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國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C基金凈值查詢(017210)

今天最新凈值 1.0710 -0.0090 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0627 -0.0083 -0.7752%
  • 累計凈值：1.0710
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4626億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
今年以來國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C(017210)基金累計收益率6.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0588 1.0588 1.0710 1.0710 -0.0122 -1.14%
2025-05-22 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0710 1.0710 1.0800 1.0800 -0.0090 -0.83%
2025-05-21 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0819 1.0819 -0.0019 -0.18%
2025-05-20 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0819 1.0819 1.0751 1.0751 0.0068 0.63%
2025-05-19 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0719 1.0719 0.0032 0.30%
2025-05-16 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0719 1.0719 1.0688 1.0688 0.0031 0.29%
2025-05-15 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0688 1.0688 1.0852 1.0852 -0.0164 -1.51%
2025-05-14 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0852 1.0852 1.0817 1.0817 0.0035 0.32%
2025-05-13 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0817 1.0817 1.0861 1.0861 -0.0044 -0.41%
2025-05-12 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0723 1.0723 0.0138 1.29%
2025-05-09 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0723 1.0723 1.0887 1.0887 -0.0164 -1.51%
2025-05-08 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.0814 1.0814 0.0073 0.68%
2025-05-07 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0814 1.0814 1.0776 1.0776 0.0038 0.35%
2025-05-06 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0539 1.0539 0.0237 2.25%
2025-04-30 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0539 1.0539 1.0384 1.0384 0.0155 1.49%
2025-04-29 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0341 1.0341 0.0043 0.42%
2025-04-28 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0341 1.0341 1.0393 1.0393 -0.0052 -0.50%
2025-04-25 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0393 1.0393 1.0376 1.0376 0.0017 0.16%
2025-04-24 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0455 1.0455 -0.0079 -0.76%
2025-04-23 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0455 1.0455 1.0392 1.0392 0.0063 0.61%
2025-04-22 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-04-21 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0392 1.0392 1.0208 1.0208 0.0184 1.80%
2025-04-18 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0184 1.0184 0.0027 0.27%
2025-04-16 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0184 1.0184 1.0271 1.0271 -0.0087 -0.85%
2025-04-15 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0271 1.0271 1.0318 1.0318 -0.0047 -0.46%
2025-04-14 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0318 1.0318 1.0237 1.0237 0.0081 0.79%
2025-04-11 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0034 1.0034 0.0203 2.02%
2025-04-10 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0034 1.0034 0.9813 0.9813 0.0221 2.25%
2025-04-09 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9541 0.9541 0.0272 2.85%
2025-04-08 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9541 0.9541 0.9396 0.9396 0.0145 1.54%
2025-04-07 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9396 0.9396 1.0730 1.0730 -0.1334 -12.43%
2025-04-03 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0730 1.0730 1.0869 1.0869 -0.0139 -1.28%
2025-04-02 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0835 1.0835 0.0034 0.31%
2025-04-01 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0786 1.0786 0.0049 0.45%
2025-03-31 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0786 1.0786 1.0860 1.0860 -0.0074 -0.68%
2025-03-28 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0860 1.0860 1.0939 1.0939 -0.0079 -0.72%
2025-03-27 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0910 1.0910 0.0029 0.27%
2025-03-26 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0910 1.0910 1.0866 1.0866 0.0044 0.40%
2025-03-25 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0866 1.0866 1.0937 1.0937 -0.0071 -0.65%
2025-03-24 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.1020 1.1020 -0.0083 -0.75%
2025-03-21 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1020 1.1020 1.1272 1.1272 -0.0252 -2.24%
2025-03-20 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1272 1.1272 1.1349 1.1349 -0.0077 -0.68%
2025-03-19 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1349 1.1349 1.1443 1.1443 -0.0094 -0.82%
2025-03-18 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1443 1.1443 1.1358 1.1358 0.0085 0.75%
2025-03-17 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2025-03-14 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1357 1.1357 1.1155 1.1155 0.0202 1.81%
2025-03-13 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1155 1.1155 1.1386 1.1386 -0.0231 -2.03%
2025-03-12 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1386 1.1386 1.1403 1.1403 -0.0017 -0.15%
2025-03-11 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1403 1.1403 1.1408 1.1408 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1408 1.1408 1.1411 1.1411 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1411 1.1411 1.1523 1.1523 -0.0112 -0.97%
2025-03-06 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1523 1.1523 1.1255 1.1255 0.0268 2.38%
2025-03-05 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1255 1.1255 1.1204 1.1204 0.0051 0.46%
2025-03-04 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1204 1.1204 1.1040 1.1040 0.0164 1.49%
2025-03-03 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1041 1.1041 1.1532 1.1532 -0.0491 -4.26%
2025-02-27 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1532 1.1532 1.1580 1.1580 -0.0048 -0.41%
2025-02-26 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1580 1.1580 1.1414 1.1414 0.0166 1.45%
2025-02-25 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1414 1.1414 1.1422 1.1422 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1422 1.1422 1.1407 1.1407 0.0015 0.13%
2025-02-21 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1407 1.1407 1.1051 1.1051 0.0356 3.22%
2025-02-20 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.1051 1.1051 1.0998 1.0998 0.0053 0.48%
2025-02-19 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0715 1.0715 0.0283 2.64%
2025-02-18 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0715 1.0715 1.0999 1.0999 -0.0284 -2.58%
2025-02-17 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0999 1.0999 1.0881 1.0881 0.0118 1.08%
2025-02-14 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0881 1.0881 1.0831 1.0831 0.0050 0.46%
2025-02-13 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0995 1.0995 -0.0164 -1.49%
2025-02-12 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0995 1.0995 1.0814 1.0814 0.0181 1.67%
2025-02-11 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0814 1.0814 1.0943 1.0943 -0.0129 -1.18%
2025-02-10 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0733 1.0733 0.0210 1.96%
2025-02-07 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0733 1.0733 1.0590 1.0590 0.0143 1.35%
2025-02-06 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0287 1.0287 0.0303 2.95%
2025-02-05 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0287 1.0287 1.0092 1.0092 0.0195 1.93%
2025-01-27 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0092 1.0092 1.0276 1.0276 -0.0184 -1.79%
2025-01-22 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0189 1.0189 -0.0052 -0.51%
2025-01-14 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 1.0037 1.0037 0.9630 0.9630 0.0407 4.23%
2025-01-13 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9630 0.9630 0.9601 0.9601 0.0029 0.30%
2025-01-10 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9601 0.9601 0.9770 0.9770 -0.0169 -1.73%
2025-01-09 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9770 0.9770 0.9745 0.9745 0.0025 0.26%
2025-01-08 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9742 0.9742 0.0003 0.03%
2025-01-07 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9742 0.9742 0.9519 0.9519 0.0223 2.34%
2025-01-06 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9519 0.9519 0.9554 0.9554 -0.0035 -0.37%
2025-01-03 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9781 0.9781 -0.0227 -2.32%
2025-01-02 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 0.9781 0.9781 1.0104 1.0104 -0.0323 -3.20%