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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017272)

今天最新凈值 0.9870 0.0032 0.3300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9863 -0.0007 -0.0704%
  • 累計(jì)凈值：0.9870
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0161億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一月招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9838 0.9838 0.0032 0.33%
2025-05-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9812 0.9812 0.0026 0.26%
2025-05-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9810 0.9810 0.0002 0.02%
2025-05-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9868 0.9868 -0.0058 -0.59%
2025-05-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-05-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9883 0.9883 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9820 0.9820 0.0063 0.64%
2025-05-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9845 0.9845 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9826 0.9826 0.0019 0.19%
2025-05-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9795 0.9795 0.0031 0.32%
2025-05-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9714 0.9714 0.0081 0.83%
2025-04-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9703 0.9703 0.0011 0.11%
2025-04-29 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9686 0.9686 0.0017 0.18%
2025-04-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9718 0.9718 -0.0032 -0.33%
2025-04-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
2025-04-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9726 0.9726 -0.0008 -0.08%