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富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y)基金凈值查詢(017263)

今天最新凈值 1.1023 0.0055 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1023
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9229億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一周富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017263)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1023 1.1023 0.0027 0.24%
2025-05-20 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.0968 1.0968 0.0055 0.50%
2025-05-19 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0958 1.0958 0.0010 0.09%