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博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢(017274)

今天最新凈值 1.2322 0.0056 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2322
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9255億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷
近一月博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y(017274)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2355 1.2355 1.2322 1.2322 0.0033 0.27%
2025-05-20 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2266 1.2266 0.0056 0.46%
2025-05-19 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.01%
2025-05-16 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2272 1.2272 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2272 1.2272 1.2326 1.2326 -0.0054 -0.44%
2025-05-14 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2326 1.2326 1.2269 1.2269 0.0057 0.46%
2025-05-13 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2269 1.2269 1.2274 1.2274 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2274 1.2274 1.2220 1.2220 0.0054 0.44%
2025-05-09 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2218 1.2218 0.0002 0.02%
2025-05-08 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2205 1.2205 0.0013 0.11%
2025-05-07 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2185 1.2185 0.0020 0.16%
2025-05-06 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2100 1.2100 0.0085 0.70%
2025-04-30 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2100 1.2100 1.2107 1.2107 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2107 1.2107 1.2098 1.2098 0.0009 0.07%
2025-04-28 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2098 1.2098 1.2102 1.2102 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2102 1.2102 1.2083 1.2083 0.0019 0.16%
2025-04-24 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.2083 1.2083 1.2089 1.2089 -0.0006 -0.05%