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博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢(017274)

今天最新凈值 1.2322 0.0056 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2322
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9255億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷
今年以來博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y(017274)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2355 1.2355 1.2322 1.2322 0.0033 0.27%
2025-05-20 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2266 1.2266 0.0056 0.46%
2025-05-19 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.01%
2025-05-16 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2272 1.2272 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2272 1.2272 1.2326 1.2326 -0.0054 -0.44%
2025-05-14 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2326 1.2326 1.2269 1.2269 0.0057 0.46%
2025-05-13 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2269 1.2269 1.2274 1.2274 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2274 1.2274 1.2220 1.2220 0.0054 0.44%
2025-05-09 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2218 1.2218 0.0002 0.02%
2025-05-08 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2205 1.2205 0.0013 0.11%
2025-05-07 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2185 1.2185 0.0020 0.16%
2025-05-06 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2100 1.2100 0.0085 0.70%
2025-04-30 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2100 1.2100 1.2107 1.2107 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2107 1.2107 1.2098 1.2098 0.0009 0.07%
2025-04-28 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2098 1.2098 1.2102 1.2102 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2102 1.2102 1.2083 1.2083 0.0019 0.16%
2025-04-24 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2083 1.2083 1.2089 1.2089 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2097 1.2097 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2056 1.2056 0.0041 0.34%
2025-04-21 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2056 1.2056 1.2022 1.2022 0.0034 0.28%
2025-04-18 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2022 1.2022 1.2020 1.2020 0.0002 0.02%
2025-04-17 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2020 1.2020 1.1994 1.1994 0.0026 0.22%
2025-04-16 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.2017 1.2017 -0.0023 -0.19%
2025-04-15 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2017 1.2017 1.2012 1.2012 0.0005 0.04%
2025-04-14 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.1935 1.1935 0.0077 0.65%
2025-04-11 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1906 1.1906 0.0029 0.24%
2025-04-10 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1749 1.1749 0.0157 1.34%
2025-04-09 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1749 1.1749 1.1720 1.1720 0.0029 0.25%
2025-04-08 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1638 1.1638 0.0082 0.70%
2025-04-07 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.2203 1.2203 -0.0565 -4.63%
2025-04-03 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2260 1.2260 -0.0057 -0.46%
2025-04-02 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2258 1.2258 0.0002 0.02%
2025-04-01 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2219 1.2219 0.0039 0.32%
2025-03-31 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2219 1.2219 1.2265 1.2265 -0.0046 -0.38%
2025-03-28 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2302 1.2302 -0.0037 -0.30%
2025-03-27 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2302 1.2302 1.2296 1.2296 0.0006 0.05%
2025-03-26 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2296 1.2296 1.2297 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2297 1.2297 1.2319 1.2319 -0.0022 -0.18%
2025-03-24 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2319 1.2319 1.2296 1.2296 0.0023 0.19%
2025-03-21 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2296 1.2296 1.2383 1.2383 -0.0087 -0.70%
2025-03-20 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2383 1.2383 1.2433 1.2433 -0.0050 -0.40%
2025-03-19 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2433 1.2433 1.2425 1.2425 0.0008 0.06%
2025-03-18 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2425 1.2425 1.2364 1.2364 0.0061 0.49%
2025-03-17 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2346 1.2346 0.0018 0.15%
2025-03-14 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2346 1.2346 1.2224 1.2224 0.0122 1.00%
2025-03-13 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2250 1.2250 -0.0026 -0.21%
2025-03-12 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2279 1.2279 -0.0019 -0.15%
2025-03-10 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2279 1.2279 1.2299 1.2299 -0.0020 -0.16%
2025-03-07 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2299 1.2299 1.2320 1.2320 -0.0021 -0.17%
2025-03-06 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2222 1.2222 0.0098 0.80%
2025-03-05 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2222 1.2222 1.2154 1.2154 0.0068 0.56%
2025-03-04 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2154 1.2154 1.2136 1.2136 0.0018 0.15%
2025-03-03 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2136 1.2136 1.2129 1.2129 0.0007 0.06%
2025-02-28 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2129 1.2129 1.2297 1.2297 -0.0168 -1.37%
2025-02-27 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2297 1.2297 1.2296 1.2296 0.0001 0.01%
2025-02-26 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2296 1.2296 1.2207 1.2207 0.0089 0.73%
2025-02-25 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2283 1.2283 -0.0076 -0.62%
2025-02-24 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2283 1.2283 1.2300 1.2300 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2300 1.2300 1.2230 1.2230 0.0070 0.57%
2025-02-20 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2230 1.2230 1.2260 1.2260 -0.0030 -0.24%
2025-02-19 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2221 1.2221 0.0039 0.32%
2025-02-18 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2221 1.2221 1.2216 1.2216 0.0005 0.04%
2025-02-17 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2214 1.2214 0.0002 0.02%
2025-02-14 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2214 1.2214 1.2161 1.2161 0.0053 0.44%
2025-02-13 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.2178 1.2178 -0.0017 -0.14%
2025-02-12 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2178 1.2178 1.2138 1.2138 0.0040 0.33%
2025-02-11 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2138 1.2138 1.2144 1.2144 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2144 1.2144 1.2113 1.2113 0.0031 0.26%
2025-02-07 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2072 1.2072 0.0041 0.34%
2025-02-06 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2072 1.2072 1.2021 1.2021 0.0051 0.42%
2025-02-05 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2021 1.2021 1.2008 1.2008 0.0013 0.11%
2025-01-27 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2026 1.2026 -0.0018 -0.15%
2025-01-24 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2026 1.2026 1.1977 1.1977 0.0049 0.41%
2025-01-23 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1977 1.1977 1.1985 1.1985 -0.0008 -0.07%
2025-01-20 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1972 1.1972 0.0020 0.17%
2025-01-10 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1869 1.1869 1.1923 1.1923 -0.0054 -0.45%
2025-01-09 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1932 1.1932 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1932 1.1932 1.1922 1.1922 0.0010 0.08%
2025-01-07 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1922 1.1922 1.1917 1.1917 0.0005 0.04%
2025-01-06 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1902 1.1902 0.0015 0.13%
2025-01-03 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1902 1.1902 1.1934 1.1934 -0.0032 -0.27%
2025-01-02 017274 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.2024 1.2024 -0.0090 -0.75%