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今天最新凈值 1.2379 0.0052 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2379
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1043億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一周易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|易方達(dá)匯誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2033(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017297)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017297 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2400 1.2400 1.2379 1.2379 0.0021 0.17%
2025-05-20 017297 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2379 1.2379 1.2327 1.2327 0.0052 0.42%
2025-05-19 017297 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2327 1.2327 1.2320 1.2320 0.0007 0.06%