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申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)(申萬菱信養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(017291)

今天最新凈值 1.1897 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1960 -0.0011 -0.0930%
  • 累計凈值：1.1897
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2087億
  • 最近資產：0.22億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：韓玥
近一年申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)|申萬菱信養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)(017291)基金累計收益率19.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1971 1.1971 1.1897 1.1897 0.0074 0.62%
2025-05-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1897 1.1897 1.1897 1.1897 0.0000 0.00%
2025-05-16 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1897 1.1897 1.1897 1.1897 0.0000 0.00%
2025-05-15 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1897 1.1897 1.2024 1.2024 -0.0127 -1.06%
2025-05-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2024 1.2024 1.1898 1.1898 0.0126 1.06%
2025-05-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1898 1.1898 1.1916 1.1916 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1916 1.1916 1.1748 1.1748 0.0168 1.43%
2025-05-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1748 1.1748 1.1850 1.1850 -0.0102 -0.86%
2025-05-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1850 1.1850 1.1735 1.1735 0.0115 0.98%
2025-05-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1735 1.1735 1.1689 1.1689 0.0046 0.39%
2025-05-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1689 1.1689 1.1513 1.1513 0.0176 1.53%
2025-04-30 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1513 1.1513 1.1450 1.1450 0.0063 0.55%
2025-04-29 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1450 1.1450 1.1433 1.1433 0.0017 0.15%
2025-04-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1433 1.1433 1.1490 1.1490 -0.0057 -0.50%
2025-04-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1490 1.1490 1.1374 1.1374 0.0116 1.02%
2025-04-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1374 1.1374 1.1462 1.1462 -0.0088 -0.77%
2025-04-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1462 1.1462 1.1341 1.1341 0.0121 1.07%
2025-04-22 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1341 1.1341 1.1359 1.1359 -0.0018 -0.16%
2025-04-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1359 1.1359 1.1287 1.1287 0.0072 0.64%
2025-04-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1287 1.1287 1.1305 1.1305 -0.0018 -0.16%
2025-04-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1305 1.1305 1.1274 1.1274 0.0031 0.27%
2025-04-16 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1274 1.1274 1.1361 1.1361 -0.0087 -0.77%
2025-04-15 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1361 1.1361 1.1434 1.1434 -0.0073 -0.64%
2025-04-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1434 1.1434 1.1330 1.1330 0.0104 0.92%
2025-04-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1330 1.1330 1.1280 1.1280 0.0050 0.44%
2025-04-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1280 1.1280 1.0919 1.0919 0.0361 3.31%
2025-04-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0919 1.0919 1.0778 1.0778 0.0141 1.31%
2025-04-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0778 1.0778 1.0682 1.0682 0.0096 0.90%
2025-04-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0682 1.0682 1.1623 1.1623 -0.0941 -8.10%
2025-04-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1623 1.1623 1.1743 1.1743 -0.0120 -1.02%
2025-04-02 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1743 1.1743 1.1724 1.1724 0.0019 0.16%
2025-04-01 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1724 1.1724 1.1668 1.1668 0.0056 0.48%
2025-03-31 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1668 1.1668 1.1828 1.1828 -0.0160 -1.35%
2025-03-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1828 1.1828 1.1909 1.1909 -0.0081 -0.68%
2025-03-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1909 1.1909 1.1940 1.1940 -0.0031 -0.26%
2025-03-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2025-03-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1936 1.1936 1.1965 1.1965 -0.0029 -0.24%
2025-03-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1965 1.1965 1.1944 1.1944 0.0021 0.18%
2025-03-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1944 1.1944 1.2103 1.2103 -0.0159 -1.31%
2025-03-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2103 1.2103 1.2103 1.2103 0.0000 0.00%
2025-03-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2103 1.2103 1.2184 1.2184 -0.0081 -0.66%
2025-03-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2184 1.2184 1.2115 1.2115 0.0069 0.57%
2025-03-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2115 1.2115 1.2123 1.2123 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2123 1.2123 1.1957 1.1957 0.0166 1.39%
2025-03-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1957 1.1957 1.2061 1.2061 -0.0104 -0.86%
2025-03-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2061 1.2061 1.2075 1.2075 -0.0014 -0.12%
2025-03-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2075 1.2075 1.2094 1.2094 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2094 1.2094 1.2108 1.2108 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2108 1.2108 1.2196 1.2196 -0.0088 -0.72%
2025-03-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2196 1.2196 1.1996 1.1996 0.0200 1.67%
2025-03-05 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1996 1.1996 1.1952 1.1952 0.0044 0.37%
2025-03-04 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1952 1.1952 1.1891 1.1891 0.0061 0.51%
2025-03-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1891 1.1891 1.1883 1.1883 0.0008 0.07%
2025-02-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1883 1.1883 1.2202 1.2202 -0.0319 -2.61%
2025-02-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2202 1.2202 1.2237 1.2237 -0.0035 -0.29%
2025-02-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2237 1.2237 1.2078 1.2078 0.0159 1.32%
2025-02-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2078 1.2078 1.2135 1.2135 -0.0057 -0.47%
2025-02-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2135 1.2135 1.2146 1.2146 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2146 1.2146 1.1894 1.1894 0.0252 2.12%
2025-02-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1894 1.1894 1.1875 1.1875 0.0019 0.16%
2025-02-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1875 1.1875 1.1687 1.1687 0.0188 1.61%
2025-02-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1687 1.1687 1.1847 1.1847 -0.0160 -1.35%
2025-02-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1847 1.1847 1.1739 1.1739 0.0108 0.92%
2025-02-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1739 1.1739 1.1708 1.1708 0.0031 0.26%
2025-02-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1708 1.1708 1.1804 1.1804 -0.0096 -0.81%
2025-02-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1804 1.1804 1.1684 1.1684 0.0120 1.03%
2025-02-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1684 1.1684 1.1745 1.1745 -0.0061 -0.52%
2025-02-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1745 1.1745 1.1626 1.1626 0.0119 1.02%
2025-02-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1626 1.1626 1.1471 1.1471 0.0155 1.35%
2025-02-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1471 1.1471 1.1258 1.1258 0.0213 1.89%
2025-02-05 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1258 1.1258 1.1236 1.1236 0.0022 0.20%
2025-01-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1236 1.1236 1.1403 1.1403 -0.0167 -1.46%
2025-01-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1403 1.1403 1.1308 1.1308 0.0095 0.84%
2025-01-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1308 1.1308 1.1345 1.1345 -0.0037 -0.33%
2025-01-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1290 1.1290 1.1195 1.1195 0.0095 0.85%
2025-01-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0859 1.0859 1.1040 1.1040 -0.0181 -1.64%
2025-01-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1052 1.1052 1.1100 1.1100 -0.0048 -0.43%
2025-01-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1100 1.1100 1.0958 1.0958 0.0142 1.30%
2025-01-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0958 1.0958 1.0977 1.0977 -0.0019 -0.17%
2025-01-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0977 1.0977 1.1101 1.1101 -0.0124 -1.12%
2025-01-02 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1101 1.1101 1.1308 1.1308 -0.0207 -1.83%
2024-12-31 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1308 1.1308 1.1532 1.1532 -0.0224 -1.94%
2024-12-30 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1532 1.1532 1.1577 1.1577 -0.0045 -0.39%
2024-12-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1577 1.1577 1.1596 1.1596 -0.0019 -0.16%
2024-12-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1496 1.1496 1.1424 1.1424 0.0072 0.63%
2024-12-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1424 1.1424 1.1443 1.1443 -0.0019 -0.17%
2024-12-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1443 1.1443 1.1405 1.1405 0.0038 0.33%
2024-12-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1405 1.1405 1.1408 1.1408 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1408 1.1408 1.1368 1.1368 0.0040 0.35%
2024-12-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1368 1.1368 1.1377 1.1377 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1377 1.1377 1.1425 1.1425 -0.0048 -0.42%
2024-12-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1425 1.1425 1.1552 1.1552 -0.0127 -1.10%
2024-12-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1552 1.1552 1.1435 1.1435 0.0117 1.02%
2024-12-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1435 1.1435 1.1426 1.1426 0.0009 0.08%
2024-12-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1426 1.1426 1.1377 1.1377 0.0049 0.43%
2024-12-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1377 1.1377 1.1380 1.1380 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1380 1.1380 1.1328 1.1328 0.0052 0.46%
2024-12-05 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1328 1.1328 1.1295 1.1295 0.0033 0.29%
2024-12-04 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1295 1.1295 1.1323 1.1323 -0.0028 -0.25%
2024-12-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1323 1.1323 1.1293 1.1293 0.0030 0.27%
2024-12-02 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1293 1.1293 1.1248 1.1248 0.0045 0.40%
2024-11-29 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1248 1.1248 1.1183 1.1183 0.0065 0.58%
2024-11-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1183 1.1183 1.1222 1.1222 -0.0039 -0.35%
2024-11-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1222 1.1222 1.1085 1.1085 0.0137 1.24%
2024-11-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1085 1.1085 1.1077 1.1077 0.0008 0.07%
2024-11-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1077 1.1077 1.1099 1.1099 -0.0022 -0.20%
2024-11-22 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1099 1.1099 1.1292 1.1292 -0.0193 -1.71%
2024-11-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1292 1.1292 1.1303 1.1303 -0.0011 -0.10%
2024-11-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1303 1.1303 1.1243 1.1243 0.0060 0.53%
2024-11-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1243 1.1243 1.1125 1.1125 0.0118 1.06%
2024-11-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1125 1.1125 1.1177 1.1177 -0.0052 -0.47%
2024-11-15 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1177 1.1177 1.1267 1.1267 -0.0090 -0.80%
2024-11-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1267 1.1267 1.1383 1.1383 -0.0116 -1.02%
2024-11-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1383 1.1383 1.1388 1.1388 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1388 1.1388 1.1488 1.1488 -0.0100 -0.87%
2024-11-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1488 1.1488 1.1416 1.1416 0.0072 0.63%
2024-11-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1416 1.1416 1.1407 1.1407 0.0009 0.08%
2024-11-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1407 1.1407 1.1278 1.1278 0.0129 1.14%
2024-11-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1278 1.1278 1.1249 1.1249 0.0029 0.26%
2024-11-05 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1249 1.1249 1.0980 1.0980 0.0269 2.45%
2024-11-04 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0980 1.0980 1.0815 1.0815 0.0165 1.53%
2024-11-01 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0815 1.0815 1.1070 1.1070 -0.0255 -2.30%
2024-10-31 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1070 1.1070 1.0954 1.0954 0.0116 1.06%
2024-10-30 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0954 1.0954 1.0971 1.0971 -0.0017 -0.15%
2024-10-29 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0971 1.0971 1.1085 1.1085 -0.0114 -1.03%
2024-10-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1085 1.1085 1.0958 1.0958 0.0127 1.16%
2024-10-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0958 1.0958 1.0789 1.0789 0.0169 1.57%
2024-10-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0886 1.0886 1.0847 1.0847 0.0039 0.36%
2024-10-22 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0847 1.0847 1.0815 1.0815 0.0032 0.30%
2024-10-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0815 1.0815 1.0734 1.0734 0.0081 0.75%
2024-10-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0734 1.0734 1.0294 1.0294 0.0440 4.27%
2024-10-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0294 1.0294 1.0327 1.0327 -0.0033 -0.32%
2024-10-16 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0327 1.0327 1.0337 1.0337 -0.0010 -0.10%
2024-10-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0555 1.0555 1.0282 1.0282 0.0273 2.66%
2024-10-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0282 1.0282 1.0532 1.0532 -0.0250 -2.37%
2024-10-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0532 1.0532 1.0551 1.0551 -0.0019 -0.18%
2024-10-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0551 1.0551 1.1086 1.1086 -0.0535 -4.83%
2024-10-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1086 1.1086 1.0539 1.0539 0.0547 5.19%
2024-09-30 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0539 1.0539 0.9859 0.9859 0.0680 6.90%
2024-09-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9859 0.9859 0.9371 0.9371 0.0488 5.21%
2024-09-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9371 0.9371 0.9022 0.9022 0.0349 3.87%
2024-09-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9022 0.9022 0.8973 0.8973 0.0049 0.55%
2024-09-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8973 0.8973 0.8649 0.8649 0.0324 3.75%
2024-09-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8649 0.8649 0.8626 0.8626 0.0023 0.27%
2024-09-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8626 0.8626 0.8658 0.8658 -0.0032 -0.37%
2024-09-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8658 0.8658 0.8517 0.8517 0.0141 1.66%
2024-09-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8517 0.8517 0.8535 0.8535 -0.0018 -0.21%
2024-09-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8535 0.8535 0.8592 0.8592 -0.0057 -0.66%
2024-09-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8592 0.8592 0.8605 0.8605 -0.0013 -0.15%
2024-09-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8605 0.8605 0.8610 0.8610 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8610 0.8610 0.8556 0.8556 0.0054 0.63%
2024-09-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8556 0.8556 0.8619 0.8619 -0.0063 -0.73%
2024-09-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8619 0.8619 0.8725 0.8725 -0.0106 -1.21%
2024-09-05 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8725 0.8725 0.8650 0.8650 0.0075 0.87%
2024-09-04 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8650 0.8650 0.8679 0.8679 -0.0029 -0.33%
2024-09-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8679 0.8679 0.8629 0.8629 0.0050 0.58%
2024-09-02 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8629 0.8629 0.8787 0.8787 -0.0158 -1.80%
2024-08-30 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8787 0.8787 0.8592 0.8592 0.0195 2.27%
2024-08-29 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8592 0.8592 0.8502 0.8502 0.0090 1.06%
2024-08-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8502 0.8502 0.8524 0.8524 -0.0022 -0.26%
2024-08-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8524 0.8524 0.8589 0.8589 -0.0065 -0.76%
2024-08-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8589 0.8589 0.8567 0.8567 0.0022 0.26%
2024-08-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8567 0.8567 0.8579 0.8579 -0.0012 -0.14%
2024-08-22 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8579 0.8579 0.8629 0.8629 -0.0050 -0.58%
2024-08-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8629 0.8629 0.8677 0.8677 -0.0048 -0.55%
2024-08-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8677 0.8677 0.8786 0.8786 -0.0109 -1.24%
2024-08-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8786 0.8786 0.8765 0.8765 0.0021 0.24%
2024-08-16 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8765 0.8765 0.8767 0.8767 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8767 0.8767 0.8717 0.8717 0.0050 0.57%
2024-08-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8717 0.8717 0.8784 0.8784 -0.0067 -0.76%
2024-08-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8784 0.8784 0.8764 0.8764 0.0020 0.23%
2024-08-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8764 0.8764 0.8805 0.8805 -0.0041 -0.47%
2024-08-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8805 0.8805 0.8835 0.8835 -0.0030 -0.34%
2024-08-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8835 0.8835 0.8836 0.8836 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8836 0.8836 0.8822 0.8822 0.0014 0.16%
2024-08-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8822 0.8822 0.8713 0.8713 0.0109 1.25%
2024-08-02 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8889 0.8889 0.9014 0.9014 -0.0125 -1.39%
2024-08-01 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9014 0.9014 0.9069 0.9069 -0.0055 -0.61%
2024-07-31 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9069 0.9069 0.8763 0.8763 0.0306 3.49%
2024-07-29 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8758 0.8758 0.8795 0.8795 -0.0037 -0.42%
2024-07-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8795 0.8795 0.8689 0.8689 0.0106 1.22%
2024-07-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8689 0.8689 0.8715 0.8715 -0.0026 -0.30%
2024-07-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8715 0.8715 0.8829 0.8829 -0.0114 -1.29%
2024-07-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8829 0.8829 0.9044 0.9044 -0.0215 -2.38%
2024-07-22 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9044 0.9044 0.9035 0.9035 0.0009 0.10%
2024-07-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9035 0.9035 0.9017 0.9017 0.0018 0.20%
2024-07-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9017 0.9017 0.9013 0.9013 0.0004 0.04%
2024-07-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9013 0.9013 0.9041 0.9041 -0.0028 -0.31%
2024-07-16 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9041 0.9041 0.9036 0.9036 0.0005 0.06%
2024-07-15 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9036 0.9036 0.9135 0.9135 -0.0099 -1.08%
2024-07-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9135 0.9135 0.9141 0.9141 -0.0006 -0.07%
2024-07-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9141 0.9141 0.8947 0.8947 0.0194 2.17%
2024-07-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8947 0.8947 0.8974 0.8974 -0.0027 -0.30%
2024-07-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8974 0.8974 0.8838 0.8838 0.0136 1.54%
2024-07-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8838 0.8838 0.9018 0.9018 -0.0180 -2.00%
2024-07-05 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9018 0.9018 0.8991 0.8991 0.0027 0.30%
2024-07-04 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.8991 0.8991 0.9122 0.9122 -0.0131 -1.44%
2024-07-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9122 0.9122 0.9164 0.9164 -0.0042 -0.46%
2024-07-02 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9164 0.9164 0.9183 0.9183 -0.0019 -0.21%
2024-07-01 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9183 0.9183 0.9157 0.9157 0.0026 0.28%
2024-06-30 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9157 0.9157 0.9158 0.9158 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9337 0.9337 0.9134 0.9134 0.0203 2.22%
2024-06-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9134 0.9134 0.9181 0.9181 -0.0047 -0.51%
2024-06-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9181 0.9181 0.9406 0.9406 -0.0225 -2.39%
2024-06-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9406 0.9406 0.9436 0.9436 -0.0030 -0.32%
2024-06-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9436 0.9436 0.9562 0.9562 -0.0126 -1.32%
2024-06-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9562 0.9562 0.9613 0.9613 -0.0051 -0.53%
2024-06-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9613 0.9613 0.9565 0.9565 0.0048 0.50%
2024-06-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9565 0.9565 0.9571 0.9571 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9571 0.9571 0.9524 0.9524 0.0047 0.49%
2024-06-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9524 0.9524 0.9526 0.9526 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9526 0.9526 0.9501 0.9501 0.0025 0.26%
2024-06-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9501 0.9501 0.9433 0.9433 0.0068 0.72%
2024-06-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9433 0.9433 0.9424 0.9424 0.0009 0.10%
2024-06-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9424 0.9424 0.9553 0.9553 -0.0129 -1.35%
2024-06-05 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9553 0.9553 0.9640 0.9640 -0.0087 -0.90%
2024-06-04 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9640 0.9640 0.9617 0.9617 0.0023 0.24%
2024-06-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9617 0.9617 0.9659 0.9659 -0.0042 -0.43%
2024-05-31 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9659 0.9659 0.9641 0.9641 0.0018 0.19%
2024-05-30 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9641 0.9641 0.9656 0.9656 -0.0015 -0.16%
2024-05-29 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9656 0.9656 0.9682 0.9682 -0.0026 -0.27%
2024-05-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9682 0.9682 0.9758 0.9758 -0.0076 -0.78%
2024-05-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9758 0.9758 0.9655 0.9655 0.0103 1.07%
2024-05-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9655 0.9655 0.9784 0.9784 -0.0129 -1.32%
2024-05-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9934 0.9934 -0.0150 -1.51%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%