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招商瑞成1年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017266)

今天最新凈值 1.0409 -0.0017 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0409
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5046億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李毅 林澍
招商瑞成1年持有期混合C基金017266重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 1.86% -0.29% -0.0054%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.16% -1.50% -0.0174%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.14% -2.71% -0.0309%
300002 神州泰岳 0.0000 1.05% -3.04% -0.0319%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.03% 0.39% 0.0040%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.83% 3.06% 0.0254%
603345 安井食品 0.0000 0.77% 0.29% 0.0022%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.74% -1.19% -0.0088%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.72% 2.28% 0.0164%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.51% -1.63% -0.0083%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.81% -0.0547% 33.19%
招商瑞成1年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.02%
2025-05-21 0.30% 0.11%
2025-05-20 0.29% 0.25%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 -0.04% -0.12%
2025-05-15 -0.33% -0.51%
2025-05-14 0.23% 0.44%
2025-05-13 -0.08% -0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞成1年持有期混合C基金017266實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞成1年持有期混合C基金017266實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%