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平安惠禧純債A基金凈值查詢(017207)

今天最新凈值 1.0599 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0599
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2926億
  • 最近資產(chǎn)：14.91億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一年平安惠禧純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠禧純債A(017207)基金累計收益率2.56%
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2024-11-26 017207 平安惠禧純債A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
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2024-11-22 017207 平安惠禧純債A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-21 017207 平安惠禧純債A 1.0482 1.0482 1.0477 1.0477 0.0005 0.05%
2024-11-20 017207 平安惠禧純債A 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2024-11-19 017207 平安惠禧純債A 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2024-11-18 017207 平安惠禧純債A 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 017207 平安惠禧純債A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-11-14 017207 平安惠禧純債A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2024-11-13 017207 平安惠禧純債A 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 017207 平安惠禧純債A 1.0479 1.0479 1.0472 1.0472 0.0007 0.07%
2024-11-11 017207 平安惠禧純債A 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03%
2024-11-08 017207 平安惠禧純債A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2024-11-07 017207 平安惠禧純債A 1.0467 1.0467 1.0459 1.0459 0.0008 0.08%
2024-11-06 017207 平安惠禧純債A 1.0459 1.0459 1.0462 1.0462 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 017207 平安惠禧純債A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2024-11-04 017207 平安惠禧純債A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2024-11-01 017207 平安惠禧純債A 1.0458 1.0458 1.0450 1.0450 0.0008 0.08%
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2024-10-30 017207 平安惠禧純債A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-10-29 017207 平安惠禧純債A 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2024-10-28 017207 平安惠禧純債A 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2024-10-25 017207 平安惠禧純債A 1.0439 1.0439 1.0433 1.0433 0.0006 0.06%
2024-10-24 017207 平安惠禧純債A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2024-10-23 017207 平安惠禧純債A 1.0433 1.0433 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 017207 平安惠禧純債A 1.0437 1.0437 1.0451 1.0451 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 017207 平安惠禧純債A 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
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2024-10-14 017207 平安惠禧純債A 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
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2024-10-08 017207 平安惠禧純債A 1.0416 1.0416 1.0432 1.0432 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 017207 平安惠禧純債A 1.0432 1.0432 1.0445 1.0445 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 017207 平安惠禧純債A 1.0445 1.0445 1.0479 1.0479 -0.0034 -0.32%
2024-09-26 017207 平安惠禧純債A 1.0479 1.0479 1.0487 1.0487 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 017207 平安惠禧純債A 1.0487 1.0487 1.0471 1.0471 0.0016 0.15%
2024-09-24 017207 平安惠禧純債A 1.0471 1.0471 1.0476 1.0476 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 017207 平安惠禧純債A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2024-09-20 017207 平安惠禧純債A 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2024-09-19 017207 平安惠禧純債A 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 017207 平安惠禧純債A 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2024-09-13 017207 平安惠禧純債A 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03%
2024-09-12 017207 平安惠禧純債A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2024-09-11 017207 平安惠禧純債A 1.0469 1.0469 1.0459 1.0459 0.0010 0.10%
2024-09-10 017207 平安惠禧純債A 1.0459 1.0459 1.0454 1.0454 0.0005 0.05%
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2024-09-06 017207 平安惠禧純債A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-09-05 017207 平安惠禧純債A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-09-04 017207 平安惠禧純債A 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2024-09-03 017207 平安惠禧純債A 1.0449 1.0449 1.0440 1.0440 0.0009 0.09%
2024-09-02 017207 平安惠禧純債A 1.0440 1.0440 1.0428 1.0428 0.0012 0.12%
2024-08-30 017207 平安惠禧純債A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2024-08-29 017207 平安惠禧純債A 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017207 平安惠禧純債A 1.0427 1.0427 1.0421 1.0421 0.0006 0.06%
2024-08-27 017207 平安惠禧純債A 1.0421 1.0421 1.0428 1.0428 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 017207 平安惠禧純債A 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2024-08-23 017207 平安惠禧純債A 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2024-08-22 017207 平安惠禧純債A 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2024-08-21 017207 平安惠禧純債A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2024-08-20 017207 平安惠禧純債A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2024-08-19 017207 平安惠禧純債A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2024-08-16 017207 平安惠禧純債A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
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2024-08-14 017207 平安惠禧純債A 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10%
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2024-08-12 017207 平安惠禧純債A 1.0401 1.0401 1.0429 1.0429 -0.0028 -0.27%
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2024-08-08 017207 平安惠禧純債A 1.0443 1.0443 1.0461 1.0461 -0.0018 -0.17%
2024-08-07 017207 平安惠禧純債A 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2024-08-06 017207 平安惠禧純債A 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
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2024-07-30 017207 平安惠禧純債A 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
2024-07-29 017207 平安惠禧純債A 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2024-07-26 017207 平安惠禧純債A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2024-07-25 017207 平安惠禧純債A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2024-07-24 017207 平安惠禧純債A 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 017207 平安惠禧純債A 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
2024-07-22 017207 平安惠禧純債A 1.0416 1.0416 1.0403 1.0403 0.0013 0.12%
2024-07-19 017207 平安惠禧純債A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-07-18 017207 平安惠禧純債A 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017207 平安惠禧純債A 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2024-07-16 017207 平安惠禧純債A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2024-07-15 017207 平安惠禧純債A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2024-07-12 017207 平安惠禧純債A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2024-07-11 017207 平安惠禧純債A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2024-07-10 017207 平安惠禧純債A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-07-09 017207 平安惠禧純債A 1.0391 1.0391 1.0386 1.0386 0.0005 0.05%
2024-07-08 017207 平安惠禧純債A 1.0386 1.0386 1.0393 1.0393 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 017207 平安惠禧純債A 1.0393 1.0393 1.0397 1.0397 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 017207 平安惠禧純債A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 017207 平安惠禧純債A 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2024-07-02 017207 平安惠禧純債A 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2024-07-01 017207 平安惠禧純債A 1.0390 1.0390 1.0402 1.0402 -0.0012 -0.12%
2024-06-28 017207 平安惠禧純債A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2024-06-27 017207 平安惠禧純債A 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2024-06-26 017207 平安惠禧純債A 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2024-06-25 017207 平安惠禧純債A 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2024-06-24 017207 平安惠禧純債A 1.0381 1.0381 1.0373 1.0373 0.0008 0.08%
2024-06-21 017207 平安惠禧純債A 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017207 平安惠禧純債A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-06-19 017207 平安惠禧純債A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2024-06-18 017207 平安惠禧純債A 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2024-06-17 017207 平安惠禧純債A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-06-14 017207 平安惠禧純債A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2024-06-13 017207 平安惠禧純債A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2024-06-12 017207 平安惠禧純債A 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 017207 平安惠禧純債A 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2024-06-07 017207 平安惠禧純債A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-06-06 017207 平安惠禧純債A 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2024-06-05 017207 平安惠禧純債A 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2024-06-04 017207 平安惠禧純債A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2024-06-03 017207 平安惠禧純債A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2024-05-31 017207 平安惠禧純債A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2024-05-30 017207 平安惠禧純債A 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 017207 平安惠禧純債A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2024-05-28 017207 平安惠禧純債A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2024-05-27 017207 平安惠禧純債A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2024-05-24 017207 平安惠禧純債A 1.0341 1.0341 1.0344 1.0344 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%