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華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017281)

今天最新凈值 0.9942 0.0060 0.6100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9942
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0241億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
今年以來(lái)華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017281)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9882 0.9882 0.0060 0.61%
2025-05-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9872 0.9872 0.0010 0.10%
2025-05-16 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9864 0.9864 0.0008 0.08%
2025-05-15 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9906 0.9906 -0.0042 -0.42%
2025-05-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9901 0.9901 0.0005 0.05%
2025-05-13 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9889 0.9889 0.0012 0.12%
2025-05-12 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9869 0.9869 0.0020 0.20%
2025-05-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9883 0.9883 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9863 0.9863 0.0020 0.20%
2025-05-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9804 0.9804 0.0065 0.66%
2025-04-30 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9786 0.9786 0.0018 0.18%
2025-04-29 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9767 0.9767 0.0019 0.19%
2025-04-28 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9789 0.9789 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9812 0.9812 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9823 0.9823 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9802 0.9802 0.0021 0.21%
2025-04-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9730 0.9730 0.0072 0.74%
2025-04-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9742 0.9742 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9734 0.9734 0.0008 0.08%
2025-04-16 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9772 0.9772 -0.0038 -0.39%
2025-04-15 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9791 0.9791 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9739 0.9739 0.0052 0.53%
2025-04-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9713 0.9713 0.0026 0.27%
2025-04-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9611 0.9611 0.0102 1.06%
2025-04-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9548 0.9548 0.0063 0.66%
2025-04-08 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9485 0.9485 0.0063 0.66%
2025-04-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9894 0.9894 -0.0409 -4.13%
2025-04-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9934 0.9934 -0.0040 -0.40%
2025-04-02 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9924 0.9924 0.0010 0.10%
2025-04-01 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9873 0.9873 0.0051 0.52%
2025-03-31 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9915 0.9915 -0.0042 -0.42%
2025-03-28 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9934 0.9934 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2025-03-26 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9899 0.9899 0.0012 0.12%
2025-03-25 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9911 0.9911 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9996 0.9996 -0.0085 -0.85%
2025-03-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0026 1.0026 -0.0030 -0.30%
2025-03-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0041 1.0041 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0007 1.0007 0.0034 0.34%
2025-03-17 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-03-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9928 0.9928 0.0075 0.76%
2025-03-13 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9962 0.9962 -0.0034 -0.34%
2025-03-12 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-03-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9964 0.9964 0.0010 0.10%
2025-03-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9975 0.9975 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9900 0.9900 0.0075 0.76%
2025-03-05 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2025-03-04 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%
2025-03-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9991 0.9991 -0.0123 -1.23%
2025-02-27 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0005 1.0005 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9944 0.9944 0.0061 0.61%
2025-02-25 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9984 0.9984 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9984 0.9984 1.0005 1.0005 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9943 0.9943 0.0062 0.62%
2025-02-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9921 0.9921 0.0022 0.22%
2025-02-19 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9879 0.9879 0.0042 0.43%
2025-02-18 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9935 0.9935 -0.0056 -0.56%
2025-02-17 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9927 0.9927 0.0008 0.08%
2025-02-14 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9897 0.9897 0.0030 0.30%
2025-02-13 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9935 0.9935 -0.0038 -0.38%
2025-02-12 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9903 0.9903 0.0032 0.32%
2025-02-11 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9927 0.9927 -0.0024 -0.24%
2025-02-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9899 0.9899 0.0028 0.28%
2025-02-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9843 0.9843 0.0056 0.57%
2025-02-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9782 0.9782 0.0061 0.62%
2025-02-05 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9804 0.9804 -0.0022 -0.22%
2025-01-27 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9834 0.9834 -0.0030 -0.31%
2025-01-24 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9788 0.9788 0.0046 0.47%
2025-01-23 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9805 0.9805 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9776 0.9776 0.0030 0.31%
2025-01-10 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9702 0.9702 -0.0057 -0.59%
2025-01-09 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9707 0.9707 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9726 0.9726 -0.0019 -0.20%
2025-01-07 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9685 0.9685 0.0041 0.42%
2025-01-06 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2025-01-03 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9732 0.9732 -0.0050 -0.51%
2025-01-02 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9821 0.9821 -0.0089 -0.91%