 1.1363 -0.0018 -0.16%
2024-11-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1401 1.1401 -0.0038 -0.33%
2024-11-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1384 1.1384 0.0017 0.15%
2024-11-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1402 1.1402 -0.0018 -0.16%
2024-11-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1388 1.1388 0.0014 0.12%
2024-11-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1403 1.1403 -0.0015 -0.13%
2024-11-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1358 1.1358 0.0045 0.40%
2024-11-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1370 1.1370 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1327 1.1327 0.0043 0.38%
2024-11-04 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1300 1.1300 0.0027 0.24%
2024-11-01 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2024-10-31 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1307 1.1307 -0.0010 -0.09%
2024-10-30 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1321 1.1321 -0.0014 -0.12%
2024-10-29 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1346 1.1346 -0.0025 -0.22%
2024-10-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1322 1.1322 0.0024 0.21%
2024-10-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1307 1.1307 0.0015 0.13%
2024-10-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1327 1.1327 -0.0020 -0.18%
2024-10-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1331 1.1331 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1331 1.1331 1.1313 1.1313 0.0018 0.16%
2024-10-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
2024-10-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1308 1.1308 1.1257 1.1257 0.0051 0.45%
2024-10-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1257 1.1257 1.1285 1.1285 -0.0028 -0.25%
2024-10-16 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1273 1.1273 0.0012 0.11%
2024-10-15 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1312 1.1312 -0.0039 -0.34%
2024-10-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1312 1.1312 1.1251 1.1251 0.0061 0.54%
2024-10-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1251 1.1251 1.1287 1.1287 -0.0036 -0.32%
2024-10-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1247 1.1247 0.0040 0.36%
2024-10-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1437 1.1437 -0.0190 -1.66%
2024-10-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1318 1.1318 0.0119 1.05%
2024-09-30 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1144 1.1144 0.0174 1.56%
2024-09-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1086 1.1086 0.0058 0.52%
2024-09-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1013 1.1013 0.0073 0.66%
2024-09-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.0979 1.0979 0.0034 0.31%
2024-09-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0905 1.0905 0.0074 0.68%
2024-09-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0893 1.0893 0.0012 0.11%
2024-09-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0895 1.0895 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0882 1.0882 0.0013 0.12%
2024-09-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0869 1.0869 0.0013 0.12%
2024-09-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0875 1.0875 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0875 1.0875 1.0881 1.0881 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2024-09-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-09-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0896 1.0896 -0.0019 -0.17%
2024-09-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0920 1.0920 -0.0024 -0.22%
2024-09-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0906 1.0906 0.0014 0.13%
2024-09-04 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0911 1.0911 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0911 1.0911 1.0894 1.0894 0.0017 0.16%
2024-09-02 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0894 1.0894 1.0915 1.0915 -0.0021 -0.19%
2024-08-30 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0915 1.0915 1.0886 1.0886 0.0029 0.27%
2024-08-29 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0867 1.0867 0.0019 0.17%
2024-08-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0870 1.0870 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0870 1.0870 1.0883 1.0883 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0876 1.0876 0.0007 0.06%
2024-08-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0876 1.0876 1.0867 1.0867 0.0009 0.08%
2024-08-22 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0884 1.0884 -0.0017 -0.16%
2024-08-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0893 1.0893 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0927 1.0927 -0.0034 -0.31%
2024-08-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0914 1.0914 0.0013 0.12%
2024-08-16 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0914 1.0914 1.0924 1.0924 -0.0010 -0.09%
2024-08-15 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-08-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0941 1.0941 -0.0019 -0.17%
2024-08-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0933 1.0933 0.0008 0.07%
2024-08-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0949 1.0949 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0962 1.0962 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2024-08-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.0944 1.0944 0.0015 0.14%
2024-08-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0944 1.0944 1.0976 1.0976 -0.0032 -0.29%
2024-08-02 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0997 1.0997 -0.0021 -0.19%
2024-08-01 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.1008 1.1008 -0.0011 -0.10%
2024-07-31 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.0935 1.0935 0.0073 0.67%
2024-07-29 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0964 1.0964 -0.0016 -0.15%
2024-07-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0964 1.0964 1.0926 1.0926 0.0038 0.35%
2024-07-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.0933 1.0933 -0.0007 -0.06%
2024-07-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0959 1.0959 -0.0026 -0.24%
2024-07-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.1015 1.1015 -0.0056 -0.51%
2024-07-22 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.1029 1.1029 -0.0014 -0.13%
2024-07-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2024-07-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1027 1.1027 1.1015 1.1015 0.0012 0.11%
2024-07-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.1034 1.1034 -0.0019 -0.17%
2024-07-16 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1035 1.1035 1.1044 1.1044 -0.0009 -0.08%
2024-07-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1012 1.1012 0.0033 0.30%
2024-07-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1017 1.1017 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.0988 1.0988 0.0029 0.26%
2024-07-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.1024 1.1024 -0.0036 -0.33%
2024-07-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2024-07-04 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1020 1.1020 1.1039 1.1039 -0.0019 -0.17%
2024-07-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.1051 1.1051 -0.0012 -0.11%
2024-07-02 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1051 1.1051 1.1067 1.1067 -0.0016 -0.14%
2024-07-01 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1054 1.1054 0.0013 0.12%
2024-06-30 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1038 1.1038 0.0016 0.14%
2024-06-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1065 1.1065 -0.0027 -0.24%
2024-06-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1036 1.1036 0.0029 0.26%
2024-06-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1036 1.1036 1.1025 1.1025 0.0011 0.10%
2024-06-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.1067 1.1067 -0.0042 -0.38%
2024-06-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1078 1.1078 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1102 1.1102 -0.0024 -0.22%
2024-06-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1116 1.1116 -0.0014 -0.13%
2024-06-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1108 1.1108 0.0008 0.07%
2024-06-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1108 1.1108 1.1113 1.1113 -0.0005 -0.04%
2024-06-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1100 1.1100 0.0013 0.12%
2024-06-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1119 1.1119 -0.0019 -0.17%
2024-06-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1105 1.1105 0.0014 0.13%
2024-06-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1105 1.1105 1.1115 1.1115 -0.0010 -0.09%
2024-06-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2024-06-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1115 1.1115 1.1123 1.1123 -0.0008 -0.07%
2024-06-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1146 1.1146 -0.0023 -0.21%
2024-06-04 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1128 1.1128 0.0018 0.16%
2024-06-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1142 1.1142 -0.0014 -0.13%
2024-05-31 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1150 1.1150 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1165 1.1165 -0.0015 -0.13%
2024-05-29 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1191 1.1191 -0.0024 -0.21%
2024-05-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1163 1.1163 0.0028 0.25%
2024-05-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1179 1.1179 -0.0016 -0.14%
2024-05-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1218 1.1218 -0.0039 -0.35%