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華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017281)

今天最新凈值 0.9942 0.0060 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9942
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0241億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一年華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017281)基金累計收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9942 0.9942 0.0035 0.35%
2025-05-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9882 0.9882 0.0060 0.61%
2025-05-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9872 0.9872 0.0010 0.10%
2025-05-16 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9864 0.9864 0.0008 0.08%
2025-05-15 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9906 0.9906 -0.0042 -0.42%
2025-05-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9901 0.9901 0.0005 0.05%
2025-05-13 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9889 0.9889 0.0012 0.12%
2025-05-12 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9869 0.9869 0.0020 0.20%
2025-05-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9883 0.9883 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9863 0.9863 0.0020 0.20%
2025-05-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9804 0.9804 0.0065 0.66%
2025-04-30 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9786 0.9786 0.0018 0.18%
2025-04-29 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9767 0.9767 0.0019 0.19%
2025-04-28 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9789 0.9789 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9812 0.9812 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9823 0.9823 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9802 0.9802 0.0021 0.21%
2025-04-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9730 0.9730 0.0072 0.74%
2025-04-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9742 0.9742 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9734 0.9734 0.0008 0.08%
2025-04-16 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9772 0.9772 -0.0038 -0.39%
2025-04-15 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9791 0.9791 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9739 0.9739 0.0052 0.53%
2025-04-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9713 0.9713 0.0026 0.27%
2025-04-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9611 0.9611 0.0102 1.06%
2025-04-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9548 0.9548 0.0063 0.66%
2025-04-08 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9485 0.9485 0.0063 0.66%
2025-04-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9894 0.9894 -0.0409 -4.13%
2025-04-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9934 0.9934 -0.0040 -0.40%
2025-04-02 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9924 0.9924 0.0010 0.10%
2025-04-01 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9873 0.9873 0.0051 0.52%
2025-03-31 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9915 0.9915 -0.0042 -0.42%
2025-03-28 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9934 0.9934 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2025-03-26 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9899 0.9899 0.0012 0.12%
2025-03-25 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9911 0.9911 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9996 0.9996 -0.0085 -0.85%
2025-03-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0026 1.0026 -0.0030 -0.30%
2025-03-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0041 1.0041 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0007 1.0007 0.0034 0.34%
2025-03-17 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-03-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9928 0.9928 0.0075 0.76%
2025-03-13 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9962 0.9962 -0.0034 -0.34%
2025-03-12 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-03-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9964 0.9964 0.0010 0.10%
2025-03-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9975 0.9975 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9900 0.9900 0.0075 0.76%
2025-03-05 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2025-03-04 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%
2025-03-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9991 0.9991 -0.0123 -1.23%
2025-02-27 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0005 1.0005 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9944 0.9944 0.0061 0.61%
2025-02-25 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9984 0.9984 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9984 0.9984 1.0005 1.0005 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9943 0.9943 0.0062 0.62%
2025-02-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9921 0.9921 0.0022 0.22%
2025-02-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9879 0.9879 0.0042 0.43%
2025-02-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9935 0.9935 -0.0056 -0.56%
2025-02-17 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9927 0.9927 0.0008 0.08%
2025-02-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9897 0.9897 0.0030 0.30%
2025-02-13 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9935 0.9935 -0.0038 -0.38%
2025-02-12 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9903 0.9903 0.0032 0.32%
2025-02-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9927 0.9927 -0.0024 -0.24%
2025-02-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9899 0.9899 0.0028 0.28%
2025-02-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9843 0.9843 0.0056 0.57%
2025-02-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9782 0.9782 0.0061 0.62%
2025-02-05 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9804 0.9804 -0.0022 -0.22%
2025-01-27 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9834 0.9834 -0.0030 -0.31%
2025-01-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9788 0.9788 0.0046 0.47%
2025-01-23 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9805 0.9805 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9776 0.9776 0.0030 0.31%
2025-01-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9702 0.9702 -0.0057 -0.59%
2025-01-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9707 0.9707 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9726 0.9726 -0.0019 -0.20%
2025-01-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9685 0.9685 0.0041 0.42%
2025-01-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2025-01-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9732 0.9732 -0.0050 -0.51%
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2024-12-30 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9909 0.9909 -0.0011 -0.11%
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2024-12-16 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9960 0.9960 -0.0053 -0.53%
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2024-12-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9923 0.9923 0.0040 0.40%
2024-12-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9930 0.9930 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9878 0.9878 0.0052 0.53%
2024-12-05 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
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2024-12-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9917 0.9917 0.0000 0.00%
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2024-11-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9857 0.9857 0.0005 0.05%
2024-11-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9798 0.9798 0.0059 0.60%
2024-11-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9736 0.9736 0.0062 0.64%
2024-11-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9799 0.9799 -0.0063 -0.64%
2024-11-15 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9888 0.9888 -0.0089 -0.90%
2024-11-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9888 0.9888 1.0001 1.0001 -0.0113 -1.13%
2024-11-13 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
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2024-11-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0034 1.0034 0.9975 0.9975 0.0059 0.59%
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2024-10-30 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9775 0.9775 -0.0026 -0.27%
2024-10-29 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9838 0.9838 -0.0063 -0.64%
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2024-10-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9779 0.9779 -0.0043 -0.44%
2024-10-23 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9780 0.9780 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9763 0.9763 0.0017 0.17%
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2024-09-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9010 0.9010 0.8845 0.8845 0.0165 1.87%
2024-09-23 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8845 0.8845 0.8852 0.8852 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8852 0.8852 0.8862 0.8862 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8820 0.8820 0.0042 0.48%
2024-09-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8820 0.8820 0.8815 0.8815 0.0005 0.06%
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2024-09-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8901 0.8901 -0.0045 -0.51%
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2024-09-05 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8924 0.8924 0.0025 0.28%
2024-09-04 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8941 0.8941 -0.0017 -0.19%
2024-09-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8925 0.8925 0.0016 0.18%
2024-09-02 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8993 0.8993 -0.0068 -0.76%
2024-08-30 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.8925 0.8925 0.0068 0.76%
2024-08-29 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8908 0.8908 0.0017 0.19%
2024-08-28 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8908 0.8908 0.8920 0.8920 -0.0012 -0.13%
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2024-08-26 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8939 0.8939 0.0012 0.13%
2024-08-23 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8943 0.8943 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8970 0.8970 -0.0027 -0.30%
2024-08-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8986 0.8986 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.9050 0.9050 -0.0064 -0.71%
2024-08-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9029 0.9029 0.0021 0.23%
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2024-08-15 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.9044 0.9044 0.0001 0.01%
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2024-08-13 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9086 0.9086 0.0005 0.06%
2024-08-12 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9103 0.9103 -0.0017 -0.19%
2024-08-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9124 0.9124 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9091 0.9091 0.0033 0.36%
2024-08-05 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9169 0.9169 -0.0078 -0.85%
2024-08-02 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9216 0.9216 -0.0047 -0.51%
2024-08-01 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9232 0.9232 -0.0016 -0.17%
2024-07-31 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9105 0.9105 0.0127 1.39%
2024-07-29 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9125 0.9125 0.9138 0.9138 -0.0013 -0.14%
2024-07-26 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9085 0.9085 0.0053 0.58%
2024-07-25 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9117 0.9117 -0.0032 -0.35%
2024-07-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9173 0.9173 -0.0056 -0.61%
2024-07-23 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9279 0.9279 -0.0106 -1.14%
2024-07-22 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9293 0.9293 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9304 0.9304 -0.0011 -0.12%
2024-07-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9294 0.9294 0.0010 0.11%
2024-07-17 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9294 0.9294 0.9321 0.9321 -0.0027 -0.29%
2024-07-16 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9304 0.9304 0.0017 0.18%
2024-07-15 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9322 0.9322 -0.0018 -0.19%
2024-07-12 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9322 0.9322 0.9328 0.9328 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9270 0.9270 0.0058 0.63%
2024-07-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9288 0.9288 -0.0018 -0.19%
2024-07-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9233 0.9233 0.0055 0.60%
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2024-07-04 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9306 0.9306 -0.0046 -0.49%
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2024-07-02 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9372 0.9372 -0.0034 -0.36%
2024-07-01 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9327 0.9327 0.0045 0.48%
2024-06-30 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9304 0.9304 0.0023 0.25%
2024-06-27 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9362 0.9362 -0.0058 -0.62%
2024-06-26 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9301 0.9301 0.0061 0.66%
2024-06-25 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9301 0.9301 0.9318 0.9318 -0.0017 -0.18%
2024-06-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9403 0.9403 -0.0085 -0.90%
2024-06-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9407 0.9407 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9450 0.9450 -0.0043 -0.46%
2024-06-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9469 0.9469 -0.0019 -0.20%
2024-06-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9452 0.9452 0.0017 0.18%
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2024-06-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9443 0.9443 0.0003 0.03%
2024-06-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9448 0.9448 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9469 0.9469 -0.0021 -0.22%
2024-06-05 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9509 0.9509 -0.0040 -0.42%
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2024-06-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9499 0.9499 -0.0020 -0.21%
2024-05-31 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9527 0.9527 -0.0025 -0.26%
2024-05-29 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9529 0.9529 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9562 0.9562 -0.0033 -0.35%
2024-05-27 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9517 0.9517 0.0045 0.47%
2024-05-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9559 0.9559 -0.0042 -0.44%