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興華安聚純債A - 基金主頁(代碼:017214)

今天最新凈值 1.0314 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1449
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9986億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.60% -0.09% 0.17% 0.63% 4.73% 14.62% - 14.72%
同類排名 16/2948 2807/3022 2108/3022 318/2968 272/2624 18/2130 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.1135元
興華安聚純債A(017214)基金檔案
基金代碼 017214 基金簡稱 興華安聚純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-20~2023-04-24 成立日期 2023-04-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 呂智卓 基金托管人 基金公司 興華基金
最近資產(chǎn) 3.32億 最近份額 2.9986億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安惠純債A 1.1064 0.04%
興華安惠純債C 1.1021 0.04%
興華安聚純債A 1.0315 0.01%
興華安聚純債C 1.0264 0.01%
興華安澤純債A 1.0024 0.01%
興華安澤純債C 1.0021 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華興利債券A 1.0356 -0.03%
興華興利債券C 1.0346 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%