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富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(017227)

今天最新凈值 1.3361 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3361
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3213億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近半年富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017227)基金累計(jì)收益率6.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3270 1.3270 1.3361 1.3361 -0.0091 -0.68%
2025-05-22 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3361 1.3361 1.3371 1.3371 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3430 1.3430 -0.0059 -0.44%
2025-05-20 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3430 1.3430 1.3235 1.3235 0.0195 1.47%
2025-05-19 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3235 1.3235 1.3197 1.3197 0.0038 0.29%
2025-05-16 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3197 1.3197 1.3205 1.3205 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3205 1.3205 1.3340 1.3340 -0.0135 -1.01%
2025-05-14 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3340 1.3340 1.3351 1.3351 -0.0011 -0.08%
2025-05-13 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3351 1.3351 1.3379 1.3379 -0.0028 -0.21%
2025-05-12 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3379 1.3379 1.3151 1.3151 0.0228 1.73%
2025-05-09 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3151 1.3151 1.3145 1.3145 0.0006 0.05%
2025-05-08 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3145 1.3145 1.3022 1.3022 0.0123 0.94%
2025-05-07 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3022 1.3022 1.2972 1.2972 0.0050 0.39%
2025-05-06 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2972 1.2972 1.2755 1.2755 0.0217 1.70%
2025-04-30 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2755 1.2755 1.2695 1.2695 0.0060 0.47%
2025-04-29 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2695 1.2695 1.2630 1.2630 0.0065 0.51%
2025-04-28 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2630 1.2630 1.2652 1.2652 -0.0022 -0.17%
2025-04-25 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2652 1.2652 1.2609 1.2609 0.0043 0.34%
2025-04-24 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2609 1.2609 1.2652 1.2652 -0.0043 -0.34%
2025-04-23 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2652 1.2652 1.2522 1.2522 0.0130 1.04%
2025-04-22 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2522 1.2522 1.2547 1.2547 -0.0025 -0.20%
2025-04-21 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2547 1.2547 1.2395 1.2395 0.0152 1.23%
2025-04-18 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2395 1.2395 1.2360 1.2360 0.0035 0.28%
2025-04-17 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2360 1.2360 1.2368 1.2368 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2368 1.2368 1.2473 1.2473 -0.0105 -0.84%
2025-04-15 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2473 1.2473 1.2386 1.2386 0.0087 0.70%
2025-04-14 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2386 1.2386 1.2450 1.2450 -0.0064 -0.51%
2025-04-11 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2450 1.2450 1.2408 1.2408 0.0042 0.34%
2025-04-10 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2408 1.2408 1.2118 1.2118 0.0290 2.39%
2025-04-09 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2118 1.2118 1.2001 1.2001 0.0117 0.97%
2025-04-08 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2001 1.2001 1.2036 1.2036 -0.0035 -0.29%
2025-04-07 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2036 1.2036 1.3194 1.3194 -0.1158 -8.78%
2025-04-03 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3194 1.3194 1.3581 1.3581 -0.0387 -2.85%
2025-04-02 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3581 1.3581 1.3504 1.3504 0.0077 0.57%
2025-04-01 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3504 1.3504 1.3648 1.3648 -0.0144 -1.06%
2025-03-31 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3648 1.3648 1.3649 1.3649 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3649 1.3649 1.3762 1.3762 -0.0113 -0.82%
2025-03-27 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3762 1.3762 1.3726 1.3726 0.0036 0.26%
2025-03-26 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3726 1.3726 1.3750 1.3750 -0.0024 -0.17%
2025-03-25 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3750 1.3750 1.3839 1.3839 -0.0089 -0.64%
2025-03-24 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3839 1.3839 1.3710 1.3710 0.0129 0.94%
2025-03-21 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3710 1.3710 1.3827 1.3827 -0.0117 -0.85%
2025-03-20 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3827 1.3827 1.3991 1.3991 -0.0164 -1.17%
2025-03-19 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3991 1.3991 1.3981 1.3981 0.0010 0.07%
2025-03-18 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3981 1.3981 1.3837 1.3837 0.0144 1.04%
2025-03-17 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3837 1.3837 1.3756 1.3756 0.0081 0.59%
2025-03-14 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3756 1.3756 1.3451 1.3451 0.0305 2.27%
2025-03-13 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3451 1.3451 1.3492 1.3492 -0.0041 -0.30%
2025-03-12 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3492 1.3492 1.3539 1.3539 -0.0047 -0.35%
2025-03-11 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3539 1.3539 1.3552 1.3552 -0.0013 -0.10%
2025-03-10 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3552 1.3552 1.3461 1.3461 0.0091 0.68%
2025-03-07 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3461 1.3461 1.3505 1.3505 -0.0044 -0.33%
2025-03-06 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3505 1.3505 1.3361 1.3361 0.0144 1.08%
2025-03-05 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3361 1.3361 1.3305 1.3305 0.0056 0.42%
2025-03-04 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3305 1.3305 1.3116 1.3116 0.0189 1.44%
2025-03-03 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3116 1.3116 1.3235 1.3235 -0.0119 -0.90%
2025-02-28 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3235 1.3235 1.3624 1.3624 -0.0389 -2.86%
2025-02-27 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3624 1.3624 1.3629 1.3629 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3629 1.3629 1.3473 1.3473 0.0156 1.16%
2025-02-25 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.3690 1.3690 -0.0217 -1.59%
2025-02-24 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3690 1.3690 1.3625 1.3625 0.0065 0.48%
2025-02-21 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3625 1.3625 1.3498 1.3498 0.0127 0.94%
2025-02-20 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3498 1.3498 1.3458 1.3458 0.0040 0.30%
2025-02-19 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3458 1.3458 1.3325 1.3325 0.0133 1.00%
2025-02-18 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3325 1.3325 1.3557 1.3557 -0.0232 -1.71%
2025-02-17 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3557 1.3557 1.3514 1.3514 0.0043 0.32%
2025-02-14 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3514 1.3514 1.3511 1.3511 0.0003 0.02%
2025-02-13 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3511 1.3511 1.3544 1.3544 -0.0033 -0.24%
2025-02-12 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3544 1.3544 1.3490 1.3490 0.0054 0.40%
2025-02-11 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3490 1.3490 1.3510 1.3510 -0.0020 -0.15%
2025-02-10 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3510 1.3510 1.3476 1.3476 0.0034 0.25%
2025-02-07 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3476 1.3476 1.3273 1.3273 0.0203 1.53%
2025-02-06 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3273 1.3273 1.3005 1.3005 0.0268 2.06%
2025-02-05 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3005 1.3005 1.3110 1.3110 -0.0105 -0.80%
2025-01-27 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3110 1.3110 1.3196 1.3196 -0.0086 -0.65%
2025-01-22 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3118 1.3118 1.3293 1.3293 -0.0175 -1.32%
2025-01-14 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3131 1.3131 1.2732 1.2732 0.0399 3.13%
2025-01-13 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2732 1.2732 1.2981 1.2981 -0.0249 -1.92%
2025-01-10 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2981 1.2981 1.3315 1.3315 -0.0334 -2.51%
2025-01-09 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3315 1.3315 1.3186 1.3186 0.0129 0.98%
2025-01-08 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3186 1.3186 1.2898 1.2898 0.0288 2.23%
2025-01-07 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2898 1.2898 1.2705 1.2705 0.0193 1.52%
2025-01-06 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2705 1.2705 1.2669 1.2669 0.0036 0.28%
2025-01-03 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2669 1.2669 1.2911 1.2911 -0.0242 -1.87%
2025-01-02 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2911 1.2911 1.2964 1.2964 -0.0053 -0.41%
2024-12-31 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2964 1.2964 1.3153 1.3153 -0.0189 -1.44%
2024-12-26 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3254 1.3254 1.3092 1.3092 0.0162 1.24%
2024-12-25 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3092 1.3092 1.3273 1.3273 -0.0181 -1.36%
2024-12-24 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3273 1.3273 1.3044 1.3044 0.0229 1.76%
2024-12-23 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3044 1.3044 1.3077 1.3077 -0.0033 -0.25%
2024-12-20 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3077 1.3077 1.3041 1.3041 0.0036 0.28%
2024-12-19 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3041 1.3041 1.2965 1.2965 0.0076 0.59%
2024-12-18 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2965 1.2965 1.2872 1.2872 0.0093 0.72%
2024-12-17 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2872 1.2872 1.2951 1.2951 -0.0079 -0.61%
2024-12-16 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2951 1.2951 1.3085 1.3085 -0.0134 -1.02%
2024-12-13 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3085 1.3085 1.3383 1.3383 -0.0298 -2.23%
2024-12-12 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3383 1.3383 1.3307 1.3307 0.0076 0.57%
2024-12-11 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3307 1.3307 1.3174 1.3174 0.0133 1.01%
2024-12-10 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3174 1.3174 1.3029 1.3029 0.0145 1.11%
2024-12-09 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3029 1.3029 1.2988 1.2988 0.0041 0.32%
2024-12-06 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2988 1.2988 1.2876 1.2876 0.0112 0.87%
2024-12-05 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2876 1.2876 1.2839 1.2839 0.0037 0.29%
2024-12-04 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2839 1.2839 1.2811 1.2811 0.0028 0.22%
2024-12-03 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2811 1.2811 1.2827 1.2827 -0.0016 -0.12%
2024-12-02 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2827 1.2827 1.2612 1.2612 0.0215 1.70%
2024-11-29 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2612 1.2612 1.2430 1.2430 0.0182 1.46%
2024-11-28 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2430 1.2430 1.2607 1.2607 -0.0177 -1.40%
2024-11-27 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2607 1.2607 1.2341 1.2341 0.0266 2.16%
2024-11-26 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2341 1.2341 1.2422 1.2422 -0.0081 -0.65%
2024-11-25 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2422 1.2422 1.2566 1.2566 -0.0144 -1.15%