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招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017272)

今天最新凈值 0.9870 0.0032 0.3300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9863 -0.0007 -0.0704%
  • 累計凈值：0.9870
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0161億
  • 最近資產：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經理：章鴿武
今年以來招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9838 0.9838 0.0032 0.33%
2025-05-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9812 0.9812 0.0026 0.26%
2025-05-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9810 0.9810 0.0002 0.02%
2025-05-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9868 0.9868 -0.0058 -0.59%
2025-05-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-05-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9883 0.9883 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9820 0.9820 0.0063 0.64%
2025-05-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9845 0.9845 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9826 0.9826 0.0019 0.19%
2025-05-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9795 0.9795 0.0031 0.32%
2025-05-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9714 0.9714 0.0081 0.83%
2025-04-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9703 0.9703 0.0011 0.11%
2025-04-29 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9686 0.9686 0.0017 0.18%
2025-04-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9718 0.9718 -0.0032 -0.33%
2025-04-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
2025-04-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9726 0.9726 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9759 0.9759 -0.0033 -0.34%
2025-04-22 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9743 0.9743 0.0016 0.16%
2025-04-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9664 0.9664 0.0079 0.82%
2025-04-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9671 0.9671 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9665 0.9665 0.0006 0.06%
2025-04-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9681 0.9681 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9690 0.9690 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9654 0.9654 0.0036 0.37%
2025-04-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9622 0.9622 0.0032 0.33%
2025-04-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9524 0.9524 0.0098 1.03%
2025-04-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9427 0.9427 0.0097 1.03%
2025-04-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9380 0.9380 0.0047 0.50%
2025-04-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9838 0.9838 -0.0458 -4.66%
2025-04-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9876 0.9876 -0.0038 -0.38%
2025-04-02 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9882 0.9882 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9835 0.9835 0.0047 0.48%
2025-03-31 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9858 0.9858 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9892 0.9892 -0.0034 -0.34%
2025-03-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9879 0.9879 0.0013 0.13%
2025-03-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9875 0.9875 0.0004 0.04%
2025-03-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9887 0.9887 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9978 0.9978 -0.0091 -0.91%
2025-03-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 1.0013 1.0013 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0030 1.0030 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-03-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2025-03-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9883 0.9883 0.0106 1.07%
2025-03-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9910 0.9910 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9917 0.9917 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9888 0.9888 0.0029 0.29%
2025-03-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9901 0.9901 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9825 0.9825 0.0078 0.79%
2025-03-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9797 0.9797 0.0028 0.29%
2025-03-04 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9752 0.9752 0.0045 0.46%
2025-03-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9728 0.9728 0.0024 0.25%
2025-02-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9845 0.9845 -0.0117 -1.19%
2025-02-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9843 0.9843 0.0002 0.02%
2025-02-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9784 0.9784 0.0059 0.60%
2025-02-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9832 0.9832 -0.0048 -0.49%
2025-02-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9846 0.9846 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9791 0.9791 0.0055 0.56%
2025-02-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9780 0.9780 0.0011 0.11%
2025-02-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62%
2025-02-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9781 0.9781 -0.0061 -0.62%
2025-02-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9782 0.9782 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9751 0.9751 0.0031 0.32%
2025-02-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9776 0.9776 -0.0025 -0.26%
2025-02-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9741 0.9741 0.0035 0.36%
2025-02-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9749 0.9749 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9710 0.9710 0.0039 0.40%
2025-02-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9648 0.9648 0.0062 0.64%
2025-02-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9590 0.9590 0.0058 0.60%
2025-02-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9608 0.9608 -0.0014 -0.15%
2025-01-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9564 0.9564 0.0044 0.46%
2025-01-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9567 0.9567 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9583 0.9583 0.0014 0.15%
2025-01-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9518 0.9518 -0.0055 -0.58%
2025-01-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9534 0.9534 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9499 0.9499 0.0035 0.37%
2025-01-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9506 0.9506 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9567 0.9567 -0.0061 -0.64%
2025-01-02 017272 招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9676 0.9676 -0.0109 -1.13%