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中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y基金凈值查詢(017317)

今天最新凈值 1.2813 0.0003 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2813
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4073億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊
今年以來中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y(017317)基金累計收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2884 1.2884 1.2813 1.2813 0.0071 0.55%
2025-05-19 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2813 1.2813 1.2810 1.2810 0.0003 0.02%
2025-05-16 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2810 1.2810 1.2825 1.2825 -0.0015 -0.12%
2025-05-15 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2825 1.2825 1.2938 1.2938 -0.0113 -0.87%
2025-05-14 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2938 1.2938 1.2850 1.2850 0.0088 0.68%
2025-05-13 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2850 1.2850 1.2873 1.2873 -0.0023 -0.18%
2025-05-12 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2873 1.2873 1.2742 1.2742 0.0131 1.03%
2025-05-09 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2742 1.2742 1.2815 1.2815 -0.0073 -0.57%
2025-05-08 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2815 1.2815 1.2787 1.2787 0.0028 0.22%
2025-05-07 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2787 1.2787 1.2786 1.2786 0.0001 0.01%
2025-05-06 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2786 1.2786 1.2651 1.2651 0.0135 1.07%
2025-04-30 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2651 1.2651 1.2593 1.2593 0.0058 0.46%
2025-04-29 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2593 1.2593 1.2597 1.2597 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2597 1.2597 1.2685 1.2685 -0.0088 -0.69%
2025-04-25 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2683 1.2683 0.0002 0.02%
2025-04-24 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2683 1.2683 1.2714 1.2714 -0.0031 -0.24%
2025-04-23 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2714 1.2714 1.2702 1.2702 0.0012 0.09%
2025-04-22 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2702 1.2702 1.2676 1.2676 0.0026 0.21%
2025-04-21 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2611 1.2611 0.0065 0.52%
2025-04-18 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2611 1.2611 1.2640 1.2640 -0.0029 -0.23%
2025-04-17 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2640 1.2640 1.2583 1.2583 0.0057 0.45%
2025-04-16 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2583 1.2583 1.2615 1.2615 -0.0032 -0.25%
2025-04-15 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2615 1.2615 1.2661 1.2661 -0.0046 -0.36%
2025-04-14 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2661 1.2661 1.2612 1.2612 0.0049 0.39%
2025-04-11 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2612 1.2612 1.2545 1.2545 0.0067 0.53%
2025-04-10 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2545 1.2545 1.2346 1.2346 0.0199 1.61%
2025-04-09 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2346 1.2346 1.2143 1.2143 0.0203 1.67%
2025-04-08 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2143 1.2143 1.2020 1.2020 0.0123 1.02%
2025-04-07 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2020 1.2020 1.2949 1.2949 -0.0929 -7.17%
2025-04-03 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2949 1.2949 1.3006 1.3006 -0.0057 -0.44%
2025-04-02 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3006 1.3006 1.3005 1.3005 0.0001 0.01%
2025-04-01 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3005 1.3005 1.2926 1.2926 0.0079 0.61%
2025-03-31 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2926 1.2926 1.3070 1.3070 -0.0144 -1.10%
2025-03-28 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3070 1.3070 1.3148 1.3148 -0.0078 -0.59%
2025-03-27 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3148 1.3148 1.3085 1.3085 0.0063 0.48%
2025-03-26 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3085 1.3085 1.3065 1.3065 0.0020 0.15%
2025-03-25 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3065 1.3065 1.3108 1.3108 -0.0043 -0.33%
2025-03-24 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3108 1.3108 1.3097 1.3097 0.0011 0.08%
2025-03-21 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3097 1.3097 1.3290 1.3290 -0.0193 -1.45%
2025-03-20 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3290 1.3290 1.3394 1.3394 -0.0104 -0.78%
2025-03-19 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3394 1.3394 1.3436 1.3436 -0.0042 -0.31%
2025-03-18 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3436 1.3436 1.3385 1.3385 0.0051 0.38%
2025-03-17 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3385 1.3385 1.3389 1.3389 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3389 1.3389 1.3088 1.3088 0.0301 2.30%
2025-03-13 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3088 1.3088 1.3181 1.3181 -0.0093 -0.71%
2025-03-12 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3181 1.3181 1.3214 1.3214 -0.0033 -0.25%
2025-03-11 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3214 1.3214 1.3179 1.3179 0.0035 0.27%
2025-03-10 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3179 1.3179 1.3210 1.3210 -0.0031 -0.23%
2025-03-07 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3210 1.3210 1.3251 1.3251 -0.0041 -0.31%
2025-03-06 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3251 1.3251 1.3043 1.3043 0.0208 1.59%
2025-03-05 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3043 1.3043 1.3020 1.3020 0.0023 0.18%
2025-03-04 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15%
2025-03-03 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3000 1.3000 1.2998 1.2998 0.0002 0.02%
2025-02-28 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2998 1.2998 1.3302 1.3302 -0.0304 -2.29%
2025-02-27 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3302 1.3302 1.3269 1.3269 0.0033 0.25%
2025-02-26 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3269 1.3269 1.3061 1.3061 0.0208 1.59%
2025-02-25 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3061 1.3061 1.3149 1.3149 -0.0088 -0.67%
2025-02-24 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3149 1.3149 1.3159 1.3159 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.3159 1.3159 1.2928 1.2928 0.0231 1.79%
2025-02-20 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2928 1.2928 1.2921 1.2921 0.0007 0.05%
2025-02-19 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2921 1.2921 1.2770 1.2770 0.0151 1.18%
2025-02-18 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2770 1.2770 1.2889 1.2889 -0.0119 -0.92%
2025-02-17 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2889 1.2889 1.2821 1.2821 0.0068 0.53%
2025-02-14 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2821 1.2821 1.2732 1.2732 0.0089 0.70%
2025-02-13 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2732 1.2732 1.2778 1.2778 -0.0046 -0.36%
2025-02-12 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2778 1.2778 1.2650 1.2650 0.0128 1.01%
2025-02-11 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2650 1.2650 1.2764 1.2764 -0.0114 -0.89%
2025-02-10 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2764 1.2764 1.2698 1.2698 0.0066 0.52%
2025-02-07 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2698 1.2698 1.2535 1.2535 0.0163 1.30%
2025-02-06 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2535 1.2535 1.2311 1.2311 0.0224 1.82%
2025-02-05 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2311 1.2311 1.2303 1.2303 0.0008 0.07%
2025-01-27 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2303 1.2303 1.2409 1.2409 -0.0106 -0.85%
2025-01-24 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2409 1.2409 1.2286 1.2286 0.0123 1.00%
2025-01-23 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2331 1.2331 -0.0045 -0.36%
2025-01-20 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2407 1.2407 1.2286 1.2286 0.0121 0.98%
2025-01-10 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.2103 1.2103 -0.0160 -1.32%
2025-01-09 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2089 1.2089 0.0014 0.12%
2025-01-08 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2151 1.2151 -0.0062 -0.51%
2025-01-07 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2151 1.2151 1.2091 1.2091 0.0060 0.50%
2025-01-06 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.2122 1.2122 -0.0031 -0.26%
2025-01-03 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2122 1.2122 1.2260 1.2260 -0.0138 -1.13%
2025-01-02 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2532 1.2532 -0.0272 -2.17%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%