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平安惠禧純債A基金凈值查詢(017207)

今天最新凈值 1.0600 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0600
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2926億
  • 最近資產：14.91億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：張恒
近一月平安惠禧純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠禧純債A(017207)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017207 平安惠禧純債A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-05-22 017207 平安惠禧純債A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-05-21 017207 平安惠禧純債A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-05-20 017207 平安惠禧純債A 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017207 平安惠禧純債A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-05-16 017207 平安惠禧純債A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017207 平安惠禧純債A 1.0596 1.0596 1.0600 1.0600 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017207 平安惠禧純債A 1.0600 1.0600 1.0606 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017207 平安惠禧純債A 1.0606 1.0606 1.0594 1.0594 0.0012 0.11%
2025-05-12 017207 平安惠禧純債A 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2025-05-09 017207 平安惠禧純債A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-05-08 017207 平安惠禧純債A 1.0617 1.0617 1.0605 1.0605 0.0012 0.11%
2025-05-07 017207 平安惠禧純債A 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017207 平安惠禧純債A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-04-30 017207 平安惠禧純債A 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2025-04-29 017207 平安惠禧純債A 1.0605 1.0605 1.0594 1.0594 0.0011 0.10%
2025-04-28 017207 平安惠禧純債A 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2025-04-25 017207 平安惠禧純債A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-04-24 017207 平安惠禧純債A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%