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興華安聚純債A基金凈值查詢(017214)

今天最新凈值 1.0313 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1448
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9986億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
近一周興華安聚純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興華安聚純債A(017214)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017214 興華安聚純債A 1.0314 1.1449 1.0313 1.1448 0.0001 0.01%
2025-05-21 017214 興華安聚純債A 1.0313 1.1448 1.0315 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 017214 興華安聚純債A 1.0315 1.1450 1.0318 1.1453 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 017214 興華安聚純債A 1.0318 1.1453 1.0305 1.1440 0.0013 0.13%
2025-05-16 017214 興華安聚純債A 1.0305 1.1440 1.0306 1.1441 -0.0001 -0.01%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興華安聚純債A 1.0314 0.01%
興華安聚純債C 1.0263 0.01%
興華安澤純債C 1.0020 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華安澤純債A 1.0023 0.00%
興華安惠純債A 1.1060 -0.01%
興華安惠純債C 1.1017 -0.01%
興華興利債券A 1.0359 -0.02%
興華興利債券C 1.0349 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%