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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017272)

今天最新凈值 0.9838 0.0026 0.2600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9863 -0.0007 -0.0704%
  • 累計(jì)凈值：0.9838
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0161億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一年招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9812 0.9812 0.0026 0.26%
2025-05-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9810 0.9810 0.0002 0.02%
2025-05-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9868 0.9868 -0.0058 -0.59%
2025-05-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-05-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9883 0.9883 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9820 0.9820 0.0063 0.64%
2025-05-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9845 0.9845 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9826 0.9826 0.0019 0.19%
2025-05-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9795 0.9795 0.0031 0.32%
2025-05-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9714 0.9714 0.0081 0.83%
2025-04-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9703 0.9703 0.0011 0.11%
2025-04-29 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9686 0.9686 0.0017 0.18%
2025-04-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9718 0.9718 -0.0032 -0.33%
2025-04-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
2025-04-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9726 0.9726 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9759 0.9759 -0.0033 -0.34%
2025-04-22 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9743 0.9743 0.0016 0.16%
2025-04-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9664 0.9664 0.0079 0.82%
2025-04-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9671 0.9671 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9665 0.9665 0.0006 0.06%
2025-04-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9681 0.9681 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9690 0.9690 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9654 0.9654 0.0036 0.37%
2025-04-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9622 0.9622 0.0032 0.33%
2025-04-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9524 0.9524 0.0098 1.03%
2025-04-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9427 0.9427 0.0097 1.03%
2025-04-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9380 0.9380 0.0047 0.50%
2025-04-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9838 0.9838 -0.0458 -4.66%
2025-04-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9876 0.9876 -0.0038 -0.38%
2025-04-02 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9882 0.9882 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9835 0.9835 0.0047 0.48%
2025-03-31 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9858 0.9858 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9892 0.9892 -0.0034 -0.34%
2025-03-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9879 0.9879 0.0013 0.13%
2025-03-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9875 0.9875 0.0004 0.04%
2025-03-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9887 0.9887 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9978 0.9978 -0.0091 -0.91%
2025-03-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 1.0013 1.0013 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0030 1.0030 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-03-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2025-03-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9883 0.9883 0.0106 1.07%
2025-03-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9910 0.9910 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9917 0.9917 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9888 0.9888 0.0029 0.29%
2025-03-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9901 0.9901 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9825 0.9825 0.0078 0.79%
2025-03-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9797 0.9797 0.0028 0.29%
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2025-03-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9728 0.9728 0.0024 0.25%
2025-02-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9845 0.9845 -0.0117 -1.19%
2025-02-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9843 0.9843 0.0002 0.02%
2025-02-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9784 0.9784 0.0059 0.60%
2025-02-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9832 0.9832 -0.0048 -0.49%
2025-02-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9846 0.9846 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9791 0.9791 0.0055 0.56%
2025-02-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9780 0.9780 0.0011 0.11%
2025-02-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62%
2025-02-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9781 0.9781 -0.0061 -0.62%
2025-02-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9782 0.9782 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9751 0.9751 0.0031 0.32%
2025-02-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9776 0.9776 -0.0025 -0.26%
2025-02-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9741 0.9741 0.0035 0.36%
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2025-02-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9710 0.9710 0.0039 0.40%
2025-02-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9648 0.9648 0.0062 0.64%
2025-02-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9590 0.9590 0.0058 0.60%
2025-02-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9608 0.9608 -0.0014 -0.15%
2025-01-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9564 0.9564 0.0044 0.46%
2025-01-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9567 0.9567 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9583 0.9583 0.0014 0.15%
2025-01-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9518 0.9518 -0.0055 -0.58%
2025-01-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9534 0.9534 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9499 0.9499 0.0035 0.37%
2025-01-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9506 0.9506 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9567 0.9567 -0.0061 -0.64%
2025-01-02 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9676 0.9676 -0.0109 -1.13%
2024-12-31 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9755 0.9755 -0.0079 -0.81%
2024-12-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9754 0.9754 0.0001 0.01%
2024-12-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11%
2024-12-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9698 0.9698 0.0050 0.52%
2024-12-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9747 0.9747 -0.0049 -0.50%
2024-12-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9729 0.9729 0.0018 0.19%
2024-12-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9713 0.9713 0.0017 0.18%
2024-12-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9758 0.9758 -0.0045 -0.46%
2024-12-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9797 0.9797 -0.0039 -0.40%
2024-12-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9892 0.9892 -0.0095 -0.96%
2024-12-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9837 0.9837 0.0055 0.56%
2024-12-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9819 0.9819 0.0018 0.18%
2024-12-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9772 0.9772 0.0047 0.48%
2024-12-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9782 0.9782 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9728 0.9728 0.0054 0.56%
2024-12-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9716 0.9716 0.0012 0.12%
2024-12-04 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9751 0.9751 -0.0035 -0.36%
2024-12-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9755 0.9755 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9701 0.9701 0.0054 0.56%
2024-11-29 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9633 0.9633 0.0068 0.71%
2024-11-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9657 0.9657 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9568 0.9568 0.0089 0.93%
2024-11-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9582 0.9582 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9593 0.9593 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9733 0.9733 -0.0140 -1.44%
2024-11-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9726 0.9726 0.0007 0.07%
2024-11-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9686 0.9686 0.0040 0.41%
2024-11-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9621 0.9621 0.0065 0.68%
2024-11-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9673 0.9673 -0.0052 -0.54%
2024-11-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9759 0.9759 -0.0086 -0.88%
2024-11-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9869 0.9869 -0.0110 -1.11%
2024-11-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9852 0.9852 0.0017 0.17%
2024-11-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9903 0.9903 -0.0051 -0.51%
2024-11-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9831 0.9831 0.0072 0.73%
2024-11-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9840 0.9840 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9756 0.9756 0.0084 0.86%
2024-11-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9763 0.9763 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9646 0.9646 0.0117 1.21%
2024-11-04 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9580 0.9580 0.0066 0.69%
2024-11-01 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9623 0.9623 -0.0043 -0.45%
2024-10-31 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9604 0.9604 0.0019 0.20%
2024-10-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9615 0.9615 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9673 0.9673 -0.0058 -0.60%
2024-10-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9632 0.9632 0.0041 0.43%
2024-10-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9582 0.9582 0.0050 0.52%
2024-10-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9628 0.9628 -0.0046 -0.48%
2024-10-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9617 0.9617 0.0011 0.11%
2024-10-22 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9602 0.9602 0.0015 0.16%
2024-10-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9560 0.9560 0.0042 0.44%
2024-10-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9408 0.9408 0.0152 1.62%
2024-10-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9430 0.9430 -0.0022 -0.23%
2024-10-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9439 0.9439 -0.0009 -0.10%
2024-10-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9532 0.9532 -0.0093 -0.98%
2024-10-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9418 0.9418 0.0114 1.21%
2024-10-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9418 0.9418 0.9547 0.9547 -0.0129 -1.35%
2024-10-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9529 0.9529 0.0018 0.19%
2024-10-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9876 0.9876 -0.0347 -3.51%
2024-10-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9615 0.9615 0.0261 2.71%
2024-09-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9247 0.9247 0.0368 3.98%
2024-09-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9072 0.9072 0.0175 1.93%
2024-09-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.8919 0.8919 0.0153 1.72%
2024-09-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8919 0.8919 0.8884 0.8884 0.0035 0.39%
2024-09-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8884 0.8884 0.8755 0.8755 0.0129 1.47%
2024-09-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8753 0.8753 0.0002 0.02%
2024-09-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8759 0.8759 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8720 0.8720 0.0039 0.45%
2024-09-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8712 0.8712 0.0008 0.09%
2024-09-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8712 0.8712 0.8740 0.8740 -0.0028 -0.32%
2024-09-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8756 0.8756 -0.0016 -0.18%
2024-09-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8756 0.8756 0.8752 0.8752 0.0004 0.05%
2024-09-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8752 0.8752 0.8740 0.8740 0.0012 0.14%
2024-09-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8772 0.8772 -0.0032 -0.36%
2024-09-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8772 0.8772 0.8819 0.8819 -0.0047 -0.53%
2024-09-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8800 0.8800 0.0019 0.22%
2024-09-04 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8800 0.8800 0.8817 0.8817 -0.0017 -0.19%
2024-09-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8817 0.8817 0.8793 0.8793 0.0024 0.27%
2024-09-02 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8858 0.8858 -0.0065 -0.73%
2024-08-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8858 0.8858 0.8813 0.8813 0.0045 0.51%
2024-08-29 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8790 0.8790 0.0023 0.26%
2024-08-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8797 0.8797 -0.0007 -0.08%
2024-08-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8797 0.8797 0.8829 0.8829 -0.0032 -0.36%
2024-08-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8825 0.8825 0.0004 0.05%
2024-08-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8826 0.8826 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8850 0.8850 -0.0024 -0.27%
2024-08-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8865 0.8865 -0.0015 -0.17%
2024-08-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8865 0.8865 0.8916 0.8916 -0.0051 -0.57%
2024-08-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8916 0.8916 0.8908 0.8908 0.0008 0.09%
2024-08-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8908 0.8908 0.8911 0.8911 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8891 0.8891 0.0020 0.22%
2024-08-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8925 0.8925 -0.0034 -0.38%
2024-08-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8913 0.8913 0.0012 0.13%
2024-08-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8924 0.8924 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8948 0.8948 -0.0024 -0.27%
2024-08-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8956 0.8956 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8955 0.8955 0.0001 0.01%
2024-08-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8955 0.8955 0.8926 0.8926 0.0029 0.32%
2024-08-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8999 0.8999 -0.0073 -0.81%
2024-08-02 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8999 0.8999 0.9031 0.9031 -0.0032 -0.35%
2024-08-01 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.9046 0.9046 -0.0015 -0.17%
2024-07-31 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9046 0.9046 0.8932 0.8932 0.0114 1.28%
2024-07-29 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8950 0.8950 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8913 0.8913 0.0037 0.42%
2024-07-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8927 0.8927 -0.0014 -0.16%
2024-07-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.8959 0.8959 -0.0032 -0.36%
2024-07-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8959 0.8959 0.9050 0.9050 -0.0091 -1.01%
2024-07-22 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9056 0.9056 -0.0006 -0.07%
2024-07-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9056 0.9056 0.9051 0.9051 0.0005 0.06%
2024-07-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9051 0.9051 0.9035 0.9035 0.0016 0.18%
2024-07-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9046 0.9046 -0.0011 -0.12%
2024-07-16 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9046 0.9046 0.9026 0.9026 0.0020 0.22%
2024-07-15 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9026 0.9026 0.9045 0.9045 -0.0019 -0.21%
2024-07-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.9047 0.9047 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.8982 0.8982 0.0065 0.72%
2024-07-10 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8982 0.8982 0.8993 0.8993 -0.0011 -0.12%
2024-07-09 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.8940 0.8940 0.0053 0.59%
2024-07-08 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8940 0.8940 0.8996 0.8996 -0.0056 -0.62%
2024-07-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.8979 0.8979 0.0017 0.19%
2024-07-04 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.9024 0.9024 -0.0045 -0.50%
2024-07-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.9050 0.9050 -0.0026 -0.29%
2024-07-02 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9076 0.9076 -0.0026 -0.29%
2024-07-01 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9076 0.9076 0.9050 0.9050 0.0026 0.29%
2024-06-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00%
2024-06-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9030 0.9030 0.9082 0.9082 -0.0052 -0.57%
2024-06-26 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9082 0.9082 0.9025 0.9025 0.0057 0.63%
2024-06-25 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9047 0.9047 -0.0022 -0.24%
2024-06-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.9118 0.9118 -0.0071 -0.78%
2024-06-21 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9116 0.9116 0.0002 0.02%
2024-06-20 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9153 0.9153 -0.0037 -0.40%
2024-06-19 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9176 0.9176 -0.0023 -0.25%
2024-06-18 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9176 0.9176 0.9156 0.9156 0.0020 0.22%
2024-06-17 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9164 0.9164 -0.0008 -0.09%
2024-06-14 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2024-06-13 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9164 0.9164 0.9179 0.9179 -0.0015 -0.16%
2024-06-12 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9179 0.9179 0.9164 0.9164 0.0015 0.16%
2024-06-11 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9164 0.9164 0.9165 0.9165 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9165 0.9165 0.9161 0.9161 0.0004 0.04%
2024-06-06 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9195 0.9195 -0.0034 -0.37%
2024-06-05 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9227 0.9227 -0.0032 -0.35%
2024-06-04 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9201 0.9201 0.0026 0.28%
2024-06-03 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9217 0.9217 -0.0016 -0.17%
2024-05-31 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9211 0.9211 0.0006 0.07%
2024-05-30 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9227 0.9227 -0.0016 -0.17%
2024-05-29 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9223 0.9223 0.0004 0.04%
2024-05-28 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9223 0.9223 0.9254 0.9254 -0.0031 -0.33%
2024-05-27 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9219 0.9219 0.0035 0.38%
2024-05-24 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.9265 0.9265 -0.0046 -0.50%
2024-05-23 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9328 0.9328 -0.0063 -0.68%