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華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢(017271)

今天最新凈值 1.2591 0.0024 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5578億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫夢祎 胡穎臻
近一月華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(017271)基金累計(jì)收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2593 1.2593 1.2591 1.2591 0.0002 0.02%
2025-05-20 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2591 1.2591 1.2567 1.2567 0.0024 0.19%
2025-05-19 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2566 1.2566 0.0001 0.01%
2025-05-16 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2566 1.2566 1.2564 1.2564 0.0002 0.02%
2025-05-15 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2564 1.2564 1.2620 1.2620 -0.0056 -0.44%
2025-05-14 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2620 1.2620 1.2596 1.2596 0.0024 0.19%
2025-05-13 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2596 1.2596 1.2604 1.2604 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2604 1.2604 1.2568 1.2568 0.0036 0.29%
2025-05-09 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2568 1.2568 1.2596 1.2596 -0.0028 -0.22%
2025-05-08 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2596 1.2596 1.2572 1.2572 0.0024 0.19%
2025-05-07 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2572 1.2572 1.2579 1.2579 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2579 1.2579 1.2514 1.2514 0.0065 0.52%
2025-04-30 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2514 1.2514 1.2483 1.2483 0.0031 0.25%
2025-04-29 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2483 1.2483 1.2463 1.2463 0.0020 0.16%
2025-04-28 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2463 1.2463 1.2471 1.2471 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2452 1.2452 0.0019 0.15%
2025-04-24 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2452 1.2452 1.2478 1.2478 -0.0026 -0.21%