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招商瑞成1年持有期混合C基金凈值查詢(017266)

今天最新凈值 1.0426 0.0031 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0387 -0.0022 -0.2145%
  • 累計(jì)凈值：1.0426
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5046億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李毅 林澍
近一周招商瑞成1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞成1年持有期混合C(017266)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0426 1.0426 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0395 1.0395 0.0031 0.30%
2025-05-20 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0365 1.0365 0.0030 0.29%
2025-05-19 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%