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招商瑞成1年持有期混合C基金凈值查詢(017266)

今天最新凈值 1.0409 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0387 -0.0022 -0.2145%
  • 累計凈值：1.0409
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5046億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李毅 林澍
今年以來招商瑞成1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商瑞成1年持有期混合C(017266)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0409 1.0409 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0426 1.0426 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0395 1.0395 0.0031 0.30%
2025-05-20 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0365 1.0365 0.0030 0.29%
2025-05-19 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-05-16 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0394 1.0394 -0.0034 -0.33%
2025-05-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0370 1.0370 0.0024 0.23%
2025-05-13 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0378 1.0378 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0333 1.0333 0.0045 0.44%
2025-05-09 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0342 1.0342 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2025-05-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0289 1.0289 0.0048 0.47%
2025-04-30 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0270 1.0270 0.0019 0.19%
2025-04-29 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2025-04-28 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0271 1.0271 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0259 1.0259 0.0012 0.12%
2025-04-24 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0250 1.0250 0.0023 0.22%
2025-04-22 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0231 1.0231 0.0019 0.19%
2025-04-21 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0198 1.0198 0.0033 0.32%
2025-04-18 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-04-17 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10%
2025-04-16 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0215 1.0215 -0.0030 -0.29%
2025-04-15 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0191 1.0191 0.0027 0.26%
2025-04-11 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0177 1.0177 0.0014 0.14%
2025-04-10 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0122 1.0122 0.0055 0.54%
2025-04-09 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0096 1.0096 0.0026 0.26%
2025-04-08 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0091 1.0091 0.0005 0.05%
2025-04-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0350 1.0350 -0.0259 -2.50%
2025-04-03 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0402 1.0402 -0.0052 -0.50%
2025-04-02 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
2025-04-01 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0381 1.0381 0.0015 0.14%
2025-03-31 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0403 1.0403 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0414 1.0414 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0394 1.0394 0.0020 0.19%
2025-03-26 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0417 1.0417 -0.0019 -0.18%
2025-03-24 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0393 1.0393 0.0024 0.23%
2025-03-21 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0393 1.0393 1.0426 1.0426 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0457 1.0457 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0475 1.0475 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0425 1.0425 0.0050 0.48%
2025-03-17 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0429 1.0429 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0370 1.0370 0.0059 0.57%
2025-03-13 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14%
2025-03-11 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-03-10 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0369 1.0369 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0326 1.0326 0.0043 0.42%
2025-03-05 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0296 1.0296 0.0030 0.29%
2025-03-04 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0285 1.0285 0.0011 0.11%
2025-03-03 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0265 1.0265 0.0020 0.19%
2025-02-28 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0334 1.0334 -0.0069 -0.67%
2025-02-27 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0305 1.0305 0.0033 0.32%
2025-02-25 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0346 1.0346 -0.0041 -0.40%
2025-02-24 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0381 1.0381 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0354 1.0354 0.0027 0.26%
2025-02-20 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0360 1.0360 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2025-02-18 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-02-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0288 1.0288 0.0047 0.46%
2025-02-13 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0315 1.0315 -0.0027 -0.26%
2025-02-12 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0280 1.0280 0.0035 0.34%
2025-02-11 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-10 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0268 1.0268 0.0012 0.12%
2025-02-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0240 1.0240 0.0028 0.27%
2025-02-06 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0208 1.0208 0.0032 0.31%
2025-02-05 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0235 1.0235 -0.0027 -0.26%
2025-01-27 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2025-01-22 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0093 1.0093 0.0067 0.66%
2025-01-13 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0109 1.0109 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0154 1.0154 -0.0045 -0.44%
2025-01-09 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0167 1.0167 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0167 1.0167 1.0189 1.0189 -0.0022 -0.22%
2025-01-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0161 1.0161 0.0028 0.28%
2025-01-06 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0219 1.0219 -0.0041 -0.40%