申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)(申萬菱信養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(017291)
今天最新凈值
1.1971
0.0074 0.6200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1960
-0.0011 -0.0930%
- 累計(jì)凈值：1.1971
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.2087億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：韓玥
近一月申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)|申萬菱信養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)(017291)基金累計(jì)收益率5.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1942 |
1.1942 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1971 |
1.1971 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1897 |
1.1897 |
1.2024 |
1.2024 |
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-1.06% |
| 2025-05-14 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2024 |
1.2024 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1898 |
1.1898 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1916 |
1.1916 |
1.1748 |
1.1748 |
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1.43% |
| 2025-05-09 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1748 |
1.1748 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-05-08 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1850 |
1.1850 |
1.1735 |
1.1735 |
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0.98% |
|
|
| 2025-05-07 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1735 |
1.1735 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1689 |
1.1689 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0176 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1513 |
1.1513 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1450 |
1.1450 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1433 |
1.1433 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1490 |
1.1490 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-04-24 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1374 |
1.1374 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0088 |
-0.77% |
