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華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢(017271)

今天最新凈值 1.2591 0.0024 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5578億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫夢祎 胡穎臻
近一季華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(017271)基金累計收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2593 1.2593 1.2591 1.2591 0.0002 0.02%
2025-05-20 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2591 1.2591 1.2567 1.2567 0.0024 0.19%
2025-05-19 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2566 1.2566 0.0001 0.01%
2025-05-16 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2566 1.2566 1.2564 1.2564 0.0002 0.02%
2025-05-15 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2564 1.2564 1.2620 1.2620 -0.0056 -0.44%
2025-05-14 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2620 1.2620 1.2596 1.2596 0.0024 0.19%
2025-05-13 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2596 1.2596 1.2604 1.2604 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2604 1.2604 1.2568 1.2568 0.0036 0.29%
2025-05-09 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2568 1.2568 1.2596 1.2596 -0.0028 -0.22%
2025-05-08 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2596 1.2596 1.2572 1.2572 0.0024 0.19%
2025-05-07 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2572 1.2572 1.2579 1.2579 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2579 1.2579 1.2514 1.2514 0.0065 0.52%
2025-04-30 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2514 1.2514 1.2483 1.2483 0.0031 0.25%
2025-04-29 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2483 1.2483 1.2463 1.2463 0.0020 0.16%
2025-04-28 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2463 1.2463 1.2471 1.2471 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2452 1.2452 0.0019 0.15%
2025-04-24 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2452 1.2452 1.2478 1.2478 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2478 1.2478 1.2467 1.2467 0.0011 0.09%
2025-04-22 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2467 1.2467 1.2464 1.2464 0.0003 0.02%
2025-04-21 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2428 1.2428 0.0036 0.29%
2025-04-18 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2428 1.2428 1.2432 1.2432 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2423 1.2423 0.0009 0.07%
2025-04-16 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2423 1.2423 1.2443 1.2443 -0.0020 -0.16%
2025-04-15 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2461 1.2461 -0.0018 -0.14%
2025-04-14 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2433 1.2433 0.0028 0.23%
2025-04-11 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2433 1.2433 1.2391 1.2391 0.0042 0.34%
2025-04-10 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2391 1.2391 1.2314 1.2314 0.0077 0.63%
2025-04-09 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2314 1.2314 1.2256 1.2256 0.0058 0.47%
2025-04-08 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2256 1.2256 1.2265 1.2265 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2538 1.2538 -0.0273 -2.18%
2025-04-03 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2538 1.2538 1.2563 1.2563 -0.0025 -0.20%
2025-04-02 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2563 1.2563 1.2556 1.2556 0.0007 0.06%
2025-04-01 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2556 1.2556 1.2549 1.2549 0.0007 0.06%
2025-03-31 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2549 1.2549 1.2565 1.2565 -0.0016 -0.13%
2025-03-28 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2565 1.2565 1.2580 1.2580 -0.0015 -0.12%
2025-03-27 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2580 1.2580 1.2577 1.2577 0.0003 0.02%
2025-03-26 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2577 1.2577 1.2569 1.2569 0.0008 0.06%
2025-03-25 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2569 1.2569 1.2603 1.2603 -0.0034 -0.27%
2025-03-24 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2603 1.2603 1.2590 1.2590 0.0013 0.10%
2025-03-21 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2590 1.2590 1.2659 1.2659 -0.0069 -0.55%
2025-03-20 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2659 1.2659 1.2670 1.2670 -0.0011 -0.09%
2025-03-19 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2670 1.2670 1.2697 1.2697 -0.0027 -0.21%
2025-03-18 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2697 1.2697 1.2670 1.2670 0.0027 0.21%
2025-03-17 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2670 1.2670 1.2678 1.2678 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2678 1.2678 1.2615 1.2615 0.0063 0.50%
2025-03-13 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2615 1.2615 1.2664 1.2664 -0.0049 -0.39%
2025-03-12 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2664 1.2664 1.2657 1.2657 0.0007 0.06%
2025-03-11 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2657 1.2657 1.2686 1.2686 -0.0029 -0.23%
2025-03-10 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2686 1.2686 1.2709 1.2709 -0.0023 -0.18%
2025-03-07 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2709 1.2709 1.2750 1.2750 -0.0041 -0.32%
2025-03-06 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2750 1.2750 1.2679 1.2679 0.0071 0.56%
2025-03-05 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2679 1.2679 1.2648 1.2648 0.0031 0.25%
2025-03-04 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2648 1.2648 1.2622 1.2622 0.0026 0.21%
2025-03-03 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2622 1.2622 1.2616 1.2616 0.0006 0.05%
2025-02-28 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2616 1.2616 1.2762 1.2762 -0.0146 -1.14%
2025-02-27 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2762 1.2762 1.2812 1.2812 -0.0050 -0.39%
2025-02-26 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2812 1.2812 1.2777 1.2777 0.0035 0.27%
2025-02-25 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2777 1.2777 1.2808 1.2808 -0.0031 -0.24%
2025-02-24 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2808 1.2808 1.2841 1.2841 -0.0033 -0.26%