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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017272)

今天最新凈值 0.9838 0.0026 0.2600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9863 -0.0007 -0.0704%
  • 累計(jì)凈值：0.9838
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0161億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一周招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9838 0.9838 0.0032 0.33%
2025-05-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9812 0.9812 0.0026 0.26%