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交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金凈值查詢(017229)

今天最新凈值 1.1615 -0.0007 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1640 -0.0020 -0.1727%
  • 累計(jì)凈值：1.1615
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3715億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 劉兵
近一月交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(017229)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1615 1.1615 0.0045 0.39%
2025-05-19 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1622 1.1622 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1610 1.1610 0.0012 0.10%
2025-05-15 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1719 1.1719 -0.0109 -0.93%
2025-05-14 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1700 1.1700 0.0019 0.16%
2025-05-13 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1715 1.1715 -0.0015 -0.13%
2025-05-12 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1610 1.1610 0.0105 0.90%
2025-05-09 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1678 1.1678 -0.0068 -0.58%
2025-05-08 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1612 1.1612 0.0066 0.57%
2025-05-07 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1614 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1474 1.1474 0.0140 1.22%
2025-04-30 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1415 1.1415 0.0059 0.52%
2025-04-29 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1392 1.1392 0.0023 0.20%
2025-04-28 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1443 1.1443 -0.0051 -0.45%
2025-04-25 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1413 1.1413 0.0030 0.26%
2025-04-24 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1470 1.1470 -0.0057 -0.50%
2025-04-23 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1470 1.1470 1.1403 1.1403 0.0067 0.59%