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廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢(017279)

今天最新凈值 1.2325 0.0008 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2357 -0.0009 -0.0718%
  • 累計(jì)凈值：1.2325
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9035億
  • 最近資產(chǎn)：4.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱坤 曹建文
今年以來(lái)廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(017279)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2366 1.2366 1.2325 1.2325 0.0041 0.33%
2025-05-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2317 1.2317 0.0008 0.06%
2025-05-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2317 1.2317 1.2320 1.2320 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2361 1.2361 -0.0041 -0.33%
2025-05-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2342 1.2342 0.0019 0.15%
2025-05-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2342 1.2342 1.2351 1.2351 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2351 1.2351 1.2312 1.2312 0.0039 0.32%
2025-05-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2312 1.2312 1.2332 1.2332 -0.0020 -0.16%
2025-05-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2332 1.2332 1.2321 1.2321 0.0011 0.09%
2025-05-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2321 1.2321 1.2304 1.2304 0.0017 0.14%
2025-05-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2304 1.2304 1.2241 1.2241 0.0063 0.51%
2025-04-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2223 1.2223 0.0018 0.15%
2025-04-29 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2220 1.2220 0.0003 0.02%
2025-04-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2231 1.2231 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2231 1.2231 1.2218 1.2218 0.0013 0.11%
2025-04-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2234 1.2234 -0.0016 -0.13%
2025-04-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2228 1.2228 0.0006 0.05%
2025-04-22 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2201 1.2201 0.0027 0.22%
2025-04-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2155 1.2155 0.0046 0.38%
2025-04-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2155 1.2155 1.2165 1.2165 -0.0010 -0.08%
2025-04-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2153 1.2153 0.0012 0.10%
2025-04-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2153 1.2153 1.2175 1.2175 -0.0022 -0.18%
2025-04-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.2185 1.2185 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2140 1.2140 0.0045 0.37%
2025-04-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2140 1.2140 1.2111 1.2111 0.0029 0.24%
2025-04-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2111 1.2111 1.2020 1.2020 0.0091 0.76%
2025-04-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2020 1.2020 1.1969 1.1969 0.0051 0.43%
2025-04-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1969 1.1969 1.1968 1.1968 0.0001 0.01%
2025-04-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1968 1.1968 1.2345 1.2345 -0.0377 -3.05%
2025-04-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2345 1.2345 1.2374 1.2374 -0.0029 -0.23%
2025-04-02 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2383 1.2383 -0.0009 -0.07%
2025-04-01 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2383 1.2383 1.2331 1.2331 0.0052 0.42%
2025-03-31 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2331 1.2331 1.2371 1.2371 -0.0040 -0.32%
2025-03-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2371 1.2371 1.2392 1.2392 -0.0021 -0.17%
2025-03-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2392 1.2392 1.2367 1.2367 0.0025 0.20%
2025-03-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2367 1.2367 1.2365 1.2365 0.0002 0.02%
2025-03-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2365 1.2365 1.2373 1.2373 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2376 1.2376 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2376 1.2376 1.2449 1.2449 -0.0073 -0.59%
2025-03-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2449 1.2449 1.2480 1.2480 -0.0031 -0.25%
2025-03-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2025-03-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2480 1.2480 1.2444 1.2444 0.0036 0.29%
2025-03-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2444 1.2444 1.2442 1.2442 0.0002 0.02%
2025-03-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2442 1.2442 1.2354 1.2354 0.0088 0.71%
2025-03-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2354 1.2354 1.2374 1.2374 -0.0020 -0.16%
2025-03-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2389 1.2389 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2389 1.2389 1.2398 1.2398 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2398 1.2398 1.2404 1.2404 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2404 1.2404 1.2416 1.2416 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2416 1.2416 1.2344 1.2344 0.0072 0.58%
2025-03-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2315 1.2315 0.0029 0.24%
2025-03-04 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2315 1.2315 1.2296 1.2296 0.0019 0.15%
2025-03-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2296 1.2296 1.2290 1.2290 0.0006 0.05%
2025-02-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2411 1.2411 -0.0121 -0.97%
2025-02-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2411 1.2411 1.2417 1.2417 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2417 1.2417 1.2325 1.2325 0.0092 0.75%
2025-02-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2364 1.2364 -0.0039 -0.32%
2025-02-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2361 1.2361 0.0003 0.02%
2025-02-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2283 1.2283 0.0078 0.64%
2025-02-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2283 1.2283 1.2290 1.2290 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2245 1.2245 0.0045 0.37%
2025-02-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2276 1.2276 -0.0031 -0.25%
2025-02-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2276 1.2276 1.2271 1.2271 0.0005 0.04%
2025-02-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2271 1.2271 1.2244 1.2244 0.0027 0.22%
2025-02-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2241 1.2241 0.0003 0.02%
2025-02-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2207 1.2207 0.0034 0.28%
2025-02-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2237 1.2237 -0.0030 -0.25%
2025-02-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2207 1.2207 0.0030 0.25%
2025-02-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2151 1.2151 0.0056 0.46%
2025-02-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2151 1.2151 1.2084 1.2084 0.0067 0.55%
2025-02-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2060 1.2060 0.0024 0.20%
2025-01-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2060 1.2060 1.2051 1.2051 0.0009 0.07%
2025-01-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.1999 1.1999 0.0052 0.43%
2025-01-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1999 1.1999 1.2014 1.2014 -0.0015 -0.12%
2025-01-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2008 1.2008 0.0034 0.28%
2025-01-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1887 1.1887 1.1942 1.1942 -0.0055 -0.46%
2025-01-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.1950 1.1950 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1950 1.1950 1.1967 1.1967 -0.0017 -0.14%
2025-01-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1967 1.1967 0.0000 0.00%
2025-01-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1974 1.1974 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.2001 1.2001 -0.0027 -0.22%
2025-01-02 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2001 1.2001 1.2087 1.2087 -0.0086 -0.71%