富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017263)
今天最新凈值
1.1023
0.0055 0.5000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1023
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.9229億
- 最近資產(chǎn)：2.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張子炎
近一月富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017263)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1050 |
1.1050 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1023 |
1.1023 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0968 |
1.0968 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0958 |
1.0958 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
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富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0960 |
1.0960 |
1.1003 |
1.1003 |
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| 2025-05-14 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.1003 |
1.1003 |
1.0978 |
1.0978 |
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| 2025-05-13 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0978 |
1.0978 |
1.0990 |
1.0990 |
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| 2025-05-12 |
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富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0990 |
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1.0952 |
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| 2025-05-09 |
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富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0952 |
1.0952 |
1.0983 |
1.0983 |
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| 2025-05-08 |
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富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0983 |
1.0983 |
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1.0967 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
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富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0966 |
1.0966 |
1.0882 |
1.0882 |
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| 2025-04-30 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0882 |
1.0882 |
1.0859 |
1.0859 |
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0.21% |
| 2025-04-29 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0859 |
1.0859 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0843 |
1.0843 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0853 |
1.0853 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
017263 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0861 |
1.0861 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0016 |
-0.15% |
