搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞成1年持有期混合C基金凈值查詢(017266)

今天最新凈值 1.0409 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0387 -0.0022 -0.2145%
  • 累計(jì)凈值：1.0409
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5046億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李毅 林澍
近一月招商瑞成1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞成1年持有期混合C(017266)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0409 1.0409 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0426 1.0426 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0395 1.0395 0.0031 0.30%
2025-05-20 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0365 1.0365 0.0030 0.29%
2025-05-19 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-05-16 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0394 1.0394 -0.0034 -0.33%
2025-05-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0370 1.0370 0.0024 0.23%
2025-05-13 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0378 1.0378 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0333 1.0333 0.0045 0.44%
2025-05-09 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0342 1.0342 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2025-05-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0289 1.0289 0.0048 0.47%
2025-04-30 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0270 1.0270 0.0019 0.19%
2025-04-29 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2025-04-28 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0271 1.0271 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0259 1.0259 0.0012 0.12%
2025-04-24 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%