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廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢(017279)

今天最新凈值 1.2325 0.0008 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2357 -0.0009 -0.0718%
  • 累計(jì)凈值：1.2325
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9035億
  • 最近資產(chǎn)：4.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱坤 曹建文
近一年廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(017279)基金累計(jì)收益率6.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2366 1.2366 1.2325 1.2325 0.0041 0.33%
2025-05-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2317 1.2317 0.0008 0.06%
2025-05-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2317 1.2317 1.2320 1.2320 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2361 1.2361 -0.0041 -0.33%
2025-05-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2342 1.2342 0.0019 0.15%
2025-05-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2342 1.2342 1.2351 1.2351 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2351 1.2351 1.2312 1.2312 0.0039 0.32%
2025-05-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2312 1.2312 1.2332 1.2332 -0.0020 -0.16%
2025-05-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2332 1.2332 1.2321 1.2321 0.0011 0.09%
2025-05-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2321 1.2321 1.2304 1.2304 0.0017 0.14%
2025-05-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2304 1.2304 1.2241 1.2241 0.0063 0.51%
2025-04-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2223 1.2223 0.0018 0.15%
2025-04-29 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2220 1.2220 0.0003 0.02%
2025-04-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2231 1.2231 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2231 1.2231 1.2218 1.2218 0.0013 0.11%
2025-04-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2234 1.2234 -0.0016 -0.13%
2025-04-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2228 1.2228 0.0006 0.05%
2025-04-22 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2201 1.2201 0.0027 0.22%
2025-04-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2155 1.2155 0.0046 0.38%
2025-04-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2155 1.2155 1.2165 1.2165 -0.0010 -0.08%
2025-04-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2153 1.2153 0.0012 0.10%
2025-04-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2153 1.2153 1.2175 1.2175 -0.0022 -0.18%
2025-04-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.2185 1.2185 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2140 1.2140 0.0045 0.37%
2025-04-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2140 1.2140 1.2111 1.2111 0.0029 0.24%
2025-04-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2111 1.2111 1.2020 1.2020 0.0091 0.76%
2025-04-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2020 1.2020 1.1969 1.1969 0.0051 0.43%
2025-04-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1969 1.1969 1.1968 1.1968 0.0001 0.01%
2025-04-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1968 1.1968 1.2345 1.2345 -0.0377 -3.05%
2025-04-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2345 1.2345 1.2374 1.2374 -0.0029 -0.23%
2025-04-02 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2383 1.2383 -0.0009 -0.07%
2025-04-01 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2383 1.2383 1.2331 1.2331 0.0052 0.42%
2025-03-31 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2331 1.2331 1.2371 1.2371 -0.0040 -0.32%
2025-03-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2371 1.2371 1.2392 1.2392 -0.0021 -0.17%
2025-03-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2392 1.2392 1.2367 1.2367 0.0025 0.20%
2025-03-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2367 1.2367 1.2365 1.2365 0.0002 0.02%
2025-03-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2365 1.2365 1.2373 1.2373 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2376 1.2376 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2376 1.2376 1.2449 1.2449 -0.0073 -0.59%
2025-03-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2449 1.2449 1.2480 1.2480 -0.0031 -0.25%
2025-03-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2025-03-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2480 1.2480 1.2444 1.2444 0.0036 0.29%
2025-03-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2444 1.2444 1.2442 1.2442 0.0002 0.02%
2025-03-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2442 1.2442 1.2354 1.2354 0.0088 0.71%
2025-03-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2354 1.2354 1.2374 1.2374 -0.0020 -0.16%
2025-03-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2389 1.2389 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2389 1.2389 1.2398 1.2398 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2398 1.2398 1.2404 1.2404 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2404 1.2404 1.2416 1.2416 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2416 1.2416 1.2344 1.2344 0.0072 0.58%
2025-03-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2315 1.2315 0.0029 0.24%
2025-03-04 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2315 1.2315 1.2296 1.2296 0.0019 0.15%
2025-03-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2296 1.2296 1.2290 1.2290 0.0006 0.05%
2025-02-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2411 1.2411 -0.0121 -0.97%
2025-02-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2411 1.2411 1.2417 1.2417 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2417 1.2417 1.2325 1.2325 0.0092 0.75%
2025-02-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2364 1.2364 -0.0039 -0.32%
2025-02-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2361 1.2361 0.0003 0.02%
2025-02-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2283 1.2283 0.0078 0.64%
2025-02-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2283 1.2283 1.2290 1.2290 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2245 1.2245 0.0045 0.37%
2025-02-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2276 1.2276 -0.0031 -0.25%
2025-02-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2276 1.2276 1.2271 1.2271 0.0005 0.04%
2025-02-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2271 1.2271 1.2244 1.2244 0.0027 0.22%
2025-02-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2241 1.2241 0.0003 0.02%
2025-02-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2207 1.2207 0.0034 0.28%
2025-02-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2237 1.2237 -0.0030 -0.25%
2025-02-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2207 1.2207 0.0030 0.25%
2025-02-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2151 1.2151 0.0056 0.46%
2025-02-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2151 1.2151 1.2084 1.2084 0.0067 0.55%
2025-02-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2060 1.2060 0.0024 0.20%
2025-01-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2060 1.2060 1.2051 1.2051 0.0009 0.07%
2025-01-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.1999 1.1999 0.0052 0.43%
2025-01-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1999 1.1999 1.2014 1.2014 -0.0015 -0.12%
2025-01-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2008 1.2008 0.0034 0.28%
2025-01-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1887 1.1887 1.1942 1.1942 -0.0055 -0.46%
2025-01-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.1950 1.1950 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1950 1.1950 1.1967 1.1967 -0.0017 -0.14%
2025-01-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1967 1.1967 0.0000 0.00%
2025-01-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1974 1.1974 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.2001 1.2001 -0.0027 -0.22%
2025-01-02 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2001 1.2001 1.2087 1.2087 -0.0086 -0.71%
2024-12-31 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2087 1.2087 1.2137 1.2137 -0.0050 -0.41%
2024-12-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2137 1.2137 1.2133 1.2133 0.0004 0.03%
2024-12-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2133 1.2133 1.2123 1.2123 0.0010 0.08%
2024-12-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2136 1.2136 1.2083 1.2083 0.0053 0.44%
2024-12-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2083 1.2083 1.2093 1.2093 -0.0010 -0.08%
2024-12-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2093 1.2093 1.2096 1.2096 -0.0003 -0.02%
2024-12-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2096 1.2096 1.2108 1.2108 -0.0012 -0.10%
2024-12-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2096 1.2096 0.0012 0.10%
2024-12-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2096 1.2096 1.2109 1.2109 -0.0013 -0.11%
2024-12-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.2150 1.2150 -0.0041 -0.34%
2024-12-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2150 1.2150 1.2236 1.2236 -0.0086 -0.70%
2024-12-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2191 1.2191 0.0045 0.37%
2024-12-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2191 1.2191 1.2187 1.2187 0.0004 0.03%
2024-12-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2187 1.2187 1.2131 1.2131 0.0056 0.46%
2024-12-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2132 1.2132 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2132 1.2132 1.2069 1.2069 0.0063 0.52%
2024-12-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2069 1.2069 1.2078 1.2078 -0.0009 -0.07%
2024-12-04 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2078 1.2078 1.2097 1.2097 -0.0019 -0.16%
2024-12-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2083 1.2083 0.0014 0.12%
2024-12-02 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2083 1.2083 1.2035 1.2035 0.0048 0.40%
2024-11-29 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2035 1.2035 1.1983 1.1983 0.0052 0.43%
2024-11-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.2011 1.2011 -0.0028 -0.23%
2024-11-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2011 1.2011 1.1926 1.1926 0.0085 0.71%
2024-11-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.1938 1.1938 -0.0012 -0.10%
2024-11-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1942 1.1942 -0.0004 -0.03%
2024-11-22 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.2058 1.2058 -0.0116 -0.96%
2024-11-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2057 1.2057 0.0001 0.01%
2024-11-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2057 1.2057 1.2022 1.2022 0.0035 0.29%
2024-11-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2022 1.2022 1.1973 1.1973 0.0049 0.41%
2024-11-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1983 1.1983 -0.0010 -0.08%
2024-11-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.2032 1.2032 -0.0049 -0.41%
2024-11-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2032 1.2032 1.2112 1.2112 -0.0080 -0.66%
2024-11-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2112 1.2112 1.2111 1.2111 0.0001 0.01%
2024-11-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2111 1.2111 1.2163 1.2163 -0.0052 -0.43%
2024-11-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.2134 1.2134 0.0029 0.24%
2024-11-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2134 1.2134 1.2159 1.2159 -0.0025 -0.21%
2024-11-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2064 1.2064 0.0095 0.79%
2024-11-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2064 1.2064 1.2092 1.2092 -0.0028 -0.23%
2024-11-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2009 1.2009 0.0083 0.69%
2024-11-04 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.1954 1.1954 0.0055 0.46%
2024-11-01 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1961 1.1961 -0.0007 -0.06%
2024-10-31 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1961 1.1961 1.1959 1.1959 0.0002 0.02%
2024-10-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1959 1.1959 1.1999 1.1999 -0.0040 -0.33%
2024-10-29 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1999 1.1999 1.2045 1.2045 -0.0046 -0.38%
2024-10-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2045 1.2045 1.2025 1.2025 0.0020 0.17%
2024-10-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2025 1.2025 1.1988 1.1988 0.0037 0.31%
2024-10-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1988 1.1988 1.2037 1.2037 -0.0049 -0.41%
2024-10-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2037 1.2037 1.2020 1.2020 0.0017 0.14%
2024-10-22 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2020 1.2020 1.1998 1.1998 0.0022 0.18%
2024-10-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1998 1.1998 1.1990 1.1990 0.0008 0.07%
2024-10-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.1842 1.1842 0.0148 1.25%
2024-10-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1873 1.1873 -0.0031 -0.26%
2024-10-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1873 1.1873 1.1868 1.1868 0.0005 0.04%
2024-10-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1971 1.1971 -0.0103 -0.86%
2024-10-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1971 1.1971 1.1883 1.1883 0.0088 0.74%
2024-10-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1883 1.1883 1.2006 1.2006 -0.0123 -1.02%
2024-10-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.1941 1.1941 0.0065 0.54%
2024-10-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1941 1.1941 1.2225 1.2225 -0.0284 -2.32%
2024-10-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2015 1.2015 0.0210 1.75%
2024-09-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2015 1.2015 1.1692 1.1692 0.0323 2.76%
2024-09-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1517 1.1517 0.0175 1.52%
2024-09-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1369 1.1369 0.0148 1.30%
2024-09-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1336 1.1336 0.0033 0.29%
2024-09-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1186 1.1186 0.0150 1.34%
2024-09-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1175 1.1175 0.0011 0.10%
2024-09-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1181 1.1181 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1139 1.1139 0.0042 0.38%
2024-09-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1117 1.1117 0.0022 0.20%
2024-09-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1117 1.1117 1.1129 1.1129 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1134 1.1134 -0.0005 -0.04%
2024-09-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1140 1.1140 -0.0006 -0.05%
2024-09-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2024-09-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1179 1.1179 -0.0042 -0.38%
2024-09-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1214 1.1214 -0.0035 -0.31%
2024-09-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1201 1.1201 0.0013 0.12%
2024-09-04 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1215 1.1215 -0.0014 -0.12%
2024-09-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1205 1.1205 0.0010 0.09%
2024-09-02 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1269 1.1269 -0.0064 -0.57%
2024-08-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1217 1.1217 0.0052 0.46%
2024-08-29 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2024-08-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1224 1.1224 -0.0013 -0.12%
2024-08-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1244 1.1244 -0.0020 -0.18%
2024-08-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2024-08-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2024-08-22 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1243 1.1243 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1263 1.1263 -0.0020 -0.18%
2024-08-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1306 1.1306 -0.0043 -0.38%
2024-08-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1290 1.1290 0.0016 0.14%
2024-08-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2024-08-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1270 1.1270 0.0018 0.16%
2024-08-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1300 1.1300 -0.0030 -0.27%
2024-08-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1289 1.1289 0.0011 0.10%
2024-08-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1289 1.1289 1.1301 1.1301 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1313 1.1313 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1317 1.1317 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2024-08-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1291 1.1291 0.0016 0.14%
2024-08-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1350 1.1350 -0.0059 -0.52%
2024-08-02 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1395 1.1395 -0.0045 -0.39%
2024-08-01 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1412 1.1412 -0.0017 -0.15%
2024-07-31 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1312 1.1312 0.0100 0.88%
2024-07-29 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1346 1.1346 -0.0008 -0.07%
2024-07-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1317 1.1317 0.0029 0.26%
2024-07-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1336 1.1336 -0.0019 -0.17%
2024-07-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1358 1.1358 -0.0022 -0.19%
2024-07-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1436 1.1436 -0.0078 -0.68%
2024-07-22 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1444 1.1444 -0.0008 -0.07%
2024-07-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1452 1.1452 -0.0008 -0.07%
2024-07-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1425 1.1425 0.0027 0.24%
2024-07-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1439 1.1439 -0.0014 -0.12%
2024-07-16 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1423 1.1423 0.0016 0.14%
2024-07-15 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1435 1.1435 -0.0012 -0.10%
2024-07-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1425 1.1425 0.0010 0.09%
2024-07-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1362 1.1362 0.0063 0.55%
2024-07-10 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1383 1.1383 -0.0021 -0.18%
2024-07-09 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1340 1.1340 0.0043 0.38%
2024-07-08 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1384 1.1384 -0.0044 -0.39%
2024-07-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1376 1.1376 0.0008 0.07%
2024-07-04 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1397 1.1397 -0.0021 -0.18%
2024-07-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1402 1.1402 -0.0005 -0.04%
2024-07-02 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1425 1.1425 -0.0023 -0.20%
2024-07-01 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1402 1.1402 0.0023 0.20%
2024-06-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2024-06-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1438 1.1438 -0.0055 -0.48%
2024-06-26 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1438 1.1438 1.1402 1.1402 0.0036 0.32%
2024-06-25 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1419 1.1419 -0.0017 -0.15%
2024-06-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1468 1.1468 -0.0049 -0.43%
2024-06-21 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1476 1.1476 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1505 1.1505 -0.0029 -0.25%
2024-06-19 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1520 1.1520 -0.0015 -0.13%
2024-06-18 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1506 1.1506 0.0014 0.12%
2024-06-17 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1519 1.1519 -0.0013 -0.11%
2024-06-14 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2024-06-13 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1526 1.1526 -0.0007 -0.06%
2024-06-12 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1520 1.1520 0.0006 0.05%
2024-06-11 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1532 1.1532 -0.0012 -0.10%
2024-06-07 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1541 1.1541 -0.0009 -0.08%
2024-06-06 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1541 1.1541 1.1552 1.1552 -0.0011 -0.10%
2024-06-05 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1552 1.1552 1.1570 1.1570 -0.0018 -0.16%
2024-06-04 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1570 1.1570 1.1522 1.1522 0.0048 0.42%
2024-06-03 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
2024-05-31 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1524 1.1524 -0.0004 -0.03%
2024-05-30 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1548 1.1548 -0.0024 -0.21%
2024-05-29 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1553 1.1553 -0.0005 -0.04%
2024-05-28 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1578 1.1578 -0.0025 -0.22%
2024-05-27 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1578 1.1578 1.1526 1.1526 0.0052 0.45%
2024-05-24 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1573 1.1573 -0.0047 -0.41%
2024-05-23 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1573 1.1573 1.1634 1.1634 -0.0061 -0.52%