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博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢(017274)

今天最新凈值 1.2322 0.0056 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2322
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9255億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷
近一周博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y(017274)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2355 1.2355 1.2322 1.2322 0.0033 0.27%
2025-05-20 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2266 1.2266 0.0056 0.46%
2025-05-19 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.01%