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國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY(國(guó)泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOFY)基金凈值查詢(017302)

今天最新凈值 1.1502 -0.0040 -0.3500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1474 0.0000 -0.0005%
  • 累計(jì)凈值：1.1502
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5244億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近一季國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY|國(guó)泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金累計(jì)收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1474 1.1474 1.1502 1.1502 -0.0028 -0.24%
2025-05-16 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1502 1.1502 1.1542 1.1542 -0.0040 -0.35%
2025-05-15 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1542 1.1542 1.1547 1.1547 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1547 1.1547 1.1465 1.1465 0.0082 0.72%
2025-05-13 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1465 1.1465 1.1509 1.1509 -0.0044 -0.38%
2025-05-12 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1509 1.1509 1.1483 1.1483 0.0026 0.23%
2025-05-09 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1483 1.1483 1.1540 1.1540 -0.0057 -0.49%
2025-05-08 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1540 1.1540 1.1596 1.1596 -0.0056 -0.48%
2025-05-07 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1596 1.1596 1.1618 1.1618 -0.0022 -0.19%
2025-05-06 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1618 1.1618 1.1284 1.1284 0.0334 2.96%
2025-04-30 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1284 1.1284 1.1317 1.1317 -0.0033 -0.29%
2025-04-29 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2025-04-28 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1315 1.1315 1.1327 1.1327 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1327 1.1327 1.1366 1.1366 -0.0039 -0.34%
2025-04-24 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1366 1.1366 1.1444 1.1444 -0.0078 -0.68%
2025-04-23 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1444 1.1444 1.1686 1.1686 -0.0242 -2.07%
2025-04-22 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1686 1.1686 1.1771 1.1771 -0.0085 -0.72%
2025-04-21 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1771 1.1771 1.1481 1.1481 0.0290 2.53%
2025-04-18 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1481 1.1481 1.1578 1.1578 -0.0097 -0.84%
2025-04-17 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1578 1.1578 1.1662 1.1662 -0.0084 -0.72%
2025-04-16 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1662 1.1662 1.1635 1.1635 0.0027 0.23%
2025-04-15 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1635 1.1635 1.1694 1.1694 -0.0059 -0.50%
2025-04-14 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1694 1.1694 1.1644 1.1644 0.0050 0.43%
2025-04-11 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1644 1.1644 1.1632 1.1632 0.0012 0.10%
2025-04-10 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1632 1.1632 1.1559 1.1559 0.0073 0.63%
2025-04-09 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1559 1.1559 1.1486 1.1486 0.0073 0.64%
2025-04-08 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1486 1.1486 1.1449 1.1449 0.0037 0.32%
2025-04-07 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1449 1.1449 1.2014 1.2014 -0.0565 -4.70%
2025-04-03 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2014 1.2014 1.2047 1.2047 -0.0033 -0.27%
2025-04-02 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2047 1.2047 1.2123 1.2123 -0.0076 -0.63%
2025-04-01 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2123 1.2123 1.2102 1.2102 0.0021 0.17%
2025-03-31 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2102 1.2102 1.2132 1.2132 -0.0030 -0.25%
2025-03-28 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2132 1.2132 1.2108 1.2108 0.0024 0.20%
2025-03-27 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2108 1.2108 1.2173 1.2173 -0.0065 -0.53%
2025-03-26 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2173 1.2173 1.2145 1.2145 0.0028 0.23%
2025-03-25 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2145 1.2145 1.2118 1.2118 0.0027 0.22%
2025-03-24 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2118 1.2118 1.2140 1.2140 -0.0022 -0.18%
2025-03-21 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2140 1.2140 1.2429 1.2429 -0.0289 -2.33%
2025-03-20 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2429 1.2429 1.2486 1.2486 -0.0057 -0.46%
2025-03-19 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2486 1.2486 1.2503 1.2503 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2503 1.2503 1.2414 1.2414 0.0089 0.72%
2025-03-17 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2414 1.2414 1.2483 1.2483 -0.0069 -0.55%
2025-03-14 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2483 1.2483 1.2335 1.2335 0.0148 1.20%
2025-03-13 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2335 1.2335 1.2484 1.2484 -0.0149 -1.19%
2025-03-12 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2484 1.2484 1.2510 1.2510 -0.0026 -0.21%
2025-03-11 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2510 1.2510 1.2409 1.2409 0.0101 0.81%
2025-03-10 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2409 1.2409 1.2433 1.2433 -0.0024 -0.19%
2025-03-07 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2433 1.2433 1.2394 1.2394 0.0039 0.31%
2025-03-06 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2394 1.2394 1.2274 1.2274 0.0120 0.98%
2025-03-05 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2274 1.2274 1.2254 1.2254 0.0020 0.16%
2025-03-04 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2254 1.2254 1.2174 1.2174 0.0080 0.66%
2025-03-03 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2174 1.2174 1.2097 1.2097 0.0077 0.64%
2025-02-28 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2097 1.2097 1.2353 1.2353 -0.0256 -2.07%
2025-02-27 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2353 1.2353 1.2410 1.2410 -0.0057 -0.46%
2025-02-26 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2410 1.2410 1.2266 1.2266 0.0144 1.17%
2025-02-25 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2266 1.2266 1.2397 1.2397 -0.0131 -1.06%
2025-02-24 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2397 1.2397 1.2453 1.2453 -0.0056 -0.45%