中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017240)
今天最新凈值
1.0180
0.0033 0.3300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0269
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.7353億
- 最近資產(chǎn)：1.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一月中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017240)基金累計(jì)收益率1.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0206 |
1.0295 |
1.0180 |
1.0269 |
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0.26% |
| 2025-05-20 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0180 |
1.0269 |
1.0147 |
1.0236 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0147 |
1.0236 |
1.0135 |
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| 2025-05-16 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0135 |
1.0224 |
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| 2025-05-15 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0219 |
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| 2025-05-14 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0269 |
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| 2025-05-13 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0168 |
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| 2025-05-12 |
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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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| 2025-05-09 |
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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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| 2025-05-08 |
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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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|
|
| 2025-05-07 |
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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0232 |
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| 2025-05-06 |
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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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| 2025-04-30 |
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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0161 |
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| 2025-04-29 |
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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0138 |
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| 2025-04-28 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0032 |
1.0121 |
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-0.11% |
| 2025-04-25 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0043 |
1.0132 |
1.0035 |
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| 2025-04-24 |
017240 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0035 |
1.0124 |
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-0.18% |
