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天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017237)

今天最新凈值 1.0032 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0041 -0.0004 -0.0441%
  • 累計凈值：1.0032
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0396億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一季天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017237)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0032 1.0032 0.0013 0.13%
2025-05-19 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0025 1.0025 0.0007 0.07%
2025-05-16 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0053 1.0053 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2025-05-13 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0054 1.0054 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0028 1.0028 0.0026 0.26%
2025-05-09 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0038 1.0038 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2025-05-07 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-05-06 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 0.9995 0.9995 0.0021 0.21%
2025-04-30 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-04-29 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9974 0.9974 0.0010 0.10%
2025-04-28 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9984 0.9984 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-04-22 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2025-04-21 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9963 0.9963 0.0008 0.08%
2025-04-18 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2025-04-17 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2025-04-16 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9968 0.9968 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9962 0.9962 0.0012 0.12%
2025-04-11 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9958 0.9958 0.0016 0.16%
2025-04-09 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9921 0.9921 0.0037 0.37%
2025-04-08 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9908 0.9908 0.0013 0.13%
2025-04-07 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9970 0.9970 -0.0062 -0.62%
2025-04-03 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2025-04-02 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9961 0.9961 0.0004 0.04%
2025-04-01 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9954 0.9954 0.0007 0.07%
2025-03-31 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9975 0.9975 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9968 0.9968 0.0007 0.07%
2025-03-26 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-03-25 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2025-03-21 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9991 0.9991 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0006 1.0006 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0024 1.0024 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0038 1.0038 -0.0014 -0.14%
2025-03-17 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0019 1.0019 0.0019 0.19%
2025-03-14 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9983 0.9983 0.0036 0.36%
2025-03-13 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9988 0.9988 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-03-11 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2025-03-10 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2025-03-07 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9976 0.9976 0.0005 0.05%
2025-03-06 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9959 0.9959 0.0017 0.17%
2025-03-05 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9959 0.9959 0.0000 0.00%
2025-03-04 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9944 0.9944 0.0015 0.15%
2025-03-03 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2025-02-28 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9971 0.9971 -0.0033 -0.33%
2025-02-27 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
2025-02-26 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9957 0.9957 0.0011 0.11%
2025-02-25 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9972 0.9972 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%