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廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢(017279)

今天最新凈值 1.2325 0.0008 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2357 -0.0009 -0.0718%
  • 累計凈值：1.2325
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9035億
  • 最近資產：4.69億
  • 基金公司：
  • 基金經理：朱坤 曹建文
近一月廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(017279)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2366 1.2366 1.2325 1.2325 0.0041 0.33%
2025-05-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2317 1.2317 0.0008 0.06%
2025-05-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2317 1.2317 1.2320 1.2320 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2361 1.2361 -0.0041 -0.33%
2025-05-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2342 1.2342 0.0019 0.15%
2025-05-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2342 1.2342 1.2351 1.2351 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2351 1.2351 1.2312 1.2312 0.0039 0.32%
2025-05-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2312 1.2312 1.2332 1.2332 -0.0020 -0.16%
2025-05-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2332 1.2332 1.2321 1.2321 0.0011 0.09%
2025-05-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2321 1.2321 1.2304 1.2304 0.0017 0.14%
2025-05-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2304 1.2304 1.2241 1.2241 0.0063 0.51%
2025-04-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2223 1.2223 0.0018 0.15%
2025-04-29 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2220 1.2220 0.0003 0.02%
2025-04-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2231 1.2231 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2231 1.2231 1.2218 1.2218 0.0013 0.11%
2025-04-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2234 1.2234 -0.0016 -0.13%
2025-04-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2228 1.2228 0.0006 0.05%