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國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY(國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOFY)基金凈值查詢(017302)

今天最新凈值 1.1474 -0.0028 -0.2400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1603 -0.0017 -0.1438%
  • 累計(jì)凈值：1.1474
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5244億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近一年國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY|國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金累計(jì)收益率-8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1620 1.1620 1.1474 1.1474 0.0146 1.27%
2025-05-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1474 1.1474 1.1502 1.1502 -0.0028 -0.24%
2025-05-16 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1502 1.1502 1.1542 1.1542 -0.0040 -0.35%
2025-05-15 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1542 1.1542 1.1547 1.1547 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1547 1.1547 1.1465 1.1465 0.0082 0.72%
2025-05-13 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1465 1.1465 1.1509 1.1509 -0.0044 -0.38%
2025-05-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1509 1.1509 1.1483 1.1483 0.0026 0.23%
2025-05-09 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1483 1.1483 1.1540 1.1540 -0.0057 -0.49%
2025-05-08 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1540 1.1540 1.1596 1.1596 -0.0056 -0.48%
2025-05-07 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1596 1.1596 1.1618 1.1618 -0.0022 -0.19%
2025-05-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1618 1.1618 1.1284 1.1284 0.0334 2.96%
2025-04-30 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1284 1.1284 1.1317 1.1317 -0.0033 -0.29%
2025-04-29 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2025-04-28 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1315 1.1315 1.1327 1.1327 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1327 1.1327 1.1366 1.1366 -0.0039 -0.34%
2025-04-24 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1366 1.1366 1.1444 1.1444 -0.0078 -0.68%
2025-04-23 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1444 1.1444 1.1686 1.1686 -0.0242 -2.07%
2025-04-22 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1686 1.1686 1.1771 1.1771 -0.0085 -0.72%
2025-04-21 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1771 1.1771 1.1481 1.1481 0.0290 2.53%
2025-04-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1481 1.1481 1.1578 1.1578 -0.0097 -0.84%
2025-04-17 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1578 1.1578 1.1662 1.1662 -0.0084 -0.72%
2025-04-16 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1662 1.1662 1.1635 1.1635 0.0027 0.23%
2025-04-15 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1635 1.1635 1.1694 1.1694 -0.0059 -0.50%
2025-04-14 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1694 1.1694 1.1644 1.1644 0.0050 0.43%
2025-04-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1644 1.1644 1.1632 1.1632 0.0012 0.10%
2025-04-10 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1632 1.1632 1.1559 1.1559 0.0073 0.63%
2025-04-09 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1559 1.1559 1.1486 1.1486 0.0073 0.64%
2025-04-08 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1486 1.1486 1.1449 1.1449 0.0037 0.32%
2025-04-07 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1449 1.1449 1.2014 1.2014 -0.0565 -4.70%
2025-04-03 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2014 1.2014 1.2047 1.2047 -0.0033 -0.27%
2025-04-02 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2047 1.2047 1.2123 1.2123 -0.0076 -0.63%
2025-04-01 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2123 1.2123 1.2102 1.2102 0.0021 0.17%
2025-03-31 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2102 1.2102 1.2132 1.2132 -0.0030 -0.25%
2025-03-28 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2132 1.2132 1.2108 1.2108 0.0024 0.20%
2025-03-27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2108 1.2108 1.2173 1.2173 -0.0065 -0.53%
2025-03-26 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2173 1.2173 1.2145 1.2145 0.0028 0.23%
2025-03-25 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2145 1.2145 1.2118 1.2118 0.0027 0.22%
2025-03-24 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2118 1.2118 1.2140 1.2140 -0.0022 -0.18%
2025-03-21 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2140 1.2140 1.2429 1.2429 -0.0289 -2.33%
2025-03-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2429 1.2429 1.2486 1.2486 -0.0057 -0.46%
2025-03-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2486 1.2486 1.2503 1.2503 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2503 1.2503 1.2414 1.2414 0.0089 0.72%
2025-03-17 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2414 1.2414 1.2483 1.2483 -0.0069 -0.55%
2025-03-14 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2483 1.2483 1.2335 1.2335 0.0148 1.20%
2025-03-13 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2335 1.2335 1.2484 1.2484 -0.0149 -1.19%
2025-03-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2484 1.2484 1.2510 1.2510 -0.0026 -0.21%
2025-03-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2510 1.2510 1.2409 1.2409 0.0101 0.81%
2025-03-10 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2409 1.2409 1.2433 1.2433 -0.0024 -0.19%
2025-03-07 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2433 1.2433 1.2394 1.2394 0.0039 0.31%
2025-03-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2394 1.2394 1.2274 1.2274 0.0120 0.98%
2025-03-05 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2274 1.2274 1.2254 1.2254 0.0020 0.16%
2025-03-04 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2254 1.2254 1.2174 1.2174 0.0080 0.66%
2025-03-03 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2174 1.2174 1.2097 1.2097 0.0077 0.64%
2025-02-28 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2097 1.2097 1.2353 1.2353 -0.0256 -2.07%
2025-02-27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2353 1.2353 1.2410 1.2410 -0.0057 -0.46%
2025-02-26 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2410 1.2410 1.2266 1.2266 0.0144 1.17%
2025-02-25 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2266 1.2266 1.2397 1.2397 -0.0131 -1.06%
2025-02-24 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2397 1.2397 1.2453 1.2453 -0.0056 -0.45%
2025-02-21 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2453 1.2453 1.2276 1.2276 0.0177 1.44%
2025-02-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2276 1.2276 1.2176 1.2176 0.0100 0.82%
2025-02-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2176 1.2176 1.1879 1.1879 0.0297 2.50%
2025-02-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1879 1.1879 1.1968 1.1968 -0.0089 -0.74%
2025-02-17 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1968 1.1968 1.1947 1.1947 0.0021 0.18%
2025-02-14 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1947 1.1947 1.1938 1.1938 0.0009 0.08%
2025-02-13 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1938 1.1938 1.2112 1.2112 -0.0174 -1.44%
2025-02-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2112 1.2112 1.2099 1.2099 0.0013 0.11%
2025-02-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2099 1.2099 1.2132 1.2132 -0.0033 -0.27%
2025-02-10 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2132 1.2132 1.2100 1.2100 0.0032 0.26%
2025-02-07 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2100 1.2100 1.2046 1.2046 0.0054 0.45%
2025-02-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2046 1.2046 1.1736 1.1736 0.0310 2.64%
2025-02-05 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1736 1.1736 1.1529 1.1529 0.0207 1.80%
2025-01-27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1529 1.1529 1.1720 1.1720 -0.0191 -1.63%
2025-01-24 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1720 1.1720 1.1597 1.1597 0.0123 1.06%
2025-01-23 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1597 1.1597 1.1603 1.1603 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1657 1.1657 1.1735 1.1735 -0.0078 -0.66%
2025-01-10 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2025-01-09 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1435 1.1435 1.1395 1.1395 0.0040 0.35%
2025-01-08 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1395 1.1395 1.1504 1.1504 -0.0109 -0.95%
2025-01-07 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1504 1.1504 1.1376 1.1376 0.0128 1.13%
2025-01-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1376 1.1376 1.1281 1.1281 0.0095 0.84%
2025-01-03 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1281 1.1281 1.1362 1.1362 -0.0081 -0.71%
2025-01-02 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1362 1.1362 1.1528 1.1528 -0.0166 -1.44%
2024-12-31 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1528 1.1528 1.1724 1.1724 -0.0196 -1.67%
2024-12-30 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1724 1.1724 1.1723 1.1723 0.0001 0.01%
2024-12-27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1723 1.1723 1.1706 1.1706 0.0017 0.15%
2024-12-24 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1686 1.1686 1.1625 1.1625 0.0061 0.52%
2024-12-23 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1625 1.1625 1.1703 1.1703 -0.0078 -0.67%
2024-12-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1703 1.1703 1.1745 1.1745 -0.0042 -0.36%
2024-12-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1745 1.1745 1.1795 1.1795 -0.0050 -0.42%
2024-12-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1795 1.1795 1.1757 1.1757 0.0038 0.32%
2024-12-17 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1757 1.1757 1.1870 1.1870 -0.0113 -0.95%
2024-12-16 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1870 1.1870 1.2004 1.2004 -0.0134 -1.12%
2024-12-13 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2004 1.2004 1.2191 1.2191 -0.0187 -1.53%
2024-12-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2191 1.2191 1.2146 1.2146 0.0045 0.37%
2024-12-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2146 1.2146 1.2086 1.2086 0.0060 0.50%
2024-12-10 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2086 1.2086 1.2071 1.2071 0.0015 0.12%
2024-12-09 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2071 1.2071 1.2122 1.2122 -0.0051 -0.42%
2024-12-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2122 1.2122 1.2065 1.2065 0.0057 0.47%
2024-12-05 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2065 1.2065 1.2085 1.2085 -0.0020 -0.17%
2024-12-04 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2085 1.2085 1.2133 1.2133 -0.0048 -0.40%
2024-12-03 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2133 1.2133 1.2077 1.2077 0.0056 0.46%
2024-12-02 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2077 1.2077 1.1991 1.1991 0.0086 0.72%
2024-11-29 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1991 1.1991 1.1925 1.1925 0.0066 0.55%
2024-11-28 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1925 1.1925 1.1939 1.1939 -0.0014 -0.12%
2024-11-27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1939 1.1939 1.1855 1.1855 0.0084 0.71%
2024-11-26 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1855 1.1855 1.1892 1.1892 -0.0037 -0.31%
2024-11-25 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1892 1.1892 1.1931 1.1931 -0.0039 -0.33%
2024-11-22 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1931 1.1931 1.2010 1.2010 -0.0079 -0.66%
2024-11-21 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2010 1.2010 1.2018 1.2018 -0.0008 -0.07%
2024-11-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2018 1.2018 1.1957 1.1957 0.0061 0.51%
2024-11-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1957 1.1957 1.1887 1.1887 0.0070 0.59%
2024-11-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1887 1.1887 1.1920 1.1920 -0.0033 -0.28%
2024-11-15 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1920 1.1920 1.2105 1.2105 -0.0185 -1.53%
2024-11-14 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2105 1.2105 1.2409 1.2409 -0.0304 -2.45%
2024-11-13 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2409 1.2409 1.2442 1.2442 -0.0033 -0.27%
2024-11-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2442 1.2442 1.2587 1.2587 -0.0145 -1.15%
2024-11-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2587 1.2587 1.2629 1.2629 -0.0042 -0.33%
2024-11-08 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2629 1.2629 1.2817 1.2817 -0.0188 -1.47%
2024-11-07 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2817 1.2817 1.2565 1.2565 0.0252 2.01%
2024-11-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2565 1.2565 1.2446 1.2446 0.0119 0.96%
2024-11-05 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2446 1.2446 1.2099 1.2099 0.0347 2.87%
2024-11-04 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2099 1.2099 1.2167 1.2167 -0.0068 -0.56%
2024-11-01 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2167 1.2167 1.2165 1.2165 0.0002 0.02%
2024-10-31 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2165 1.2165 1.2046 1.2046 0.0119 0.99%
2024-10-30 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2046 1.2046 1.1977 1.1977 0.0069 0.58%
2024-10-28 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2144 1.2144 1.1944 1.1944 0.0200 1.67%
2024-10-25 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1944 1.1944 1.1941 1.1941 0.0003 0.03%
2024-10-23 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2102 1.2102 1.2058 1.2058 0.0044 0.36%
2024-10-22 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2058 1.2058 1.2047 1.2047 0.0011 0.09%
2024-10-21 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2047 1.2047 1.1978 1.1978 0.0069 0.58%
2024-10-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1978 1.1978 1.1768 1.1768 0.0210 1.78%
2024-10-16 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2173 1.2173 1.1794 1.1794 0.0379 3.21%
2024-10-14 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2027 1.2027 1.1773 1.1773 0.0254 2.16%
2024-10-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1773 1.1773 1.1800 1.1800 -0.0027 -0.23%
2024-10-10 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1800 1.1800 1.1792 1.1792 0.0008 0.07%
2024-10-08 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2528 1.2528 1.2395 1.2395 0.0133 1.07%
2024-09-30 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2395 1.2395 1.1648 1.1648 0.0747 6.41%
2024-09-27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1648 1.1648 1.1069 1.1069 0.0579 5.23%
2024-09-26 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1069 1.1069 1.0562 1.0562 0.0507 4.80%
2024-09-25 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0562 1.0562 1.0508 1.0508 0.0054 0.51%
2024-09-24 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0508 1.0508 1.0305 1.0305 0.0203 1.97%
2024-09-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0333 1.0333 1.0237 1.0237 0.0096 0.94%
2024-09-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0237 1.0237 1.0071 1.0071 0.0166 1.65%
2024-09-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0071 1.0071 0.9896 0.9896 0.0175 1.77%
2024-09-13 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 0.9896 0.9896 0.9853 0.9853 0.0043 0.44%
2024-09-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 0.9853 0.9853 0.9896 0.9896 -0.0043 -0.43%
2024-09-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 0.9896 0.9896 0.9856 0.9856 0.0040 0.41%
2024-09-10 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 0.9856 0.9856 0.9923 0.9923 -0.0067 -0.68%
2024-09-09 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 0.9923 0.9923 1.0000 1.0000 -0.0077 -0.77%
2024-09-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0000 1.0000 1.0100 1.0100 -0.0100 -0.99%
2024-09-05 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0100 1.0100 0.9997 0.9997 0.0103 1.03%
2024-09-04 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 0.9997 0.9997 1.0070 1.0070 -0.0073 -0.72%
2024-09-03 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2024-08-30 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0272 1.0272 1.0153 1.0153 0.0119 1.17%
2024-08-29 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0153 1.0153 1.0137 1.0137 0.0016 0.16%
2024-08-28 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0137 1.0137 1.0210 1.0210 -0.0073 -0.71%
2024-08-26 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0378 1.0378 1.0347 1.0347 0.0031 0.30%
2024-08-23 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0347 1.0347 1.0391 1.0391 -0.0044 -0.42%
2024-08-22 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0391 1.0391 1.0457 1.0457 -0.0066 -0.63%
2024-08-21 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0457 1.0457 1.0419 1.0419 0.0038 0.36%
2024-08-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0419 1.0419 1.0565 1.0565 -0.0146 -1.38%
2024-08-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0565 1.0565 1.0520 1.0520 0.0045 0.43%
2024-08-16 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0520 1.0520 1.0613 1.0613 -0.0093 -0.88%
2024-08-15 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0613 1.0613 1.0532 1.0532 0.0081 0.77%
2024-08-14 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0532 1.0532 1.0606 1.0606 -0.0074 -0.70%
2024-08-13 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0606 1.0606 1.0594 1.0594 0.0012 0.11%
2024-08-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0594 1.0594 1.0769 1.0769 -0.0175 -1.63%
2024-08-09 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0769 1.0769 1.0698 1.0698 0.0071 0.66%
2024-08-08 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0698 1.0698 1.0673 1.0673 0.0025 0.23%
2024-08-07 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0673 1.0673 1.0740 1.0740 -0.0067 -0.62%
2024-08-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0740 1.0740 1.0637 1.0637 0.0103 0.97%
2024-08-05 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0637 1.0637 1.0771 1.0771 -0.0134 -1.24%
2024-08-02 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0771 1.0771 1.0812 1.0812 -0.0041 -0.38%
2024-08-01 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0812 1.0812 1.0903 1.0903 -0.0091 -0.83%
2024-07-31 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0903 1.0903 1.0640 1.0640 0.0263 2.47%
2024-07-29 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0616 1.0616 1.0654 1.0654 -0.0038 -0.36%
2024-07-26 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0654 1.0654 1.0569 1.0569 0.0085 0.80%
2024-07-25 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0569 1.0569 1.0711 1.0711 -0.0142 -1.33%
2024-07-24 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0711 1.0711 1.0831 1.0831 -0.0120 -1.11%
2024-07-23 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0831 1.0831 1.1046 1.1046 -0.0215 -1.95%
2024-07-22 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1046 1.1046 1.1090 1.1090 -0.0044 -0.40%
2024-07-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1090 1.1090 1.1253 1.1253 -0.0163 -1.45%
2024-07-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1253 1.1253 1.1247 1.1247 0.0006 0.05%
2024-07-17 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1247 1.1247 1.1243 1.1243 0.0004 0.04%
2024-07-16 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1243 1.1243 1.1150 1.1150 0.0093 0.83%
2024-07-15 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1150 1.1150 1.1177 1.1177 -0.0027 -0.24%
2024-07-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1177 1.1177 1.1195 1.1195 -0.0018 -0.16%
2024-07-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1195 1.1195 1.0991 1.0991 0.0204 1.86%
2024-07-10 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0991 1.0991 1.1074 1.1074 -0.0083 -0.75%
2024-07-09 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1074 1.1074 1.0971 1.0971 0.0103 0.94%
2024-07-08 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.0971 1.0971 1.1129 1.1129 -0.0158 -1.42%
2024-07-05 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1129 1.1129 1.1085 1.1085 0.0044 0.40%
2024-07-04 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1085 1.1085 1.1220 1.1220 -0.0135 -1.20%
2024-07-03 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1220 1.1220 1.1186 1.1186 0.0034 0.30%
2024-07-02 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1186 1.1186 1.1270 1.1270 -0.0084 -0.75%
2024-07-01 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1270 1.1270 1.1061 1.1061 0.0209 1.89%
2024-06-30 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1061 1.1061 1.1035 1.1035 0.0026 0.24%
2024-06-27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1035 1.1035 1.1186 1.1186 -0.0151 -1.35%
2024-06-26 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1186 1.1186 1.1133 1.1133 0.0053 0.48%
2024-06-25 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1133 1.1133 1.1140 1.1140 -0.0007 -0.06%
2024-06-24 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1140 1.1140 1.1331 1.1331 -0.0191 -1.69%
2024-06-21 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1331 1.1331 1.1338 1.1338 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1338 1.1338 1.1435 1.1435 -0.0097 -0.85%
2024-06-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1435 1.1435 1.1399 1.1399 0.0036 0.32%
2024-06-18 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1399 1.1399 1.1361 1.1361 0.0038 0.33%
2024-06-17 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1361 1.1361 1.1438 1.1438 -0.0077 -0.67%
2024-06-14 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1438 1.1438 1.1415 1.1415 0.0023 0.20%
2024-06-13 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1415 1.1415 1.1471 1.1471 -0.0056 -0.49%
2024-06-12 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1471 1.1471 1.1509 1.1509 -0.0038 -0.33%
2024-06-11 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1509 1.1509 1.1636 1.1636 -0.0127 -1.09%
2024-06-07 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1636 1.1636 1.1628 1.1628 0.0008 0.07%
2024-06-06 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1628 1.1628 1.1651 1.1651 -0.0023 -0.20%
2024-06-05 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1651 1.1651 1.1802 1.1802 -0.0151 -1.28%
2024-06-04 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1802 1.1802 1.1682 1.1682 0.0120 1.03%
2024-06-03 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1682 1.1682 1.1829 1.1829 -0.0147 -1.24%
2024-05-31 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
2024-05-29 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2085 1.2085 1.2069 1.2069 0.0016 0.13%
2024-05-28 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2069 1.2069 1.2155 1.2155 -0.0086 -0.71%
2024-05-27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2155 1.2155 1.2069 1.2069 0.0086 0.71%
2024-05-23 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2275 1.2275 1.2432 1.2432 -0.0157 -1.26%