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華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017281)

今天最新凈值 0.9942 0.0060 0.6100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9942
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0241億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一周華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017281)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9942 0.9942 0.0035 0.35%
2025-05-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9882 0.9882 0.0060 0.61%
2025-05-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9872 0.9872 0.0010 0.10%