國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C基金凈值查詢(017210)
今天最新凈值
1.0710
-0.0090 -0.8300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0627
-0.0083 -0.7752%
- 累計(jì)凈值：1.0710
- 成立日期：2022-11-16
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4626億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一月國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C(017210)基金累計(jì)收益率3.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2025-05-22 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2025-05-14 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0138 |
1.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2025-05-08 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0237 |
2.25% |
| 2025-04-30 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0155 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
017210 |
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0079 |
-0.76% |
