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國泰悅益六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(017225)

今天最新凈值 0.9887 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9856 -0.0022 -0.2236%
  • 累計(jì)凈值：0.9887
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0892億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
近一季國泰悅益六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰悅益六個(gè)月持有混合C(017225)基金累計(jì)收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9882 0.9882 0.0005 0.05%
2025-05-20 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9862 0.9862 0.0020 0.20%
2025-05-19 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9864 0.9864 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9864 0.9864 0.9861 0.9861 0.0003 0.03%
2025-05-15 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9881 0.9881 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9885 0.9885 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9875 0.9875 0.0010 0.10%
2025-05-12 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04%
2025-05-09 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9885 0.9885 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2025-05-07 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9890 0.9890 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9861 0.9861 0.0029 0.29%
2025-04-30 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2025-04-29 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9869 0.9869 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9881 0.9881 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9884 0.9884 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9905 0.9905 -0.0021 -0.21%
2025-04-22 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9891 0.9891 0.0014 0.14%
2025-04-21 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9863 0.9863 0.0028 0.28%
2025-04-18 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9867 0.9867 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2025-04-16 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9877 0.9877 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9882 0.9882 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9874 0.9874 0.0008 0.08%
2025-04-11 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9858 0.9858 0.0016 0.16%
2025-04-10 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9805 0.9805 0.0053 0.54%
2025-04-09 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9768 0.9768 0.0037 0.38%
2025-04-08 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9768 0.9768 0.9739 0.9739 0.0029 0.30%
2025-04-07 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9956 0.9956 -0.0217 -2.18%
2025-04-03 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9991 0.9991 -0.0035 -0.35%
2025-04-02 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9991 0.9991 0.9984 0.9984 0.0007 0.07%
2025-04-01 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9984 0.9984 0.9952 0.9952 0.0032 0.32%
2025-03-31 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9952 0.9952 0.9978 0.9978 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9978 0.9978 0.9989 0.9989 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9989 0.9989 0.9954 0.9954 0.0035 0.35%
2025-03-26 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2025-03-25 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9948 0.9948 0.0006 0.06%
2025-03-21 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9948 0.9948 1.0005 1.0005 -0.0057 -0.57%
2025-03-20 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0005 1.0005 1.0014 1.0014 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-03-18 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0002 1.0002 0.0012 0.12%
2025-03-17 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0003 1.0003 0.9961 0.9961 0.0042 0.42%
2025-03-13 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9961 0.9961 0.9989 0.9989 -0.0028 -0.28%
2025-03-12 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-03-07 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0004 1.0004 1.0013 1.0013 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 0.9973 0.9973 0.0040 0.40%
2025-03-05 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9973 0.9973 0.9960 0.9960 0.0013 0.13%
2025-03-04 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9953 0.9953 0.0007 0.07%
2025-03-03 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9954 0.9954 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9954 0.9954 1.0029 1.0029 -0.0075 -0.75%
2025-02-27 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0035 1.0035 0.9993 0.9993 0.0042 0.42%
2025-02-25 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 017225 國泰悅益六個(gè)月持有混合C 1.0005 1.0005 1.0022 1.0022 -0.0017 -0.17%