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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017240)

今天最新凈值 1.0180 0.0033 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0269
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7353億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一年中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017240)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0206 1.0295 1.0180 1.0269 0.0026 0.26%
2025-05-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0180 1.0269 1.0147 1.0236 0.0033 0.33%
2025-05-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0236 1.0135 1.0224 0.0012 0.12%
2025-05-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0224 1.0130 1.0219 0.0005 0.05%
2025-05-15 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0130 1.0219 1.0180 1.0269 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0180 1.0269 1.0168 1.0257 0.0012 0.12%
2025-05-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0168 1.0257 1.0170 1.0259 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0170 1.0259 1.0131 1.0220 0.0039 0.38%
2025-05-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0131 1.0220 1.0150 1.0239 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0150 1.0239 1.0143 1.0232 0.0007 0.07%
2025-05-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0143 1.0232 1.0135 1.0224 0.0008 0.08%
2025-05-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0224 1.0072 1.0161 0.0063 0.63%
2025-04-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0072 1.0161 1.0049 1.0138 0.0023 0.23%
2025-04-29 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0049 1.0138 1.0032 1.0121 0.0017 0.17%
2025-04-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0032 1.0121 1.0043 1.0132 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0132 1.0035 1.0124 0.0008 0.08%
2025-04-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0035 1.0124 1.0053 1.0142 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0053 1.0142 1.0029 1.0118 0.0024 0.24%
2025-04-22 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0029 1.0118 1.0012 1.0101 0.0017 0.17%
2025-04-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0012 1.0101 0.9963 1.0052 0.0049 0.49%
2025-04-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9963 1.0052 0.9962 1.0051 0.0001 0.01%
2025-04-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9962 1.0051 0.9970 1.0039 -0.0008 0.12%
2025-04-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9970 1.0039 1.0011 1.0080 -0.0041 -0.41%
2025-04-15 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0011 1.0080 1.0022 1.0091 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0022 1.0091 0.9986 1.0055 0.0036 0.36%
2025-04-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9986 1.0055 0.9946 1.0015 0.0040 0.40%
2025-04-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9946 1.0015 0.9850 0.9919 0.0096 0.97%
2025-04-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9850 0.9919 0.9794 0.9863 0.0056 0.57%
2025-04-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9794 0.9863 0.9780 0.9849 0.0014 0.14%
2025-04-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9780 0.9849 1.0195 1.0264 -0.0415 -4.07%
2025-04-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0195 1.0264 1.0279 1.0348 -0.0084 -0.82%
2025-04-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0279 1.0348 1.0264 1.0333 0.0015 0.15%
2025-04-01 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0264 1.0333 1.0248 1.0317 0.0016 0.16%
2025-03-31 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0248 1.0317 1.0279 1.0348 -0.0031 -0.30%
2025-03-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0279 1.0348 1.0314 1.0383 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0383 1.0298 1.0367 0.0016 0.16%
2025-03-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0298 1.0367 1.0290 1.0359 0.0008 0.08%
2025-03-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0290 1.0359 1.0333 1.0402 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0333 1.0402 1.0331 1.0400 0.0002 0.02%
2025-03-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0331 1.0400 1.0416 1.0485 -0.0085 -0.82%
2025-03-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0416 1.0485 1.0463 1.0532 -0.0047 -0.45%
2025-03-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0463 1.0532 1.0480 1.0549 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0480 1.0549 1.0455 1.0524 0.0025 0.24%
2025-03-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0455 1.0524 1.0456 1.0525 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0456 1.0525 1.0374 1.0443 0.0082 0.79%
2025-03-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0374 1.0443 1.0422 1.0491 -0.0048 -0.46%
2025-03-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0422 1.0491 1.0415 1.0484 0.0007 0.07%
2025-03-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0415 1.0484 1.0413 1.0482 0.0002 0.02%
2025-03-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0413 1.0482 1.0425 1.0494 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0425 1.0494 1.0445 1.0514 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0445 1.0514 1.0365 1.0434 0.0080 0.77%
2025-03-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0365 1.0434 1.0316 1.0385 0.0049 0.47%
2025-03-04 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0316 1.0385 1.0284 1.0353 0.0032 0.31%
2025-03-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0284 1.0353 1.0287 1.0356 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0356 1.0413 1.0482 -0.0126 -1.21%
2025-02-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0413 1.0482 1.0429 1.0498 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0429 1.0498 1.0382 1.0451 0.0047 0.45%
2025-02-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0382 1.0451 1.0420 1.0489 -0.0038 -0.36%
2025-02-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0420 1.0489 1.0439 1.0508 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0439 1.0508 1.0351 1.0420 0.0088 0.85%
2025-02-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0351 1.0420 1.0348 1.0417 0.0003 0.03%
2025-02-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0417 1.0287 1.0356 0.0061 0.59%
2025-02-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0356 1.0341 1.0410 -0.0054 -0.52%
2025-02-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0341 1.0410 1.0326 1.0395 0.0015 0.15%
2025-02-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0326 1.0395 1.0295 1.0364 0.0031 0.30%
2025-02-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0295 1.0364 1.0347 1.0416 -0.0052 -0.50%
2025-02-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0347 1.0416 1.0295 1.0364 0.0052 0.51%
2025-02-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0295 1.0364 1.0304 1.0373 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0373 1.0287 1.0356 0.0017 0.17%
2025-02-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0356 1.0234 1.0303 0.0053 0.52%
2025-02-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0234 1.0303 1.0160 1.0229 0.0074 0.73%
2025-02-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0160 1.0229 1.0187 1.0256 -0.0027 -0.27%
2025-01-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0256 1.0219 1.0288 -0.0032 -0.31%
2025-01-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0219 1.0288 1.0166 1.0235 0.0053 0.52%
2025-01-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0166 1.0235 1.0183 1.0252 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0204 1.0273 1.0178 1.0247 0.0026 0.26%
2025-01-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0050 1.0119 1.0116 1.0185 -0.0066 -0.65%
2025-01-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0116 1.0185 1.0121 1.0190 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0121 1.0190 1.0126 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0126 1.0195 1.0101 1.0170 0.0025 0.25%
2025-01-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0101 1.0170 1.0101 1.0170 0.0000 0.00%
2025-01-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0101 1.0170 1.0157 1.0226 -0.0056 -0.55%
2025-01-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0157 1.0226 1.0267 1.0336 -0.0110 -1.07%
2024-12-31 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0267 1.0336 1.0333 1.0402 -0.0066 -0.64%
2024-12-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0333 1.0402 1.0317 1.0386 0.0016 0.16%
2024-12-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0317 1.0386 1.0322 1.0391 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0383 1.0256 1.0325 0.0058 0.57%
2024-12-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0256 1.0325 1.0276 1.0345 -0.0020 -0.19%
2024-12-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0276 1.0345 1.0283 1.0352 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0283 1.0352 1.0277 1.0346 0.0006 0.06%
2024-12-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0277 1.0346 1.0257 1.0326 0.0020 0.19%
2024-12-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0257 1.0326 1.0273 1.0342 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0273 1.0342 1.0313 1.0382 -0.0040 -0.39%
2024-12-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0313 1.0382 1.0407 1.0476 -0.0094 -0.90%
2024-12-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0407 1.0476 1.0359 1.0428 0.0048 0.46%
2024-12-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0428 1.0348 1.0417 0.0011 0.11%
2024-12-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0417 1.0308 1.0377 0.0040 0.39%
2024-12-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0308 1.0377 1.0306 1.0375 0.0002 0.02%
2024-12-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0306 1.0375 1.0245 1.0314 0.0061 0.60%
2024-12-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0245 1.0314 1.0247 1.0316 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0247 1.0316 1.0270 1.0339 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0270 1.0339 1.0267 1.0336 0.0003 0.03%
2024-12-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0267 1.0336 1.0214 1.0283 0.0053 0.52%
2024-11-29 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0214 1.0283 1.0153 1.0222 0.0061 0.60%
2024-11-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0153 1.0222 1.0195 1.0264 -0.0042 -0.41%
2024-11-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0195 1.0264 1.0108 1.0177 0.0087 0.86%
2024-11-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0108 1.0177 1.0132 1.0201 -0.0024 -0.24%
2024-11-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0132 1.0201 1.0143 1.0212 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0143 1.0212 1.0284 1.0353 -0.0141 -1.37%
2024-11-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0284 1.0353 1.0283 1.0352 0.0001 0.01%
2024-11-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0283 1.0352 1.0256 1.0325 0.0027 0.26%
2024-11-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0256 1.0325 1.0191 1.0260 0.0065 0.64%
2024-11-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0191 1.0260 1.0226 1.0295 -0.0035 -0.34%
2024-11-15 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0226 1.0295 1.0307 1.0376 -0.0081 -0.79%
2024-11-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0307 1.0376 1.0414 1.0483 -0.0107 -1.03%
2024-11-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0414 1.0483 1.0390 1.0459 0.0024 0.23%
2024-11-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0459 1.0448 1.0517 -0.0058 -0.56%
2024-11-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0448 1.0517 1.0404 1.0473 0.0044 0.42%
2024-11-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0404 1.0473 1.0440 1.0509 -0.0036 -0.34%
2024-11-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0440 1.0509 1.0327 1.0396 0.0113 1.09%
2024-11-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0327 1.0396 1.0350 1.0419 -0.0023 -0.22%
2024-11-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0350 1.0419 1.0247 1.0316 0.0103 1.01%
2024-11-04 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0247 1.0316 1.0187 1.0256 0.0060 0.59%
2024-11-01 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0256 1.0205 1.0274 -0.0018 -0.18%
2024-10-31 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0205 1.0274 1.0209 1.0278 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0278 1.0234 1.0303 -0.0025 -0.24%
2024-10-29 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0234 1.0303 1.0293 1.0362 -0.0059 -0.57%
2024-10-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0362 1.0263 1.0332 0.0030 0.29%
2024-10-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0263 1.0332 1.0238 1.0307 0.0025 0.24%
2024-10-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0238 1.0307 1.0293 1.0362 -0.0055 -0.53%
2024-10-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0362 1.0287 1.0356 0.0006 0.06%
2024-10-22 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0356 1.0251 1.0320 0.0036 0.35%
2024-10-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0251 1.0320 1.0237 1.0306 0.0014 0.14%
2024-10-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0306 1.0085 1.0141 0.0152 1.64%
2024-10-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0141 1.0139 1.0195 -0.0054 -0.53%
2024-10-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0139 1.0195 1.0141 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0141 1.0197 1.0265 1.0321 -0.0124 -1.21%
2024-10-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0265 1.0321 1.0168 1.0224 0.0097 0.95%
2024-10-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0168 1.0224 1.0284 1.0340 -0.0116 -1.13%
2024-10-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0284 1.0340 1.0242 1.0298 0.0042 0.41%
2024-10-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0298 1.0610 1.0666 -0.0368 -3.47%
2024-10-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0610 1.0666 1.0373 1.0429 0.0237 2.28%
2024-09-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0373 1.0429 0.9979 1.0035 0.0394 3.95%
2024-09-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9979 1.0035 0.9795 0.9851 0.0184 1.88%
2024-09-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9795 0.9851 0.9631 0.9687 0.0164 1.70%
2024-09-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9631 0.9687 0.9598 0.9654 0.0033 0.34%
2024-09-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9598 0.9654 0.9453 0.9509 0.0145 1.53%
2024-09-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9453 0.9509 0.9445 0.9501 0.0008 0.08%
2024-09-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9445 0.9501 0.9441 0.9497 0.0004 0.04%
2024-09-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9441 0.9497 0.9403 0.9459 0.0038 0.40%
2024-09-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9403 0.9459 0.9376 0.9432 0.0027 0.29%
2024-09-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9376 0.9432 0.9385 0.9441 -0.0009 -0.10%
2024-09-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9385 0.9441 0.9397 0.9453 -0.0012 -0.13%
2024-09-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9397 0.9453 0.9392 0.9448 0.0005 0.05%
2024-09-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9392 0.9448 0.9394 0.9450 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9394 0.9450 0.9447 0.9503 -0.0053 -0.56%
2024-09-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9447 0.9503 0.9493 0.9549 -0.0046 -0.48%
2024-09-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9493 0.9549 0.9481 0.9537 0.0012 0.13%
2024-09-04 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9481 0.9537 0.9509 0.9565 -0.0028 -0.29%
2024-09-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9509 0.9565 0.9487 0.9543 0.0022 0.23%
2024-09-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9487 0.9543 0.9550 0.9606 -0.0063 -0.66%
2024-08-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9550 0.9606 0.9494 0.9550 0.0056 0.59%
2024-08-29 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9494 0.9550 0.9477 0.9533 0.0017 0.18%
2024-08-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9477 0.9533 0.9491 0.9547 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9491 0.9547 0.9526 0.9582 -0.0035 -0.37%
2024-08-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9526 0.9582 0.9529 0.9585 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9529 0.9585 0.9525 0.9581 0.0004 0.04%
2024-08-22 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9525 0.9581 0.9540 0.9596 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9540 0.9596 0.9551 0.9607 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9551 0.9607 0.9596 0.9652 -0.0045 -0.47%
2024-08-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9596 0.9652 0.9577 0.9633 0.0019 0.20%
2024-08-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9577 0.9633 0.9580 0.9636 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9580 0.9636 0.9560 0.9616 0.0020 0.21%
2024-08-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9560 0.9616 0.9597 0.9653 -0.0037 -0.39%
2024-08-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9597 0.9653 0.9580 0.9636 0.0017 0.18%
2024-08-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9580 0.9636 0.9594 0.9650 -0.0014 -0.15%
2024-08-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9650 0.9609 0.9665 -0.0015 -0.16%
2024-08-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9609 0.9665 0.9613 0.9669 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9613 0.9669 0.9607 0.9663 0.0006 0.06%
2024-08-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9607 0.9663 0.9581 0.9637 0.0026 0.27%
2024-08-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9581 0.9637 0.9666 0.9722 -0.0085 -0.88%
2024-08-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9666 0.9722 0.9723 0.9779 -0.0057 -0.59%
2024-08-01 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9723 0.9779 0.9748 0.9804 -0.0025 -0.26%
2024-07-31 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9748 0.9804 0.9629 0.9685 0.0119 1.24%
2024-07-29 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9660 0.9716 0.9677 0.9733 -0.0017 -0.18%
2024-07-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9677 0.9733 0.9633 0.9689 0.0044 0.46%
2024-07-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9633 0.9689 0.9666 0.9722 -0.0033 -0.34%
2024-07-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9666 0.9722 0.9705 0.9761 -0.0039 -0.40%
2024-07-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9705 0.9761 0.9808 0.9864 -0.0103 -1.05%
2024-07-22 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9808 0.9864 0.9824 0.9880 -0.0016 -0.16%
2024-07-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9824 0.9880 0.9841 0.9897 -0.0017 -0.17%
2024-07-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9841 0.9897 0.9816 0.9872 0.0025 0.25%
2024-07-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9816 0.9872 0.9854 0.9910 -0.0038 -0.39%
2024-07-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9854 0.9910 0.9831 0.9887 0.0023 0.23%
2024-07-15 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9831 0.9887 0.9836 0.9892 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9836 0.9892 0.9843 0.9899 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9843 0.9899 0.9777 0.9833 0.0066 0.68%
2024-07-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9777 0.9833 0.9799 0.9855 -0.0022 -0.22%
2024-07-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9799 0.9855 0.9731 0.9787 0.0068 0.70%
2024-07-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9731 0.9787 0.9772 0.9828 -0.0041 -0.42%
2024-07-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9772 0.9828 0.9753 0.9809 0.0019 0.19%
2024-07-04 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9753 0.9809 0.9778 0.9834 -0.0025 -0.26%
2024-07-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9778 0.9834 0.9795 0.9851 -0.0017 -0.17%
2024-07-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9795 0.9851 0.9836 0.9892 -0.0041 -0.42%
2024-07-01 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9836 0.9892 0.9796 0.9852 0.0040 0.41%
2024-06-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9796 0.9852 0.9796 0.9852 0.0000 0.00%
2024-06-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9819 0.9825 0.9881 -0.0062 -0.63%
2024-06-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9825 0.9881 0.9785 0.9841 0.0040 0.41%
2024-06-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9785 0.9841 0.9806 0.9862 -0.0021 -0.21%
2024-06-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9806 0.9862 0.9867 0.9923 -0.0061 -0.62%
2024-06-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9867 0.9923 0.9872 0.9928 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9872 0.9928 0.9909 0.9965 -0.0037 -0.37%
2024-06-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9909 0.9965 0.9929 0.9985 -0.0020 -0.20%
2024-06-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9929 0.9985 0.9907 0.9963 0.0022 0.22%
2024-06-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9907 0.9963 0.9916 0.9972 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9916 0.9972 0.9905 0.9961 0.0011 0.11%
2024-06-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9905 0.9961 0.9924 0.9980 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9924 0.9980 0.9909 0.9965 0.0015 0.15%
2024-06-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9909 0.9965 0.9932 0.9988 -0.0023 -0.23%
2024-06-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9932 0.9988 0.9944 1.0000 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9944 1.0000 0.9941 0.9997 0.0003 0.03%
2024-06-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9941 0.9997 0.9987 1.0043 -0.0046 -0.46%
2024-06-04 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9987 1.0043 0.9940 0.9996 0.0047 0.47%
2024-06-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9940 0.9996 0.9936 0.9992 0.0004 0.04%
2024-05-31 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9936 0.9992 0.9942 0.9998 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9942 0.9998 0.9973 1.0029 -0.0031 -0.31%
2024-05-29 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9973 1.0029 0.9966 1.0022 0.0007 0.07%
2024-05-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9966 1.0022 1.0001 1.0057 -0.0035 -0.35%
2024-05-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0001 1.0057 0.9942 0.9998 0.0059 0.59%
2024-05-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9942 0.9998 0.9987 1.0043 -0.0045 -0.45%