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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017240)

今天最新凈值 1.0180 0.0033 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0269
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7353億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一周中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017240)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0206 1.0295 1.0180 1.0269 0.0026 0.26%
2025-05-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0180 1.0269 1.0147 1.0236 0.0033 0.33%
2025-05-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0236 1.0135 1.0224 0.0012 0.12%