搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFY(國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOFY)基金凈值查詢(017302)

今天最新凈值 1.1474 -0.0028 -0.2400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1474 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：1.1474
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5244億
  • 最近資產：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：周珞晏 曾輝
近一周國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFY|國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017302 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFY 1.1620 1.1620 1.1474 1.1474 0.0146 1.27%
2025-05-19 017302 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFY 1.1474 1.1474 1.1502 1.1502 -0.0028 -0.24%
2025-05-16 017302 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFY 1.1502 1.1502 1.1542 1.1542 -0.0040 -0.35%