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興華安聚純債A(017214)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0314 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1449
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9986億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 每份派現(xiàn)金0.1135元
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安惠純債A 1.1064 0.04%
興華安惠純債C 1.1021 0.04%
興華安聚純債A 1.0315 0.01%
興華安聚純債C 1.0264 0.01%
興華安澤純債A 1.0024 0.01%
興華安澤純債C 1.0021 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%