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中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(017318)

今天最新凈值 1.1641 0.0004 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1638 -0.0003 -0.0266%
  • 累計(jì)凈值：1.1641
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4579億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一月中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1641 1.1641 0.0011 0.09%
2025-05-19 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2025-05-16 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1648 1.1648 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1675 1.1675 -0.0027 -0.23%
2025-05-14 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1655 1.1655 0.0020 0.17%
2025-05-13 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1658 1.1658 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1641 1.1641 0.0017 0.15%
2025-05-09 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2025-05-08 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1630 1.1630 0.0007 0.06%
2025-05-07 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1623 1.1623 0.0007 0.06%
2025-05-06 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1592 1.1592 0.0031 0.27%
2025-04-30 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1598 1.1598 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2025-04-28 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1591 1.1591 1.1604 1.1604 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1600 1.1600 0.0004 0.03%
2025-04-24 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1603 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1615 1.1615 -0.0012 -0.10%